PETROTERM-OIL SP. Z O.O. | KRS: 0000309863

Podsumowanie

aktywa

9,3 mln

przychód

7 tys.

zysk

-3 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

WIŚNIOWA, 19

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2008-07-14

Rozpoczęcie działalności

2008-08-15

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.petroterm.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Transport rurociągami paliw gazowych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Transport drogowy towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petroterm-Oil osiągnęła 7325 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7325 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 230 zł.

Strata netto wyniosła 2905 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -34 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7325 zł w 2024 roku.
• 7246 zł w 2023 roku.
• 10 198 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2905 zł w 2024 roku.
• -1861 zł w 2023 roku.
• -4520 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

247501.18

-225677.93

139905.22

-143556.74

126595.65

-52223

124174.59

-5505.8

93736.13

-6646.41

10197.59

-4519.74

7245.84

-1861.33

7325.25

-2904.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petroterm-Oil wynosi 4 550 128 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 241 306 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -46 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 550 128 zł w 2024 roku.
• 4 578 223 zł w 2023 roku.
• 4 581 587 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4873158.96

25110176.92

0

4693760.76

24535949.96

0

4645720.47

24327057.96

0

4639977.08

24305034.76

0

4640668.86

24416949.92

0

4581586.7

24398870.96

0

4578222.87

24391425.64

0

4550128.44

24241306.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petroterm-Oil wynosi 1,03%. To oznacza, że firma ma szansę 1,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,03% w 2024 roku.
• 1,02% w 2023 roku.
• 1,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Petroterm-Oil charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Petroterm-Oil wyniosły -10 226 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 731 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petroterm-Oil wyniosła 9 286 030 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 339 337 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 946 693 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 286 030 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 060 327 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 225 703 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 286 030 zł w 2024 roku.
• 9 188 905 zł w 2023 roku.
• 9 182 149 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9293618.89

9225864.76

9230858.98

9245222.75

9219004.57

9182149.03

9188905.47

9286030.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 240%.

Marża netto wyniosła -40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.04

-0.91

-0.02

-1.03

-0.01

2.36

-0.41

0

2.1

-0.04

0

2.11

-0.07

0

2.44

-0.44

0

2.26

-0.26

0

2.4

-0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petroterm-Oil wyniosły 3 225 703 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 286 030 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 225 703 zł w 2024 roku
• 3 091 049 zł w 2023 roku
• 3 082 431 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9293618.89

3016074.66

0.32

9225864.76

3091877.27

0.34

9230858.98

3149094.49

0.34

9245222.75

3168964.06

0.34

9219004.57

3114767.09

0.34

9182149.03

3082431.29

0.34

9188905.47

3091049.06

0.34

9286030.02

3225703.43

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petroterm-Oil wykazała przychody na poziomie 7325 zł.

Organizacja zarobiła -2905 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2905 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Petroterm-Oil wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04279

0.42475

0.86772

0.34006

0.08974

0.08038

0.23439

0.15633

0

0.05478

0.38635

0.86966

0.35635

0.0842

0.07654

0.24791

0.1804

0

0.09131

0.37283

0.86804

0.36351

0.10814

0.99827

0.24505

0.18226

0

0.18362

0.36977

0.86332

0.36271

0.19937

0.99814

0.26748

0.19481

0

0.15945

0.35728

0.84513

0.37189

0.17135

0.99856

0.24752

0.17676

0

0.18143

0.27813

0.83759

0.37127

0.10026

0.99897

0.25511

0.17495

0

0.22337

0.23159

0.8297

0.39798

0.10352

0.99814

0.26146

0.19112

0

0.24932

0.158

0.81022

0.42365

0.09905

0.99879

0.28343

0.20805

0

Powiązania

PETROTERM ITC - powstanie organizacji

G TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

M GRZYBOWSKA IWONA - wspólnik

M TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

14.07.2008

Petroterm Itc

Organizacja

wspólnik

31.08.2009

05.09.2023

G Leszek

Kwiecień 1945

Osoba

wspólnik

14.07.2008

31.08.2009

G Leszek

Kwiecień 1945

Osoba

wspólnik

05.09.2023

G Tomasz

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

05.09.2023

M Grzybowska Iwona

Czerwiec 1974

Osoba

prokurent

31.08.2009

05.09.2023

M Tomasz

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

14.07.2008

05.09.2023

G Leszek

Kwiecień 1945

Osoba

reprezentacja

05.09.2023

G Tomasz

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

05.09.2023

M Tomasz

Grudzień 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

18.11.2014

26.02.2015

Flins It

Organizacja

Udziałowcy

Mojsa Grzybowska Iwona posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Grzybowski Tomasz posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mojsa Grzybowska Iwona (50% udziałów)
• Grzybowski Tomasz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2009 do 05.09.2023 był Grzybowski Leszek kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 14.07.2008 do 31.08.2009 najwięcej udziałów posiadał Grzybowski Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PETROTERM-OIL

	Organizacja	Numer KRS
1	TOPVISION SP. Z O.O.	0000429864
2	BOMM POLSKA SP. Z O.O.	0000976336
3	VINZERHOME SP. Z O.O.	0000732120
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WSP OPOLE" SP. Z O.O.	0000404599
5	ŚWISTOWSKI SP. Z O.O.	0000846379
6	SUPER POWER DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000835276
7	SUNDOOR ŁAWECKI SP. K.	0000544966
8	AMA TRADING COMPANY MAŁGORZATA JABŁOŃSKA-NOWAK SP. J.	0000285305
9	RENT SP. Z O.O.	0000415474
10	BERNACKI INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000220641
11	FIRMA HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWA WAJM WIESŁAW, JANUSZ	0000003508
12	VOLOKNO SP. Z O.O.	0001009900
13	FIRMA GOSPODARCZO-HANDLOWA "AGRIA" SP. Z O.O.	0000170666
14	QBA SP. Z O.O.	0000427735
15	ISCHEBECK TITAN POLSKA SP. Z O.O.	0000097468
16	ANAPACK SP. Z O.O.	0000973902
17	DENAR MAREK DEMBIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000252223
18	PPH REWA SP. Z O.O.	0000376666
19	FEST SP. Z O.O.	0000579683
20	ARMYTEK SP. Z O.O.	0000671780
21	TEXARM SP. Z O.O.	0000567560
22	SANTIS PŁOCICKI SP. J.	0000474627
23	PARKI NAUKOWE, TECHNOLOGICZNE I PRZEMYSŁOWE GENEZA	0000175629
24	AGAMET A. RUDOWICZ-OZONEK SP. J.	0000906921
25	GEMM-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000713946
26	BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ "DROTEST" JÓZEF JUDYCKI, JACEK	0000006351
27	DATA OPTICS POLAND SP. Z O.O.	0000089894
28	TAMIPOL T.M.D. POLAŃSCY SP. J.	0000228446
29	GRAW SP. Z O.O.	0000777121
30	"K.B.-PLAST" KAŁOSKA BOGUSŁAWA SP. Z O.O.	0000719889

PETROTERM-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000309863 NIP 5213496430 REGON 141513397

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PETROTERM-OIL

PETROTERM-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000309863 NIP
5213496430 REGON
141513397