Organizacja Vinzerhome osiągnęła 8 327 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 315 817 zł. Pozostałe przychody to 11 253 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 630 939 zł.
Strata netto wyniosła 315 122 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 189 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 327 070 zł w 2024 roku.
• 9 580 711 zł w 2023 roku.
• 6 989 287 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -315 122 zł w 2024 roku.
• 441 296 zł w 2023 roku.
• 283 821 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vinzerhome wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Vinzerhome wynosi 15 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vinzerhome wynosi 6 617 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 817 674 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 945 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 617 776 zł w 2024 roku.
• 9 419 775 zł w 2023 roku.
• 6 731 283 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vinzerhome wynosi 0,91%. To oznacza, że firma ma szansę 0,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,91% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vinzerhome charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 462 962
zł.
Koszty operacyjne Vinzerhome wyniosły 8 304 564
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 137 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 462 962 zł w 2024 roku
• 466 164 zł w 2023 roku
• 65 786 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vinzerhome wyniosła 9 473 821 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 473 821 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 473 821 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 421 861 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 051 960 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 353 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 473 821 zł w 2024 roku.
• 9 081 780 zł w 2023 roku.
• 9 279 440 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vinzerhome wyniosły 8 051 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 473 821 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 150 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 051 960 zł w 2024 roku
• 7 391 848 zł w 2023 roku
• 8 030 804 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vinzerhome wykazała przychody na poziomie 8 327 070 zł.
Organizacja zarobiła -312 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2274 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -315 122 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 325 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2274 zł w 2024 roku
• 625 zł w 2023 roku
• 85 922 zł w 2022 roku