VINZERHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000732120 NIP
5272853021 REGON
380262139

Podsumowanie

aktywa

9,5 mln

przychód

8,3 mln

zysk

-315 tys.

wartość firmy

6,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SIENNA, 64

Kod pocztowy

00-825

Rejestracja

2018-05-18

Rozpoczęcie działalności

2018-05-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vinzerhome osiągnęła 8 327 070 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 315 817 zł. Pozostałe przychody to 11 253 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 630 939 zł.

Strata netto wyniosła 315 122 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 189 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 327 070 zł w 2024 roku.
• 9 580 711 zł w 2023 roku.
• 6 989 287 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -315 122 zł w 2024 roku.
• 441 296 zł w 2023 roku.
• 283 821 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — VINZERHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1006271.78

163475.71

7070984.12

179741.27

7442474.88

605596.67

9522054.63

11001.14

6989286.68

283820.53

9580710.69

441296.47

8327069.55

-315121.67

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vinzerhome wynosi 6 617 776 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 20 817 674 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 945 397 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 617 776 zł w 2024 roku.
• 9 419 775 zł w 2023 roku.
• 6 731 283 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — VINZERHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

126356.78

1451107.48

2515679.45

261162.74

5694117.23

17677460.3

715360.24

8099396.84

18606187.2

110011.4

7115652.07

23805136.58

936476.49

6731283.06

17473216.7

1267448.84

9419775.18

23951776.72

6617775.54

20817673.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vinzerhome wynosi 11 tys. zł.

EBITDA Vinzerhome wynosi 15 tys. zł.

EBIT i EBITDA — VINZERHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

179919.95

360419.5

372328.87

594189.28

598051.78

696664.64

700527.14

638556.32

642418.82

127588.49

131450.99

11252.67

14793.3

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Vinzerhome wynosi 7 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 7 os. w 2024 roku.
• 6 os. w 2023 roku.
• 2 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — VINZERHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

2023

6.16

2024

6.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vinzerhome wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,268% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,66% w 2024 roku.
• 2,66% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vinzerhome wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vinzerhome charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vinzerhome wynosi 217 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 498 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 498 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 217 tys. zł w 2024 roku.
• 284 tys. zł w 2023 roku.
• 217 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 498 tys. zł w 2024 roku.
• 590 tys. zł w 2023 roku.
• 434 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — VINZERHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

26987.99

37065.24

58966.5

35948.25

127467.7

277792.89

89128.39

204459.34

328539.93

2200.23

212013.72

353015.6

56764.11

216735.62

434431.27

19138.27

283527.84

590236.91

217188.66

497651.39

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 462 962 zł.

Koszty operacyjne Vinzerhome wyniosły 8 304 564 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 66 137 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 462 962 zł w 2024 roku
• 466 164 zł w 2023 roku
• 65 786 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — VINZERHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

91181.99

103465.81

61656.15

65786.03

466164.28

462962.32

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vinzerhome wyniosła 9 473 821 zł.

ktywa obrotowe to 9 473 821 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 473 821 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 421 861 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 051 960 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 353 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 473 821 zł w 2024 roku.
• 9 081 780 zł w 2023 roku.
• 9 279 440 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — VINZERHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

6331837.21

4694433.4

7802800.1

8938065.43

9279439.76

9081779.71

9473821.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — VINZERHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.97

0.18

0.16

0.04

0.52

0.05

0.03

0.08

0.63

0.09

0.08

0.01

0.08

0.03

0.23

0.1

0.04

0.05

0.26

0.01

0.05

-0.03

-0.22

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vinzerhome wyniosły 8 051 960 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 473 821 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 150 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 051 960 zł w 2024 roku
• 7 391 848 zł w 2023 roku
• 8 030 804 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Zadłużenie — VINZERHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6331837.21

6163361.5

0.97

4694433.4

4346216.42

0.93

7802800.1

6848986.45

0.88

8938065.43

7973250.64

0.89

9279439.76

8030804.44

0.87

9081779.71

7391847.92

0.81

9473821.15

8051960.03

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vinzerhome wykazała przychody na poziomie 8 327 070 zł.

Organizacja zarobiła -312 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2274 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -315 122 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 325 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2274 zł w 2024 roku
• 625 zł w 2023 roku
• 85 922 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — VINZERHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

26253

61217

41624

77539

85922

625

2274

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Vinzerhome wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — VINZERHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27775

0.00132

0.00016

0.74368

0.53611

0.82975

0.7841

0.87846

0.88953

0.54046

0.90731

0.78366

0.74357

0.7519

0.78985

0.76449

0.50628

0.58025

0.55364

0.79468

0.85236

0.82556

0.75736

0.84287

0.74711

0.67271

0.68094

0.61022

0.81357

0.81578

0.50289

0.77224

0.84355

0.76922

0.2373

0.60989

0.24737

0.31122

0.82101

0.71184

0.70921

0.84245

0.76136

0.48204

0.68417

0.46164

0.56887

0.81542

0.76173

0.75166

0.83486

0.73859

0.54548

0.27584

0.52476

0.62642

0.50726

0.04853

0.70274

0.81935

0.76577

0.20292

0.25639

0.23039

0.09164

0.49373

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 204 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+204

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−20 dni 25-06-2024

2022

−17 dni 28-06-2023

2021

+8 mies. 14 dni 26-06-2023

2020

+20 mies. 19 dni 26-06-2023

2019

+6 mies. 22 dni 05-05-2021

2018

+13 mies. 5 dni 13-08-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Bugaiets Roman - reprezentacja, wspólnik

BUGAIETS TETIANA - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — VINZERHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2021

Bugaiets Roman

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

18.05.2018

29.04.2021

Bugaiets Roman

Osoba

wspólnik

18.05.2018

Bugaiets Tetiana

Osoba

prokurent

13.11.2019

23.10.2020

Kislinskyi Oleh

Listopad 1981

Osoba

prokurent

25.11.2022

26.03.2025

Harkusha Olena

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

29.04.2021

Bugaiets Roman

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

18.05.2018

29.04.2021

Bugaiets Roman

Osoba

Udziałowcy

Bugaiets Roman posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Bugaiets Tetiana posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.04.2021 jest Bugaiets Roman kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2018 do 29.04.2021 był Bugaiets Roman kontrolując 90% udziałów.

Reprezentacja

Bugaiets Tetiana

wspólnik
Bugaiets Roman

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do VINZERHOME

	Organizacja	Numer KRS
1	PACK LEADER SP. Z O.O.	0000782276
2	ALTER CT SP. Z O.O.	0000603324
3	INVESTECH SP. Z O.O.	0000284383
4	MARTINOVICZ SP. Z O.O.	0000207837
5	BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ "DROTEST" JÓZEF JUDYCKI, JACEK	0000006351
6	LINEGAL CHEMICALS SP. Z O.O.	0000100010
7	LD STAL SP. Z O.O. SP. K.	0000663913
8	FIRMA GOSPODARCZO-HANDLOWA "AGRIA" SP. Z O.O.	0000170666
9	FAPIM POLSKA SP. Z O.O.	0000232219
10	W.A. INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000435391
11	PROMAX SP. Z O.O.	0000935768
12	PROTECH SP. Z O.O.	0000364111
13	EURO-IMPEX MARKETING SP. Z O.O.	0000178491
14	BERG SP. Z O.O.	0000231448
15	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "STOŻEK" DANUTA DĘBKOWSKA, ANDRZEJ	0000072924
16	FACHHANDEL POLSKA SP. Z O.O.	0000523196
17	BLATPOL SP. Z O.O.	0000811529
18	ASPOL SP. Z O.O.	0000127562
19	ROTER POLSKA SP. Z O.O.	0000971146
20	VEGAN STOCK SP. Z O.O.	0000723979
21	SLAVITECH SP. Z O.O.	0000307908
22	FEST SP. Z O.O.	0000162373
23	KIEHL & ŻEGARSKI - CZYSTE ROZWIĄZANIA SP. Z O.O.	0000181188
24	AMA TRADING COMPANY MAŁGORZATA JABŁOŃSKA-NOWAK SP. J.	0000285305
25	BICO SP. Z O.O.	0000252940
26	GEMINI SP. Z O.O.	0000077945
27	RZEMIOSŁO SP. Z O.O.	0000201345
28	HANDLOWO-PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000128285
29	TRANSCORN SP. Z O.O.	0000058293
30	ID ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000180637

VINZERHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000732120 NIP 5272853021 REGON 380262139

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do VINZERHOME

VINZERHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000732120 NIP
5272853021 REGON
380262139