Organizacja Blue Angels osiągnęła 16 002 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 956 545 zł. Pozostałe przychody to 45 783 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 326 046 zł.
Zysk netto wyniósł 676 282 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
5 269 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 002 328 zł w 2018 roku. • 21 272 078 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 155 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 676 282 zł w 2018 roku. • -479 421 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Blue Angels wynosi 2 533 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
172 475 zł a 7 063 528 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
8 920 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 533 706 zł w
2018 roku. • 11 454 503 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Blue Angels wynosi 1,09 mln zł.
EBITDA Blue Angels wynosi 1,56 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8 299 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 088 670 zł w
2018 roku. • -7 211 267 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8 526 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 555 927 zł w
2018 roku. • -6 970 253 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Blue Angels mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Blue Angels. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 1 czerwca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 czerwca 2022 (MSiG nr 105/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 29617. BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000307819. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 czerwca 2008 r., sygn. akt
Wa XII Ns-Rej. KRS 60867/21/588.
[BMSiG-28998/2022]
UWAGAMSiG 105/2022IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy,
XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu o nazwie BLUE ANGELS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowanego pod numerem KRS0000307819, ostatni adres
siedziby: 00-549 Warszawa, ul. Piękna 24/26A.
Wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby
sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania
postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru,
do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru
nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi
działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego
podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Poz. 2391. BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000307819. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 czerwca 2008 r., sygn. akt
XVIII GU 1320/20.
[BMSiG-976/2021]
UWAGAMSiG 7/2021III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE/9. Inne
Sygn. sprawy: BMSiG-976/2021Nr ogłoszenia: 2391
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział
Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
zawiadamia, że postanowieniem z dnia 18 grudnia 2020 roku
wydanym w postępowaniu o sygn. akt XVIII GU 1320/20
oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości Blue Angels Sp. z o.o.
(KRS 0000307819) na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
Poz. 61345. BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000307819. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 czerwca 2008 r., sygn. akt
XVIII GU 1320/19.
[BMSiG-62553/2020]
UWAGAMSiG 218/2020III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE/9. Inne
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział
Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 października 2020 roku zabezpieczył majątek Blue Angels Sp. z o.o.
(KRS 0000307819), poprzez ustanowienie tymczasowego
nadzorcy sądowego w osobie Katarzyny Uszak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 156
(sygn. akt XVIII GU 1320/19).
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1095922. BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000307819. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2008.
[RDF/179659/19/507]
MSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1095921. BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000307819. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2008.
[RDF/179659/19/106]
MSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1095920. BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000307819. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2008.
[RDF/179659/19/705]
MSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1100171. BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000307819. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.06.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69076/18/359]
Rzuć okiemMSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PIĘKNA
nr domu 24 nr lokalu 26A kod pocztowy 00-549
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PIĘKNA nr domu
24/26A kod pocztowy 00-549 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA
Poz. 1059751. BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000307819. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.06.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/54122/18/889]
Rzuć okiemMSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreA- ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
BIELSKA nr domu 32 kod pocztowy 02-394 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. PIĘKNA nr domu 24 nr lokalu
26A kod pocztowy 00-549 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 967328. BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000307819. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2008.
[RDF/794613/18/992]
MSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 967327. BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000307819. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2008.
[RDF/794612/18/591]
MSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 967326. BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000307819. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2008.
[RDF/794611/18/190]
MSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 10096. B L U E A N G E L S SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000307819. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.06.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/107149/17/583]
MSiG 9/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.12.2017 okres
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia
14.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2016
DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 49547. BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000307819.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.06.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/2951/16/76]
Rzuć okiemMSiG 45/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.02.2016 dokonano wpisu do rejestru K
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LIST
2. RAFAŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Blue Angels nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue Angels wynosi 50,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 44,24% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 50,0% w 2018 roku. • 5,8% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Blue Angels charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Blue Angels wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 638 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 638 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 638 tys. zł w 2018 roku. • 638 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
61 100
zł.
Koszty operacyjne Blue Angels wyniosły
14 867 875
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
27 282 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 61 100 zł w 2018 roku • 88 382 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,4% w 2018 roku •
0,4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blue Angels wyniosła 15 664 686 zł.
a
ktywa trwałe to 12 331 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 333 421 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 664 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 302 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 362 222 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 827 091 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 676 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 15 664 686 zł sumy bilansowej i 1 302 464 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 16 491 777 zł sumy bilansowej i 626 182 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51,92%.
Marża operacyjna wyniosła 6,82%.
Marża netto wyniosła 4,23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
129 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
58 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blue Angels wyniosły 14 362 222 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 664 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 503 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 362 222 zł w 2018 roku • 15 865 595 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2018 roku • 96% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Blue Angels ma 14 362 222 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 8 051 510 zł (56%).
Pozostali, 4 630 373 zł (32%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 490 000 zł (17%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
14,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
56%
32%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,5 mln zł
10%
Państwo
podatki, cła i ZUS
110 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
8,1 mln zł
56%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
100 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4,6 mln zł
32%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 56% (w 2017: 30%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Blue Angels wynosi 0,28 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,16 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (3 333 421 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (11 872 222 zł) o 8 538 801 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
3,3 mln zł
11,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 0 tys. zł należności i inne: 1,9 mln zł zapasy do sprzedania: 1,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,28 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,28
płynność bieżąca
0,16
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,18 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,28 w 2018 roku • 0,46 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Blue Angels wobec banków i pożyczkodawców: 4 029 190 zł, gotówka: 331 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 028 859 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 240 745 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,6 roku - umiarkowanie długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 14 362 222 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 4 mln zł
0 zł4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4 mln zł
gotówka331 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 241 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,6 roku - umiarkowanie długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 4 mln zł • 2017: 4,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 4,5 raza • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Blue Angels wynosi 16 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 36 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 37 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -21 dni.
Rotacja zapasów wynosi 52 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 467 684 zł, z czego 467 684 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
16 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 16 dni
36 dni
bez amortyzacji37 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 36 dniach
Rotacja zapasów52 dni
towar leży w magazynie 52 dni, zanim firma go sprzeda
52 dni
Należności handlowe468 tys. zł
klienci są winni firmie 468 tys. zł
do 12 miesięcy468 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 16 dni w 2018 roku • 82 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Blue Angels wynoszą 14 636 453 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 7 800 918 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 923 640 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 467 257 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem14,6 mln zł
Usługi obce7,8 mln zł · 53%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5,9 mln zł · 40%
Amortyzacja467 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii231 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe146 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)61 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty6 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 14,6 mln zł w 2018 roku • 21,4 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Blue Angels wykazała przychody na poziomie 16 002 328 zł.
Organizacja zarobiła 836 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 160 566 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 676 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,2% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 160 566 zł w 2018 roku
Organizacja Blue Angels wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,63%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 wynosił on 0,63%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 386 526,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 470 510,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 916 015,96
B. Koszty działalności operacyjnej14 636 452,97
I. Amortyzacja467 257,36
II. Zużycie materiałów i energii231 417,09
III. Usługi obce7 800 918,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)6 175,30
V. Wynagrodzenia61 100,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe145 944,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 923 640,38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-4 249 926,97
D. Pozostałe przychody operacyjne5 570 019,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 570 019,05
E. Pozostałe koszty operacyjne231 422,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne231 422,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 088 669,67
G. Przychody finansowe45 783,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 249,20
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne42 533,96
H. Koszty finansowe297 604,88
I. Odsetki, w tym: (+1)240 745,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne56 859,78
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)836 847,95
J. Podatek dochodowy160 566,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)676 281,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Blue Angels składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 70 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 99 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+70
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+3 mies. 9 dni22-10-2019
2017
+1 mies. 10 dni24-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Chojecka Alicja posiada 480 udziałów, które stanowią 51,9% firmy.
O! Entertainment posiada 330 udziałów, które stanowią 35,7% firmy.
Pozostałe 12,4% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 14.12.2015 jest Chojecka Alicja kontrolująca
52% udziałów.
W okresie od 17.07.2014 do 14.12.2015 najwięcej udziałów posiadał
O! Entertainment (72%).
W okresie od 07.03.2013 do 17.07.2014 najwięcej udziałów posiadał
O! Entertainment (72%).