BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000307819 NIP 7010127183 REGON 141452603

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
15,7 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
16 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
676 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,5 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. PIĘKNA, 24/26A
Kod pocztowy
00-549
Rejestracja
2008-06-10
Kapitał zakładowy
462500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Blue Angels osiągnęła 16 002 328 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 15 956 545 zł. Pozostałe przychody to 45 783 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 15 326 046 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 676 282 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 5 269 750 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 002 328 zł w 2018 roku.
• 21 272 078 zł w 2017 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 155 703 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 676 282 zł w 2018 roku.
• -479 421 zł w 2017 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Blue Angels wynosi 2 533 706 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 172 475 zł a 7 063 528 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 8 920 797 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 533 706 zł w 2018 roku.
• 11 454 503 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Blue Angels wynosi 1,09 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Blue Angels wynosi 1,56 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8 299 936 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 088 670 zł w 2018 roku.
• -7 211 267 zł w 2017 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8 526 180 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 555 927 zł w 2018 roku.
• -6 970 253 zł w 2017 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Blue Angels mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń dotyczących organizacji Blue Angels. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 1 czerwca 2022.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 czerwca 2022 (MSiG nr 105/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13 obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
  1. Poz. 29617. BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000307819. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 czerwca 2008 r., sygn. akt Wa XII Ns-Rej. KRS 60867/21/588. [BMSiG-28998/2022]
    UWAGA MSiG 105/2022 IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
    Sygn. sprawy: BMSiG-28998/2022 Nr ogłoszenia: 29617
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu o nazwie BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowanego pod numerem KRS0000307819, ostatni adres siedziby: 00-549 Warszawa, ul. Piękna 24/26A. Wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
  2. Poz. 2391. BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000307819. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 czerwca 2008 r., sygn. akt XVIII GU 1320/20. [BMSiG-976/2021]
    UWAGA MSiG 7/2021 III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE/9. Inne
    Sygn. sprawy: BMSiG-976/2021 Nr ogłoszenia: 2391
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 18 grudnia 2020 roku wydanym w postępowaniu o sygn. akt XVIII GU 1320/20 oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości Blue Angels Sp. z o.o. (KRS 0000307819) na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
  3. Poz. 61345. BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000307819. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 czerwca 2008 r., sygn. akt XVIII GU 1320/19. [BMSiG-62553/2020]
    UWAGA MSiG 218/2020 III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE/9. Inne
    Sygn. sprawy: BMSiG-62553/2020 Nr ogłoszenia: 61345
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 października 2020 roku zabezpieczył majątek Blue Angels Sp. z o.o. (KRS 0000307819), poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Katarzyny Uszak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 156 (sygn. akt XVIII GU 1320/19).
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotne Zwiń pozostałe obwieszczenia
  1. Poz. 1095922. BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000307819. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2008. [RDF/179659/19/507]
    MSiG 210/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/179659/19/507 Nr ogłoszenia: 1095922
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  2. Poz. 1095921. BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000307819. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2008. [RDF/179659/19/106]
    MSiG 210/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/179659/19/106 Nr ogłoszenia: 1095921
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  3. Poz. 1095920. BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000307819. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2008. [RDF/179659/19/705]
    MSiG 210/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/179659/19/705 Nr ogłoszenia: 1095920
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  4. Poz. 1100171. BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000307819. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.06.2008. [WA.XII NS-REJ.KRS/69076/18/359]
    Rzuć okiem MSiG 225/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/69076/18/359 Nr ogłoszenia: 1100171
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PIĘKNA nr domu 24 nr lokalu 26A kod pocztowy 00-549 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PIĘKNA nr domu 24/26A kod pocztowy 00-549 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
  5. Poz. 1059751. BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000307819. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.06.2008. [WA.XII NS-REJ.KRS/54122/18/889]
    Rzuć okiem MSiG 223/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/54122/18/889 Nr ogłoszenia: 1059751
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreA- ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica BIELSKA nr domu 32 kod pocztowy 02-394 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PIĘKNA nr domu 24 nr lokalu 26A kod pocztowy 00-549 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
  6. Poz. 967328. BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000307819. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2008. [RDF/794613/18/992]
    MSiG 218/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/794613/18/992 Nr ogłoszenia: 967328
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  7. Poz. 967327. BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000307819. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2008. [RDF/794612/18/591]
    MSiG 218/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/794612/18/591 Nr ogłoszenia: 967327
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  8. Poz. 967326. BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000307819. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2008. [RDF/794611/18/190]
    MSiG 218/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/794611/18/190 Nr ogłoszenia: 967326
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  9. Poz. 10096. B L U E A N G E L S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000307819. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.06.2008. [WA.XII NS-REJ.KRS/107149/17/583]
    MSiG 9/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/107149/17/583 Nr ogłoszenia: 10096
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia 14.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
  10. Poz. 49547. BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000307819. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.06.2008. [WA.XII NS-REJ.KRS/2951/16/76]
    Rzuć okiem MSiG 45/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/2951/16/76 Nr ogłoszenia: 49547
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.02.2016 dokonano wpisu do rejestru K nr 18 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LIST 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Blue Angels nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue Angels wynosi 50,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 44,24% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 50,0% w 2018 roku.
• 5,8% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Blue Angels charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Blue Angels wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 638 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 638 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 638 tys. zł w 2018 roku.
• 638 tys. zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 100 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Blue Angels wyniosły 14 867 875 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 0,4% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 27 282 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 100 zł w 2018 roku
• 88 382 zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0,4% w 2018 roku
• 0,4% w 2017 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Blue Angels wyniosła 15 664 686 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 12 331 265 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 3 333 421 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 664 686 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 1 302 464 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 362 222 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 827 091 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 676 282 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 15 664 686 zł sumy bilansowej i 1 302 464 zł kapitału własnego w 2018 roku.
• 16 491 777 zł sumy bilansowej i 626 182 zł kapitału własnego w 2017 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,32%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51,92%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 6,82%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 4,23%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 129 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Blue Angels wyniosły 14 362 222 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 664 686 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91,7%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 503 373 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 362 222 zł w 2018 roku
• 15 865 595 zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 4 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2018 roku
• 96% w 2017 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Blue Angels ma 14 362 222 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 8 051 510 zł (56%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 1 470 614 zł (10%), państwu 109 725 zł (poniżej 1%); klientom spoza grupy kapitałowej 100 000 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 4 630 373 zł (32%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 2 490 000 zł (17%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 56% (w 2017: 30%).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Blue Angels wynosi 0,28 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,16 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (3 333 421 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (11 872 222 zł) o 8 538 801 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,18 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,28 w 2018 roku
• 0,46 w 2017 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Blue Angels wobec banków i pożyczkodawców: 4 029 190 zł, gotówka: 331 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 028 859 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 240 745 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,6 roku - umiarkowanie długo.
icon custom:bullet-chevron
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 14 362 222 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2018: 4 mln zł
• 2017: 4,7 mln zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2018: 4,5 raza
• 2017: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Blue Angels wynosi 16 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 36 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 37 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -21 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 52 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 467 684 zł, z czego 467 684 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 16 dni w 2018 roku
• 82 dni w 2017 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Blue Angels wynoszą 14 636 453 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 7 800 918 zł, czyli 53% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 923 640 zł, czyli 40% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 467 257 zł, czyli 3% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 14,6 mln zł w 2018 roku
• 21,4 mln zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Blue Angels wykazała przychody na poziomie 16 002 328 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 836 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 160 566 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 676 282 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,2% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 160 566 zł w 2018 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Blue Angels wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,63%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 wynosił on 0,63%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 10 386 526,00
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 470 510,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 916 015,96
B. Koszty działalności operacyjnej 14 636 452,97
I. Amortyzacja 467 257,36
II. Zużycie materiałów i energii 231 417,09
III. Usługi obce 7 800 918,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 6 175,30
V. Wynagrodzenia 61 100,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 145 944,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 923 640,38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -4 249 926,97
D. Pozostałe przychody operacyjne 5 570 019,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 5 570 019,05
E. Pozostałe koszty operacyjne 231 422,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 231 422,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1 088 669,67
G. Przychody finansowe 45 783,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 3 249,20
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 42 533,96
H. Koszty finansowe 297 604,88
I. Odsetki, w tym: (+1) 240 745,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 56 859,78
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 836 847,95
J. Podatek dochodowy 160 566,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 676 281,95

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Blue Angels składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 70 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 99 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2018
+3 mies. 9 dni
2017
+1 mies. 10 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Chojecka Alicja posiada 480 udziałów, które stanowią 51,9% firmy.
icon custom:bullet-chevron
O! Entertainment posiada 330 udziałów, które stanowią 35,7% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 12,4% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 14.12.2015 jest Chojecka Alicja kontrolująca 52% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 17.07.2014 do 14.12.2015 najwięcej udziałów posiadał O! Entertainment (72%).
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 07.03.2013 do 17.07.2014 najwięcej udziałów posiadał O! Entertainment (72%).

Reprezentacja