VINOBILIA POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000298805

Podsumowanie

aktywa

12 tys.

przychód

84 tys.

zysk

-38 tys.

wartość firmy

56 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

NARBUTTA, 15 A

Kod pocztowy

02-536

Rejestracja

2008-02-11

Rozpoczęcie działalności

2008-01-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała działalność wydawnicza Placówki wychowania przedszkolnego Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Badanie rynku i opinii publicznej Działalność organizatorów turystyki Działalność obiektów kulturalnych Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vinobilia Polska osiągnęła 83 806 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 44 215 zł. Pozostałe przychody to 39 590 zł.

Całkowite koszty wyniosły 82 255 zł.

Strata netto wyniosła 38 040 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -21 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 806 zł w 2024 roku.
• 231 284 zł w 2023 roku.
• 72 066 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -38 040 zł w 2024 roku.
• 106 027 zł w 2023 roku.
• -81 624 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

232161.88

70081.82

182848.08

-47722.91

145164.28

-32007.07

67173.57

-248452.49

65512.62

-59799.93

72065.77

-81623.83

231283.69

106027.14

83805.66

-38039.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vinobilia Polska wynosi 8 tys. zł.

EBITDA Vinobilia Polska wynosi 8 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7798 zł w 2024 roku.
• 26 821 zł w 2023 roku.
• 36 296 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7798 zł w 2024 roku.
• 26 821 zł w 2023 roku.
• 36 296 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vinobilia Polska wynosi 55 870 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 209 514 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 54 176 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 870 zł w 2024 roku.
• 578 298 zł w 2023 roku.
• 48 044 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

435101.87

981145.48

0

121898.72

457120.2

0

96776.19

362910.7

0

44782.38

167933.93

0

43675.08

163781.55

0

48043.85

180164.43

0

578297.69

1484379.96

0

55870.44

209514.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vinobilia Polska wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vinobilia Polska wynosi 5,2%. To oznacza, że firma ma szansę 5,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,382% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,2% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 3,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vinobilia Polska charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vinobilia Polska wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 193 zł.

Koszty operacyjne Vinobilia Polska wyniosły 36 417 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1036 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 193 zł w 2024 roku
• 15 478 zł w 2023 roku
• 7127 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vinobilia Polska wyniosła 12 087 zł.

a

ktywa trwałe to 4158 zł.

a

ktywa obrotowe to 7929 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 087 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 951 414 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 963 501 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 087 zł w 2024 roku.
• 15 621 zł w 2023 roku.
• 11 937 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

91628.89

83000.38

13149.89

11691.16

10341.63

11936.5

15621.03

12086.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -315%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła -45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.76

-0.03

0.52

0.3

-0.57

0.02

0.69

-0.26

-2.43

0.01

0.35

-0.22

-21.25

0.09

0.32

-3.7

-5.78

0.02

0.49

-0.91

-6.84

0.03

0.5

-1.13

6.79

-0.04

0.42

0.46

-3.15

0.01

0.18

-0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vinobilia Polska wyniosły 2 963 501 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 087 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24,518%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 963 501 zł w 2024 roku
• 2 928 996 zł w 2023 roku
• 3 031 338 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3100.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24518% w 2024 roku
• 18750% w 2023 roku
• 25396% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

91628.89

2580190.77

28.16

83000.38

2619285.17

31.56

13149.89

2642675.51

200.97

11691.16

2889669.27

247.17

10341.63

2948119.67

285.07

11936.5

3031338.37

253.96

15621.03

2928995.76

187.5

12086.85

2963501.2

245.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vinobilia Polska wykazała przychody na poziomie 83 806 zł.

Organizacja zarobiła -38 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -38 040 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1686 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1526 zł w 2023 roku
• 1594 zł w 2022 roku

Wartość

11800

24044

6959

1525

798

1594

1526

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja Vinobilia Polska wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 10% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63967

0.37037

0.29256

0.99071

0.94253

0.98077

0.98716

0.12687

0.76295

0.12536

0.36907

0.30259

0.99196

0.11961

0.97732

0.0729

0.34992

0.79381

0.1523

0.36501

0.18391

0.99687

0.15356

0.95825

0.01541

0.35085

0.75941

0.04255

0.31315

0.17872

0.99695

0.05282

0.94242

0.00151

0.46657

0.67152

0.09207

0.33038

0.19405

0.99845

0.09756

0.96647

0.00924

0.37979

0.6242

0.07429

0.33038

0.18714

0.99844

0.08745

0.97835

0.00932

0.34574

0.59621

0.5794

0.35251

0.16881

0.99534

0.96262

0.95174

0.99846

0.10974

0.56358

0.12431

0.23295

0.1042

0.99433

0.07743

0.90993

0.01692

0.29588

0

Powiązania

S LAY JOANNA - wspólnik, reprezentacja

LAY TOM YVES - wspólnik

LAY THIERRY - wspólnik

REUTER KARL FREDERIC - wspólnik

LAY THIERRY - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2008

S Lay Joanna

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

11.02.2008

Lay Thierry

Osoba

wspólnik

11.02.2008

Lay Tom Yves

Osoba

wspólnik

11.02.2008

Reuter Karl Frederic

Osoba

reprezentacja

11.02.2008

04.08.2015

Lay Tom Yves

Osoba

reprezentacja

06.03.2008

S Lay Joanna

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

11.02.2008

06.03.2008

S Lay Joanna

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

04.08.2015

Lay Thierry

Osoba

reprezentacja

11.02.2008

04.08.2015

Lay Thierry

Osoba

Udziałowcy

Szczepanowska Lay Joanna posiada 550 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Lay Thierry posiada 250 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Lay Tom Yves posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Reuter Karl Frederic posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do VINOBILIA POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PROSPO" SP. Z O.O.	0000187352
2	KANPOL SP. Z O.O.	0000194598
3	POLSKI PRZEMYSŁ MIĘSNY ECO-DAR GROUP SP. Z O.O.	0000600057
4	PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O.	0000422037
5	BARTFAN SP. Z O.O.	0000099701
6	EZMA SP. Z O.O.	0001113434
7	FIGHTCENTER SP. Z O.O.	0000408345
8	GALAKSI SP. Z O.O.	0000801863
9	FM SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000083454
10	POLPRE SP. Z O.O.	0000869406
11	WIDAN POLSKA SP. Z O.O.	0000413713
12	VIVI POLSKA SP. Z O.O.	0000469330
13	BURRAK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000890155
14	GLOBAL FMCG K.KĄDZIELA CASH AND CARRY	0000503938
15	JOINT BOX SP. Z O.O.	0000819120
16	ERA GRAIN COMPANY SP. Z O.O.	0000905032
17	OGONOVSKY SP. Z O.O.	0000853685
18	JEMYTO SP. Z O.O.	0000899423
19	CIASTKARNIA JĘDRAK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000642732
20	PŁYNNE ZŁOTO S.A.	0001010585
21	INVENTTA DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000756651
22	LAPPARE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000963859
23	MYBIO SP. Z O.O.	0000639259
24	J+M TRADE SP. Z O.O.	0000803388
25	VALENFOOD POLSKA SP. Z O.O.	0001075880
26	BIO PRODUCTS SP. Z O.O.	0000986552
27	NAVIGATOR SP. Z O.O.	0000690129
28	SNACK TIME SP. Z O.O.	0000922739
29	"AGROMIAST" MIASTECZKO KRAJEŃSKIE SP. Z O.O.	0000162940
30	GRUPA OPUS SP. Z O.O.	0000229767

VINOBILIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000298805 NIP 7010106614 REGON 141242917

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VINOBILIA POLSKA

VINOBILIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000298805 NIP
7010106614 REGON
141242917