Organizacja Vinobilia Polska osiągnęła 83 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 215 zł. Pozostałe przychody to 39 590 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 255 zł.
Strata netto wyniosła 38 040 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -21 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 806 zł w 2024 roku.
• 231 284 zł w 2023 roku.
• 72 066 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -38 040 zł w 2024 roku.
• 106 027 zł w 2023 roku.
• -81 624 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vinobilia Polska wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Vinobilia Polska wynosi 8 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7798 zł w
2024 roku.
• 26 821 zł w
2023 roku.
• 36 296 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7798 zł w
2024 roku.
• 26 821 zł w
2023 roku.
• 36 296 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vinobilia Polska wynosi 55 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 209 514 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -54 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 870 zł w 2024 roku.
• 578 298 zł w 2023 roku.
• 48 044 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vinobilia Polska wynosi 3,55%. To oznacza, że firma ma szansę 3,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,152% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,55% w 2024 roku.
• 1,76% w 2023 roku.
• 3,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vinobilia Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 193
zł.
Koszty operacyjne Vinobilia Polska wyniosły 36 417
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1036 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 193 zł w 2024 roku
• 15 478 zł w 2023 roku
• 7127 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vinobilia Polska wyniosła 12 087 zł.
a
ktywa trwałe to 4158 zł.
a
ktywa obrotowe to 7929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 951 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 963 501 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 087 zł w 2024 roku.
• 15 621 zł w 2023 roku.
• 11 937 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -315%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła -45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vinobilia Polska wyniosły 2 963 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24,518%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 963 501 zł w 2024 roku
• 2 928 996 zł w 2023 roku
• 3 031 338 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3100.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24518% w 2024 roku
• 18750% w 2023 roku
• 25396% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vinobilia Polska wykazała przychody na poziomie 83 806 zł.
Organizacja zarobiła -38 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -38 040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1686 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1526 zł w 2023 roku
• 1594 zł w 2022 roku
Organizacja Vinobilia Polska wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 10% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.