DELTA MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000295644

Podsumowanie

aktywa

106 tys.

przychód

88 tys.

zysk

37 tys.

wartość firmy

285 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

JAGIELLOŃSKA, 78

Kod pocztowy

03-301

Rejestracja

2007-12-28

Rozpoczęcie działalności

2008-02-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność fotograficzna TRANSPORT LOTNICZY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Działalność związana z tłumaczeniami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delta Management osiągnęła 88 292 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 88 292 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 51 064 zł.

Zysk netto wyniósł 37 228 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -47 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 292 zł w 2024 roku.
• 154 120 zł w 2023 roku.
• 119 722 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 228 zł w 2024 roku.
• 61 540 zł w 2023 roku.
• 30 736 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

421454.59

-55850.04

277597.5

-67466.87

23930.8

-31042.9

134075

10621.8

397665.85

10911.47

119721.74

30736.49

154120.09

61540.01

88292.23

37228.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delta Management wynosi 284 805 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 77 031 zł a 521 193 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -46 676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 284 805 zł w 2024 roku.
• 398 017 zł w 2023 roku.
• 205 716 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

611538.62

1763034.12

0

423146.22

1269766.48

0

230752.91

1145594.88

0

131870.53

335187.5

0

308756.45

994164.63

2955.07

205715.52

430310.86

49110.01

398016.77

861560.14

77031.06

284804.83

521192.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta Management wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delta Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Delta Management wyniosły 47 382 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -32 308 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9250 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delta Management wyniosła 105 964 zł.

a

ktywa obrotowe to 55 964 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 50 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 964 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 102 708 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3256 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -53 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 964 zł w 2024 roku.
• 88 735 zł w 2023 roku.
• 41 594 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

483687.57

385867.85

361351.09

60353.36

67892.8

41594.29

88734.66

105964.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.13

-0.17

-0.21

0

-0.24

-0.09

-0.11

-1.3

0.18

-0.28

0.08

0.16

-0.41

0.03

0.74

7.8

0.26

0.69

0.94

0.44

0.4

0.35

0.36

0.46

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delta Management wyniosły 3256 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 964 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3256 zł w 2024 roku
• 23 255 zł w 2023 roku
• 37 654 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

483687.57

42929.04

0.09

385867.85

68426.23

0.18

361351.09

74952.37

0.21

60353.36

98241.23

1.63

67892.8

94689.2

1.39

41594.29

37654.2

0.91

88734.66

23254.65

0.26

105964.31

3256.23

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delta Management wykazała przychody na poziomie 88 292 zł.

Organizacja zarobiła 40 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3682 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 228 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 526 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3682 zł w 2024 roku
• 6767 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

6767

3682

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Delta Management wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14808

0.54209

0.36294

0.26882

0.26362

0.24537

0.11828

0.11683

0

0.15708

0.49689

0.34602

0.35878

0.24018

0.33984

0.10149

0.08578

0

0.19123

0.28758

0.3343

0.38033

0.12845

0.1172

0.13759

0.11911

0

0.60198

0.41241

0.22774

0.92629

0.58577

0.52417

0.89887

0.0815

0

0.57442

0.5366

0.22804

0.91134

0.46566

0.4315

0.88622

0.06208

0

0.622

0.37165

0.18737

0.73837

0.76134

0.67931

0.98131

0.99357

0

0.6319

0.36368

0.20942

0.4

0.83881

0.8144

0.97913

0.91532

0.63882

0.56257

0.26386

0.16822

0.16235

0.8527

0.81986

0.94139

0.80458

0.54406

Powiązania

K SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2007

09.06.2014

K Sebastien

Maj 1975

Osoba

wspólnik

09.06.2014

K Sebastien

Maj 1975

Osoba

wspólnik

28.12.2007

09.06.2014

P Alina

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

09.06.2014

K Sebastien

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

28.12.2007

09.06.2014

K Sebastien

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

28.12.2007

09.06.2014

P Alina

Grudzień 1966

Osoba

Udziałowcy

Kwiatkowski Sebastian posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.06.2014 jest Kwiatkowski Sebastien kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.12.2007 do 09.06.2014:
• Kwiatkowski Sebastien (50% udziałów)
• Pękalska Alina (50% udziałów)

Podobne organizacje do DELTA MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	FORT PACEW SP. Z O.O.	0000839131
2	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MINI"	0000208244
3	ŁADNA SP. Z O.O.	0000946411
4	STAFFBOARDING POLSKA SP. Z O.O.	0000851772
5	POLGER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000394134
6	TINNITUS SP. Z O.O.	0000393170
7	PM-OFFICE SP. Z O.O.	0000809465
8	STOREMORE SP. Z O.O.	0000946339
9	AUTO BUSINESS SP. Z O.O.	0000334400
10	INTER-DOM SP. Z O.O.	0000146967
11	KBS PROJEKT SP. Z O.O.	0000451143
12	MAGNAT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000830518
13	INSTANCJA M3 SP. Z O.O.	0000522835
14	AEROKLUB ZIEMI KOŁOBRZESKIEJ W KOŁOBRZEGU	0000836571
15	HOMERIA SP. Z O.O.	0000967886
16	SPÓŁDZIELNIA KOOPERATYWA POZARZĄDOWA	0000314716
17	KONTPARK SP. Z O.O.	0000878752
18	MINI-MAX ZARZĄDZANIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000431653
19	RENTAL MANAGER SP. Z O.O.	0000681719
20	N'POL SP. Z O.O.	0000202276
21	PRZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KONWEKTOR"	0000219266
22	MKA MODRZYŃSCY LEKARSKA SP. Z O.O.	0000868709
23	COMSNER SP. Z O.O.	0000491222
24	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000088154
25	JURA SP. Z O.O.	0000953153
26	RMF INWESTMENT SP. Z O.O.	0000132386
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI W ŁĄCZANACH	0000454274
28	PROJEKT ECHO - 120 SP. Z O.O.	0000573240
29	LEX SERVIS SP. Z O.O.	0000716810
30	GIOTTO SP. Z O.O.	0000162075

DELTA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000295644 NIP 7010115435 REGON 141272203

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELTA MANAGEMENT

DELTA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000295644 NIP
7010115435 REGON
141272203