TEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000662740 NIP
6040181525 REGON
366558419

Podsumowanie

aktywa

105 tys.

przychód

1 mln

zysk

4 tys.

wartość firmy

717 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KOZIA GÓRA

Adres

UL. SŁONECZNIKOWA, 6

Kod pocztowy

83-041

Rejestracja

2017-02-13

Rozpoczęcie działalności

2017-02-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe zakwaterowanie Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tedom osiągnęła 1 004 470 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 991 700 zł. Pozostałe przychody to 12 770 zł.

Całkowite koszty wyniosły 987 258 zł.

Zysk netto wyniósł 4442 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 134 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 004 470 zł w 2024 roku.
• 483 939 zł w 2023 roku.
• 58 700 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4442 zł w 2024 roku.
• 9168 zł w 2023 roku.
• -8276 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

64934

-11694.96

31700

-9179.73

54350

5772.01

64966

13236.25

101250

30836.17

58700

-8276.15

483939.34

9167.57

1004470.3

4441.55

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tedom wynosi 717 155 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 29 742 zł a 2 511 176 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 717 155 zł w 2024 roku.
• 385 707 zł w 2023 roku.
• 58 404 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

43289.33

162335

21133.33

79250

59321.37

135875

2350.18

98605.84

185307.5

25477.31

216321.98

431706.38

58403.53

146750

26410.62

385707.13

1209848.35

29741.78

717154.85

2511175.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — TEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tedom wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tedom wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tedom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tedom wynosi 15 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 40 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2597.36

1268

44.7

2174

626.71

1824.95

2647.25

3037.5

6157.44

11889.41

2566.13

8992.76

8584.86

18165.71

15399.17

39668

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 968 399 zł.

Koszty operacyjne Tedom wyniosły 992 407 zł.

Wynagrodzenia stanowią 98% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 135 846 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 968 399 zł w 2024 roku
• 450 504 zł w 2023 roku
• 9479 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

17473.66

6215.18

2848.32

9479.13

450503.82

968399.02

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tedom wyniosła 104 783 zł.

ktywa obrotowe to 104 783 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 104 783 zł.

apitał (fundusz) własny to 39 656 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 128 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 104 783 zł w 2024 roku.
• 84 880 zł w 2023 roku.
• 54 374 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

17233.36

15724.61

42914

13758.57

39933.34

54374.25

84879.6

104783.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.68

1.75

-0.18

-0.58

0.58

-0.29

0.13

-0.57

0.11

0.96

4.22

0.21

0.2

0.77

0.91

0.33

0.3

-0.15

-0.32

-0.14

0.11

0.26

-0.03

0.02

0.04

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tedom wyniosły 65 128 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 104 783 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 128 zł w 2024 roku
• 49 665 zł w 2023 roku
• 28 681 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Zadłużenie — TEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17233.36

23928.32

1.39

15724.61

31599.3

2.01

42914

53016.68

1.24

13758.57

10625

0.77

39933.34

5963.6

0.15

54374.25

28680.66

0.53

84879.6

49665.44

0.59

104783.25

65127.54

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tedom wykazała przychody na poziomie 1 004 470 zł.

Organizacja zarobiła 4491 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 49 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4442 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 zł w 2024 roku
• 526 zł w 2023 roku
• 353 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

306

2510

353

526

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Tedom wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — TEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23321

0.35028

0.17986

0.9201

0.2444

0.22847

0.04276

0.97226

0.26651

0.31008

0.17621

0.94148

0.22659

0.19188

0.05358

0.86977

0.55687

0.32906

0.2035

0.89929

0.61998

0.55621

0.882

0.04773

0.61336

0.34822

0.16741

0.68127

0.71571

0.65634

0.99079

0.98905

0.60116

0.63077

0.37812

0.20118

0.31619

0.76883

0.73505

0.98205

0.90563

0.63168

0.277

0.32318

0.20659

0.54586

0.26609

0.23681

0.11017

0.06835

0.54001

0.53259

0.51817

0.21793

0.5856

0.40928

0.30063

0.83504

0.75311

0.52561

0.47893

0.58971

0.17652

0.60841

0.34513

0.31684

0.66023

0.61994

0.44197

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-4

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−29 dni 16-06-2025

2023

−27 dni 18-06-2024

2022

−9 dni 06-07-2023

2021

−18 dni 27-09-2022

2019

+20 dni 04-11-2020

2018

+1 mies. 8 dni 22-08-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kielak Jakub - prokurent, reprezentacja

WANG CHEN - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2017

Wang Chen

Osoba

prokurent

13.02.2017

Kielak Jakub

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

13.02.2017

03.03.2022

Wang Chen

Osoba

reprezentacja

03.03.2022

Kielak Jakub

Czerwiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Wang Chen posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Wang Chen

wspólnik
Kielak Jakub

prokurentzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do TEDOM

	Organizacja	Numer KRS
1	POKOJOWY NAJEM SP. Z O.O.	0000752312
2	E&R SP. Z O.O.	0000760862
3	TEXIMA SP. Z O.O.	0000103391
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DOMTECH" SP. Z O.O.	0000648764
5	STAFFBOARDING POLSKA SP. Z O.O.	0000851772
6	GREEN WIKTORIA SP. Z O.O.	0000874197
7	ROBUSTE SP. Z O.O.	0000421939
8	GOMA APARTMENTS SP. Z O.O.	0000927129
9	CONSTRUCTION AIM - LTD SP. Z O.O.	0000112744
10	SOPOCKI KLUB TENISOWY	0000184946
11	MEDYK RAKONIEWICE SP. Z O.O.	0000920684
12	ART TRANSFER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000198938
13	LARK PARK SP. Z O.O.	0000962091
14	LOFTY POZNAŃSKIE SP. Z O.O.	0000780645
15	FORT PACEW SP. Z O.O.	0000839131
16	DELTA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000295644
17	MANHATTAN PODŁĘŻE	0000181931
18	FONTES-CK SP. Z O.O.	0000980102
19	TI 1 SP. Z O.O.	0000755881
20	ALLUXE SP. Z O.O.	0001018924
21	SVEPSER SP. Z O.O.	0000928968
22	WLARA GROUP SP. Z O.O.	0000918927
23	SUPER STUDIO DESIGN SP. Z O.O.	0000337155
24	VSL-SYSTEM SP. Z O.O.	0000764453
25	KAR POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000613767
26	MW SPORT SP. Z O.O.	0001039677
27	MOBILOKUM SP. Z O.O.	0000883627
28	D8 SP. Z O.O.	0000867186
29	MEDIOPOL SP. Z O.O.	0000538136
30	BAMKO NIERUCHOMOSCI SP. Z O.O.	0000882185

TEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000662740 NIP 6040181525 REGON 366558419

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TEDOM

TEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000662740 NIP
6040181525 REGON
366558419