WGSYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000294282

Podsumowanie

aktywa

8,3 mln

przychód

5,8 mln

zysk

523 tys.

wartość firmy

8,4 mln

Branża główna: Malowanie i szklenie

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

GORLICE

Adres

UL. BIECKA, 25

Kod pocztowy

38-300

Rejestracja

2007-12-05

Rozpoczęcie działalności

2007-11-20

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.

Branże

Malowanie i szklenie Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wgsystem osiągnęła 5 844 256 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 844 256 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 321 375 zł.

Zysk netto wyniósł 522 881 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 933 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 844 256 zł w 2023 roku.
• 10 557 967 zł w 2022 roku.
• 2 431 766 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 101 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 522 881 zł w 2023 roku.
• 1 630 176 zł w 2022 roku.
• -665 851 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

241836.9

-88132.91

3886348.25

970605.74

7663370.93

1304454.98

5283378.12

737379.96

2431765.98

-665851.04

10557967.03

1630175.71

5844255.64

522880.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wgsystem wynosi 560 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 107 476 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 560 095 zł w 2023 roku.
• 1 630 176 zł w 2022 roku.
• -665 698 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wgsystem wynosi 8 433 106 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 445 412 zł a 14 610 639 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 367 781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 433 106 zł w 2023 roku.
• 15 534 626 zł w 2022 roku.
• 2 387 324 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

226421.84

604592.25

820437.52

7293759.32

13588480.36

1390841.23

11717575.11

19158427.32

1565534.97

8037306.89

13208445.3

0

2387324.01

6079414.95

1975278.47

15534626

26394917.57

2445412.19

8433106.46

14610639.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wgsystem wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wgsystem wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 2,77% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wgsystem charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wgsystem wynosi 310 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 652 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 652 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 51 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 310 tys. zł w 2023 roku.
• 424 tys. zł w 2022 roku.
• 81 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 245 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 652 tys. zł w 2023 roku.
• 705 tys. zł w 2022 roku.
• 342 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wgsystem wyniosły 5 284 161 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wgsystem wyniosła 8 290 144 zł.

a

ktywa trwałe to 1 522 287 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 767 857 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 290 144 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 260 550 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 029 595 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 302 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 290 144 zł w 2023 roku.
• 5 841 393 zł w 2022 roku.
• 2 988 443 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

476263.91

1565114.75

3701816.67

2953711.7

2988443.25

5841393.46

8290144.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

-1.01

-0.35

-0.36

0.62

0.89

0.29

0.25

0.35

0.7

0.2

0.17

0.25

0.35

0.16

0.14

-0.22

-0.65

-0.27

0.28

0.62

0.15

0.06

0.16

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wgsystem wyniosły 5 029 595 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 290 144 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 773 377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 029 595 zł w 2023 roku
• 3 207 689 zł w 2022 roku
• 1 966 914 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

476263.91

389334.25

0.82

1565114.75

471198.05

0.3

3701816.67

1847361.69

0.5

2953711.7

866331.74

0.29

2988443.25

1966914.33

0.66

5841393.46

3207688.83

0.55

8290144.21

5029594.62

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wgsystem wykazała przychody na poziomie 5 844 256 zł.

Organizacja zarobiła 522 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 522 881 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

133951

254400

83002

0

Wyniki na tle rynku "Malowanie i szklenie" (43.34.Z)

dane za rok

Organizacja Wgsystem wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Malowanie i szklenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02532

0.55844

0.73418

0.76923

0.10909

0.12

0.12308

0.04615

0

0.94949

0.90722

0.86869

0.4321

0.86364

0.90164

0.93827

0.77778

0.96703

0.9661

0.95575

0.94068

0.56383

0.5443

0.62667

0.68421

0.64211

0.99091

0.94074

0.9313

0.93333

0.38889

0.61702

0.66667

0.68519

0.51852

0.9685

0

0.91772

0.94375

0.6963

0.15315

0.17431

0.17778

0.06667

0

0.96571

0.9593

0.96

0.70199

0.56667

0.51724

0.65563

0

0.93064

0.9186

0.96532

0.69536

0.53448

0.53043

0.5298

0.48

0

Powiązania

J PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

J ROZALIA - prokurent

C EWA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.09.2009

J Paweł

Maj 1974

Osoba

wspólnik

05.12.2007

17.09.2009

J Paweł

Maj 1974

Osoba

prokurent

05.12.2007

J Rozalia

Listopad 1979

Osoba

prokurent

25.09.2019

29.10.2021

C Ewa

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

05.12.2007

J Paweł

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

29.10.2021

C Ewa

Wrzesień 1956

Osoba

powiązanie zwrotne

05.06.2018

21.01.2022

E. Chowaniec

Organizacja

Udziałowcy

Jedlecki Paweł posiada 300 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.09.2009 jest Jedlecki Paweł kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.12.2007 do 17.09.2009 był Jedlecki Paweł kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do WGSYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	SOMNIUM SP. Z O.O.	0000939915
2	PRESTIGIO-ART MOREK SP. K.	0000800128
3	DECORGA PINTURA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000419122
4	FOLL-SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0001032481
5	HIRSCH WARSAW SP. Z O.O.	0000535835
6	MALOWANIELINII.PL SP. Z O.O.	0000637735
7	HIRSCH KATOWICE SP. Z O.O.	0000536339
8	ROYAL MW SP. Z O.O. SP. K.	0000781834
9	GB SP. Z O.O.	0000495203
10	ALPROF SP. Z O.O.	0000143378
11	ADIKOS SP. Z O.O.	0001010239
12	ASTA SP. Z O.O.	0000817336
13	KOBRA SP. Z O.O.	0000762511
14	SALVA CENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000747958
15	SVEDPOL - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000344598
16	AKAR SP. Z O.O.	0000271268
17	RENOVA SP. Z O.O.	0000403930
18	GETE SP. Z O.O.	0000823687
19	PIUK I GAWEŁ - CERAMIKA SP. Z O.O.	0000236549
20	PG GOOD FLOOR SP. Z O.O. SP. K.	0000672265
21	ECO READY BATH SP. Z O.O.	0000741562
22	WEKTOR SP. Z O.O.	0000185262
23	JR APARTMENTS SP. Z O.O.	0000828641
24	STANIEC - KAMIŃSKI SP. J.	0000771114
25	DISZTUNG SP. Z O.O. SP. K.	0000832104
26	KANBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000685371
27	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE ROBERT MOSKAŁA	0000649921
28	LAPIS SP. Z O.O. SP. K.	0000655423
29	CREATOR SP. Z O.O.	0000536672
30	D.O.D. SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000534648

WGSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000294282 NIP 7382070901 REGON 120575638

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Malowanie i szklenie" (43.34.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WGSYSTEM

WGSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000294282 NIP
7382070901 REGON
120575638