Organizacja "arateusz" osiągnęła 2 427 496 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 427 496 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 072 807 zł.
Zysk netto wyniósł 354 690 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -62 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 427 496 zł w 2023 roku.
• 1 220 918 zł w 2022 roku.
• 1 121 947 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 354 690 zł w 2023 roku.
• 163 901 zł w 2022 roku.
• 89 415 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "arateusz" wynosi 3 629 005 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
591 917 zł a 6 068 741 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 235 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 629 005 zł w 2023 roku.
• 1 795 451 zł w 2022 roku.
• 1 308 597 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "arateusz" wyniosła 1 012 591 zł.
a
ktywa trwałe to 584 769 zł.
a
ktywa obrotowe to 427 822 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 012 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 789 222 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 369 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -101 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 012 591 zł w 2023 roku.
• 1 045 407 zł w 2022 roku.
• 987 011 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "arateusz" wyniosły 223 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 012 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -217 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 369 zł w 2023 roku
• 610 874 zł w 2022 roku
• 716 380 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "arateusz" wykazała przychody na poziomie 2 427 496 zł.
Organizacja zarobiła 393 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 455 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 354 690 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6409 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 455 zł w 2023 roku
• 6165 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku