Atrakcje dla dzieci oraz aktywności na świeżym powietrzu
Bliskość do zalewu i tras narciarskich
Ośrodek Wypoczynkowy Natura z siedzibą w Krasnobrodzie, położony w malowniczym sercu Roztocza, oferuje komfortowe noclegi w różnorodnych formach zakwaterowania. Goście mogą wybierać spośród 19 pokoi oraz 2 apartamentów w pensjonacie, jak również 10 drewnianych domków, które mogą pomieścić nawet do 8 osób. Obiekt znajduje się w bliskiej odległości od zalewu oraz głównych atrakcji turystycznych, co czyni go idealnym miejscem zarówno na wypoczynek, jak i na organizację różnego rodzaju imprez. W ofercie Ośrodka znajdują się usługi gastronomiczne świadczone w karczmie, która serwuje regionalne specjały i potrawy kuchni polskiej, co jest wizytówką tego miejsca. Ośrodek organizuje także przyjęcia weselne oraz różnego rodzaju eventy, korzystając z wieloletniego doświadczenia i indywidualnego podejścia do klientów. Na terenie obiektu znajdują się atrakcje dla dzieci oraz strefa do aktywnego wypoczynku, obejmująca m.in. stół do tenisa i grill. Dla miłośników sportów wodnych organizowane są spływy kajakowe, a zimą dostępne są trasy narciarskie w pobliskim ośrodku. Ośrodek wyróżnia się również bliskością do miejsc kultu religijnego, co przyciąga pielgrzymów z całej Polski.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ośrodek Wypoczynkowy Natura osiągnęła 2 697 363 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 696 487 zł. Pozostałe przychody to 876 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 559 975 zł.
Zysk netto wyniósł 136 512 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 899 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 697 363 zł w 2024 roku.
• 2 486 540 zł w 2023 roku.
• 1 765 855 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 512 zł w 2024 roku.
• -16 019 zł w 2023 roku.
• 31 163 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ośrodek Wypoczynkowy Natura wynosi 140 tys. zł.
EBITDA Ośrodek Wypoczynkowy Natura wynosi 244 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ośrodek Wypoczynkowy Natura wynosi 3 011 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
666 826 zł a 6 743 408 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 003 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 011 116 zł w 2024 roku.
• 2 220 544 zł w 2023 roku.
• 1 876 755 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ośrodek Wypoczynkowy Natura wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ośrodek Wypoczynkowy Natura wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ośrodek Wypoczynkowy Natura charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ośrodek Wypoczynkowy Natura wynosi 97 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 178 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 178 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 178 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 153 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 788 879
zł.
Koszty operacyjne Ośrodek Wypoczynkowy Natura wyniosły 2 556 913
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
262 960 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 788 879 zł w 2024 roku
• 859 258 zł w 2023 roku
• 454 683 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ośrodek Wypoczynkowy Natura wyniosła 1 107 271 zł.
a
ktywa trwałe to 407 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 699 604 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 107 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 889 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 171 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 107 271 zł w 2024 roku.
• 1 014 166 zł w 2023 roku.
• 1 164 713 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ośrodek Wypoczynkowy Natura wyniosły 218 171 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 107 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 171 zł w 2024 roku
• 263 699 zł w 2023 roku
• 398 226 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ośrodek Wypoczynkowy Natura wykazała przychody na poziomie 2 697 363 zł.
Organizacja zarobiła 137 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 803 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 268 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 803 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 38 541 zł w 2022 roku