GMD PROPERTIES SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000556286

Podsumowanie

aktywa

949 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

157 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ŚW. STANISŁAWA, 6

Kod pocztowy

31-071

Rejestracja

2015-04-30

Rozpoczęcie działalności

2015-04-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZA TJ. SPÓŁKĘ GMD PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI REPREZENTUJE ZARZĄD, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ MARIUSZ DUTKIEWICZ JAKO PREZES ZARZĄDU ORAZ GRAŻYNA DUTKIEWICZ JAKO CZŁONEK ZARZĄDU, PRZY CZYM KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ IMIENIEM KOMPLEMENTARIUSZA.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Przygotowywanie i podawanie napojów Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostałe zakwaterowanie Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GMD Properties osiągnęła 1 216 387 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 216 387 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 059 698 zł.

Zysk netto wyniósł 156 689 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 216 387 zł w 2024 roku.
• 1 089 562 zł w 2023 roku.
• 1 183 566 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 689 zł w 2024 roku.
• 192 599 zł w 2023 roku.
• 304 824 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1293718.42

165476.44

1367916.76

315455.12

1403528.73

329826.13

312691.39

-215626.29

600327.33

63516.53

1183565.66

304824.03

1089561.62

192598.89

1216387.09

156689.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GMD Properties wynosi 181 tys. zł.

EBITDA GMD Properties wynosi 224 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2098 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 181 234 zł w 2024 roku.
• 214 087 zł w 2023 roku.
• 320 123 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5018 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 224 192 zł w 2024 roku.
• 257 190 zł w 2023 roku.
• 367 319 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GMD Properties wynosi 1 815 760 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 378 077 zł a 3 040 968 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 670 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 815 760 zł w 2024 roku.
• 1 757 330 zł w 2023 roku.
• 2 124 451 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

125682.33

1650067.04

3234296.05

238166.34

2411931.33

4416371.68

248944.6

2503934.94

4617565.82

0

208460.93

781728.48

0

654284.34

1500818.32

116110.7

2124450.6

4267536.42

260559.87

1757329.84

2723904.05

378076.99

1815759.67

3040967.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GMD Properties wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GMD Properties charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 191 331 zł.

Koszty operacyjne GMD Properties wyniosły 1 035 153 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4384 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 191 331 zł w 2024 roku
• 167 317 zł w 2023 roku
• 158 065 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GMD Properties wyniosła 948 663 zł.

a

ktywa trwałe to 635 629 zł.

a

ktywa obrotowe to 313 034 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 948 663 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 504 103 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 444 561 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 948 663 zł w 2024 roku.
• 987 892 zł w 2023 roku.
• 939 932 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1084520.76

978606.01

1016862.95

871347.89

930564.27

939931.75

987892.03

948663.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.99

0.13

0.32

0.99

0.23

0.32

0.99

0.24

0.23

-0.25

1.01

-0.69

0.07

-0.42

0.11

0.32

1.97

0.27

0.26

0.2

0.55

0.2

0.18

0.17

0.31

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GMD Properties wyniosły 444 561 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 948 663 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 444 561 zł w 2024 roku
• 640 479 zł w 2023 roku
• 785 117 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1084520.76

916944.32

0.85

978606.01

661050.89

0.68

1016862.95

684936.82

0.67

871347.89

1084874.18

1.25

930564.27

1080574.03

1.16

939931.75

785117.48

0.84

987892.03

640478.87

0.65

948663.36

444560.71

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GMD Properties wykazała przychody na poziomie 1 216 387 zł.

Organizacja zarobiła 177 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 139 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 689 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3020 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 139 zł w 2024 roku
• 25 655 zł w 2023 roku
• 16 704 zł w 2022 roku

Wartość

0

16704

25655

21139

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja GMD Properties wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82514

0.65798

0.53465

0.6651

0.79185

0.73196

0.88168

0.91146

0

0.87278

0.66277

0.52416

0.56822

0.89459

0.86379

0.93694

0.91477

0

0.85361

0.65018

0.52167

0.56509

0.85883

0.84839

0.91913

0.90276

0

0.25118

0.50425

0.49765

0.81377

0.23649

0.22374

0.17861

0.89452

0

0.73499

0.54415

0.49081

0.79212

0.68525

0.66638

0.76888

0.08432

0

0.76495

0.57708

0.4719

0.65762

0.83087

0.81106

0.86862

0.96549

0.79614

0.73365

0.53399

0.44589

0.58566

0.786

0.75988

0.84572

0.82925

0.79875

0.70039

0.49145

0.39123

0.49511

0.74871

0.73405

0.845

0.75919

0.74384

Powiązania

GMD PROPERTIES - wspólnik, reprezentacja

D MARIUSZ - wspólnik

D GRAŻYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2015

D Grażyna

Maj 1964

Osoba

wspólnik

30.04.2015

D Mariusz

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

30.04.2015

14.10.2015

Gmd Properties Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

wspólnik

14.10.2015

Gmd Properties

Organizacja

reprezentacja

30.04.2015

14.10.2015

Gmd Properties Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

reprezentacja

14.10.2015

Gmd Properties

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GMD PROPERTIES

	Organizacja	Numer KRS
1	K3K SP. Z O.O.	0000623114
2	HOTEL MŁAWA SP. Z O.O.	0000111439
3	MOTEL PŁOMYK SP. Z O.O.	0000942990
4	HOTELS BY HR SERVICE POLAND SP. Z O.O.	0000427875
5	SPÓŁDZIELNIA KŁOS	0000175062
6	RÓŻANA SP. Z O.O.	0000200713
7	"BALTIC INVEST" SP. Z O.O. W SZCZECINIE	0000144406
8	CHRZEŚCIJAŃSKA FUNDACJA "PRZEDSIONEK PANA"	0000638714
9	VIZIO HORECA SP. Z O.O.	0000882668
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "LUBEX" SP. Z O.O.	0000139065
11	FUNDACJA CENTRUM SPOTKAŃ I DIALOGU MISJONARZE KLARETYNI	0000335758
12	BEŁTY SP. Z O.O.	0000392393
13	TFE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000325606
14	WIELGOSZEWSKA SP. K.	0000828093
15	EKSTRABUD SP. Z O.O.	0000221817
16	ABHOTEL.EU SP. Z O.O.	0000511669
17	MALINÓWKA SP. Z O.O.	0000873580
18	ZAJAZD BESKIDY SP. Z O.O.	0000822862
19	ARATEUSZ SP. Z O.O.	0000289923
20	BOBOW SP. Z O.O.	0000220907
21	WYSPA MSZANKA SP. Z O.O.	0000180082
22	APARTAMENTY POD RATUSZEM SP. Z O.O.	0000844997
23	SZEŚĆ DĘBÓW SP. Z O.O.	0000138633
24	FESA SP. Z O.O.	0000769509
25	3SM SP. Z O.O.	0000628753
26	NAD WODOSPADEM SP. Z O.O.	0000000791
27	BAJDARKA SP. Z O.O.	0000661298
28	MALWA SP. Z O.O.	0000214258
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DWÓR ZBOŻENNA SP. Z O.O.	0000347448
30	MIODOSYTNIA NA KAZIMIERZU SP. Z O.O. SP. K.	0000316160

GMD PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000556286 NIP 6772388705 REGON 361411350

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GMD PROPERTIES

GMD PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000556286 NIP
6772388705 REGON
361411350