OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI "GRAF - DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000288067 NIP
8411658538 REGON
220472757

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
6,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
7,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
123 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
7,8 mln
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
LĘBORK
Adres
UL. WOJSKA POLSKIEGO, 2
Kod pocztowy
84-300
Rejestracja
2007-09-11
Rozpoczęcie działalności
2007-09-03
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI I WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE KAŻDY Z NICH.
Branże
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Obsługa nieruchomości "graf - dom" osiągnęła 7 694 829 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 7 694 639 zł. Pozostałe przychody to 190 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 7 571 370 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 123 269 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 442 603 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 694 829 zł w 2024 roku.
• 3 145 225 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -79 274 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 269 zł w 2024 roku.
• 110 874 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Obsługa nieruchomości "graf - dom" wynosi 388 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Obsługa nieruchomości "graf - dom" wynosi 391 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 108 396 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 388 195 zł w 2024 roku.
• -195 368 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 111 871 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 391 127 zł w 2024 roku.
• -192 436 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Obsługa nieruchomości "graf - dom" wynosi 7 794 404 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 232 689 zł a 19 237 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 708 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 794 404 zł w 2024 roku.
• 4 639 196 zł w 2023 roku.
• 34 456 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Obsługa nieruchomości "graf - dom" wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 876 985 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Obsługa nieruchomości "graf - dom" wyniosły 7 306 444 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 108 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 876 985 zł w 2024 roku
• 816 120 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Obsługa nieruchomości "graf - dom" wyniosła 6 922 814 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 95 577 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 827 237 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 922 814 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 895 257 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 027 556 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 249 675 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 922 814 zł w 2024 roku.
• 5 536 074 zł w 2023 roku.
• 45 941 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Obsługa nieruchomości "graf - dom" wyniosły 4 027 556 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 922 814 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 028 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 027 556 zł w 2024 roku
• 2 737 562 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Obsługa nieruchomości "graf - dom" wykazała przychody na poziomie 7 694 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 135 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 12 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 269 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 391 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 635 zł w 2024 roku
• 10 966 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Obsługa nieruchomości "graf - dom" wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Okrój Ryszard posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Matti Dhia posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Okrój Angelika posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Okrój Ryszard (35% udziałów)
• Matti Dhia (35% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.02.2009 do 31.12.2021:
• Okrój Ryszard (35% udziałów)
• Matti Dhia (35% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 28.02.2008 do 16.02.2009 najwięcej udziałów posiadał Okrój Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.

Podobne organizacje do OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI "GRAF - DOM"

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KIELCACH
0000031622
2
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000082980
3
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
0000183541
4
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SNOPKOWSKA" W LUBLINIE
0000378890
5
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RADZIEJOWIE
0000180283
6
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000134693
7
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WĘZEŁ" W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
0000052618
8
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LIPIANACH
0000169797
9
MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZKUNER I"
0000146639
10
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIELĘGNIAREK PRZY P.T.P.
0000055152
11
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LUBAWA"
0000047948
12
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POROZUMIENIE"
0000188804
13
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALTERNATYWA"
0000164292
14
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PLACÓWKA 1983"
0000657544
15
ZŁOCZEWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZŁOCZEWIE
0000204553
16
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
0000169799
17
NAKIELSKA ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O.
0000182875
18
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
0000173947
19
GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIEMOWIT"
0000179844
20
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WŁÓKNIARZ" W ŻARACH
0000182788
21
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LIPSKU
0000183548
22
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "ADM BOJARY"
0000182095
23
SYRENA MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000742734
24
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DOMUS" SP. Z O.O.
0000042995
25
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE"
0000139177
26
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EXIST III SP. Z O.O.
0001011751
27
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZAWIDOWIE
0000178546
28
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALEJE JEROZOLIMSKIE"
0000047340
29
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA HURTOWNIKÓW "RESPAN" W RZESZOWIE
0000083441
30
MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RADOMIU
0000190536