BIFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000285549 NIP
7542912178 REGON
160147800

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

508 tys.

zysk

485 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Pozostałe zakwaterowanie

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

RYNEK, 24

Kod pocztowy

45-015

Rejestracja

2007-07-30

Rozpoczęcie działalności

2014-12-03

Kapitał zakładowy

6685000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Pozostałe zakwaterowanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bifra osiągnęła 507 563 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 507 562 zł.

Całkowite koszty wyniosły -484 905 zł.

Zysk netto wyniósł 484 906 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -81 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 507 563 zł w 2024 roku.
• 683 897 zł w 2023 roku.
• 4 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 484 906 zł w 2024 roku.
• 626 790 zł w 2023 roku.
• -53 159 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BIFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1078627.04

73378

272539.46

-1596078.3

0.61

-76968.8

5426.66

-69697.45

751613.57

678825.52

4.12

-53158.76

683897.26

626789.84

507562.72

484905.73

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bifra wynosi 4 790 134 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 761 344 zł a 13 398 059 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 524 875 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 790 134 zł w 2024 roku.
• 5 111 548 zł w 2023 roku.
• 1 675 742 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BIFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

103410.65

1116007.34

2696567.6

181692.97

681348.65

1258762.88

6713399.84

1210107.16

6434610.04

1127420.35

4931986.32

9503557.28

1675742.2

8937277.08

1025845.89

5111547.7

11458436.44

761344.08

4790134.2

13398059.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bifra wynosi -7 tys. zł.

EBITDA Bifra wynosi -7 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 55 928 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7283 zł w 2024 roku.
• -7511 zł w 2023 roku.
• -5452 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 84 319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7283 zł w 2024 roku.
• -7511 zł w 2023 roku.
• -5452 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — BIFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

384211.15

582950.59

5899.01

45670.55

-6016.89

1221.1

-2530.01

-5452.34

-7510.91

-7283.48

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Bifra.

Zatrudnienie w czasie — BIFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2021

2022

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bifra wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,79% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bifra wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bifra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bifra wynosi 137 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 670 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 670 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 670 tys. zł w 2024 roku.
• 458 tys. zł w 2023 roku.
• 447 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BIFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

57631.67

9367.27

335669.99

321730.5

48622.74

457495.61

15508.55

446863.85

80197.01

458195.61

136703.95

669902.97

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bifra wyniosły 7284 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BIFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bifra wyniosła 3 350 414 zł.

ktywa trwałe to 3 237 500 zł.

ktywa obrotowe to 112 914 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 350 414 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 349 515 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 899 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 264 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 350 414 zł w 2024 roku.
• 3 308 456 zł w 2023 roku.
• 3 227 531 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BIFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

12204447.64

42898.73

3222149.68

3223315.58

3233824.57

3227531.23

3308455.98

3350414.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła -2,801,338%.

Marża netto wyniosła 96%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -400197 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BIFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.55

0.41

0.07

-37.21

1.12

0.03

-5.86

-0.02

-0.05

-9863.75

-126178.36

-0.02

-0.04

0.23

-12.84

0.21

0.3

-1.57

0.9

-0.02

-1323.38

-12902.61

0.19

0.27

0.92

0.14

-28013.38

0.96

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bifra wyniosły 899 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 350 414 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 723 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 899 zł w 2024 roku
• 443 847 zł w 2023 roku
• 993 212 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Zadłużenie — BIFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12204447.64

12066566.78

0.99

42898.73

1472579.97

34.33

3222149.68

1543799.72

0.48

3223315.58

1614663.07

0.5

3233824.57

946346.54

0.29

3227531.23

993211.96

0.31

3308455.98

443846.87

0.13

3350414.04

899.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bifra wykazała przychody na poziomie 507 563 zł.

Organizacja zarobiła 485 724 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 818 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 484 906 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3287 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 818 zł w 2024 roku
• 4639 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BIFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

23828

595061

4639

818

Wyniki na tle rynku "Pozostałe zakwaterowanie" (55.90.Z)

dane za rok

Organizacja Bifra wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe zakwaterowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Wyniki na tle rynku — BIFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91429

0.8855

0.95714

0.67619

0.63889

0.90909

0.60748

0.78095

0.96639

0.00535

0.68824

0.47059

0.99306

0.1028

0.61386

0.86111

0.98734

0.09091

0.32275

0.89474

0.4

0.01527

0.02479

0.31844

0.13018

0.13974

0.33333

0.88646

0.39037

0.05229

0.82313

0.44444

0.23529

0.95951

0.79295

0.85425

0.29384

0.97175

0.15385

0.79812

0.60849

0.14338

0.27237

0.84559

0.33613

0.02591

0.03175

0.27126

0.23013

0.91246

0.68817

0.83165

0.17551

0.99541

0.75591

0.5813

0.73077

0.91373

0.59414

0.76078

0.99078

0.01896

0.73494

0.51417

0.54667

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 48 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-14

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 18 dni 28-05-2025

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

−1 mies. 13 dni 02-06-2023

2021

−1 mies. 2 dni 13-09-2022

2020

−21 dni 24-09-2021

2019

−2 dni 13-10-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

2017

+1 mies. 15 dni 29-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

STRUXI DEWELOPER - powiązanie zwrotne

INVEBO CHMIELOWICE - powiązanie zwrotne

STRUXI RENT - powiązanie zwrotne

Suchan Tomasz - reprezentacja, wspólnik

Suchan Ewelina - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — BIFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2013

29.08.2018