WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z TAKIM SAMYM UDZIAŁEM WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI W KAPITALE OGÓŁEM
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO TYPU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE Z ZASTRZEŻENIEM PKT 2. 2. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ ZARZĄD POWYŻEJ WARTOŚCI 300.000 ZŁOTYCH WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
Organizacja Invebo Chmielowice osiągnęła 1 660 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 330 803 zł. Pozostałe przychody to 329 232 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 065 426 zł.
Zysk netto wyniósł 265 377 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -49 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 660 035 zł w 2024 roku.
• 2 422 618 zł w 2023 roku.
• 2 179 919 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 377 zł w 2024 roku.
• 1 198 015 zł w 2023 roku.
• 212 162 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invebo Chmielowice wynosi 58 tys. zł.
EBITDA Invebo Chmielowice wynosi 58 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
45 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 58 157 zł w
2024 roku.
• 1 003 197 zł w
2023 roku.
• -32 936 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
45 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 58 157 zł w
2024 roku.
• 1 003 197 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invebo Chmielowice wynosi 7 131 401 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 490 053 zł a 26 470 423 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 570 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 131 401 zł w 2024 roku.
• 11 171 311 zł w 2023 roku.
• 6 167 586 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invebo Chmielowice wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Invebo Chmielowice charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 962
zł.
Koszty operacyjne Invebo Chmielowice wyniosły 1 272 646
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2120 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 962 zł w 2024 roku
• 15 420 zł w 2023 roku
• 15 020 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invebo Chmielowice wyniosła 6 665 347 zł.
a
ktywa trwałe to 793 828 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 871 519 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 665 347 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 617 606 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 741 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 665 347 zł w 2024 roku.
• 6 737 360 zł w 2023 roku.
• 5 325 648 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invebo Chmielowice wyniosły 47 741 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 665 347 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -666 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 741 zł w 2024 roku
• 385 131 zł w 2023 roku
• 171 434 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invebo Chmielowice wykazała przychody na poziomie 1 660 035 zł.
Organizacja zarobiła 383 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 117 721 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9510 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 117 721 zł w 2024 roku
• 100 516 zł w 2023 roku
• 172 072 zł w 2022 roku