Organizacja Słoneczna dolina osiągnęła 22 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 905 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 101 300 zł.
Strata netto wyniosła 78 394 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 905 zł w 2023 roku.
• 36 327 zł w 2022 roku.
• 8 004 699 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 394 zł w 2023 roku.
• -83 894 zł w 2022 roku.
• -442 698 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Słoneczna dolina wynosi 15 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 57 263 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 270 zł w 2023 roku.
• 24 218 zł w 2022 roku.
• 5 336 466 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Słoneczna dolina wyniosła 94 219 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 644 646 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 738 865 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -301 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 219 zł w 2023 roku.
• 176 965 zł w 2022 roku.
• 263 150 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -342%.
Marża netto wyniosła -342%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Słoneczna dolina wyniosły 3 738 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,968%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -457 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 738 865 zł w 2023 roku
• 3 743 217 zł w 2022 roku
• 3 804 730 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 604.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3968% w 2023 roku
• 2115% w 2022 roku
• 1446% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Słoneczna dolina wykazała przychody na poziomie 22 905 zł.
Organizacja zarobiła -78 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 394 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Słoneczna dolina wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Obrzyński Jerzy
posiada 505 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.06.2021 jest
Obrzyński Jerzy
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.07.2007 do 25.06.2021
był Obrzyński Jerzy
kontrolując 8% udziałów.