WRC SP. Z O.O. | KRS: 0000422486

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

2,2 mln

zysk

507 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

CEGIELNIK

Adres

UL. LAWENDOWA, 2

Kod pocztowy

87-134

Rejestracja

2012-06-15

Rozpoczęcie działalności

2012-06-15

Kapitał zakładowy

510000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WRC osiągnęła 2 172 866 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 158 639 zł. Pozostałe przychody to 14 228 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 652 100 zł.

Zysk netto wyniósł 506 538 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 178 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 172 866 zł w 2024 roku.
• 194 455 zł w 2023 roku.
• 1 263 361 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 67 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 506 538 zł w 2024 roku.
• -67 402 zł w 2023 roku.
• 133 861 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

920851.4

36625.95

1087118.84

-27002.43

825075.71

51339.29

1503842.67

225671.83

1012761.92

5171.86

1263360.67

133860.92

194454.9

-67401.52

2172866.43

506538.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WRC wynosi 4 499 359 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 024 628 zł a 7 091 537 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 476 494 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 499 359 zł w 2024 roku.
• 774 361 zł w 2023 roku.
• 2 072 959 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

366259.5

1163898.97

2302128.5

0

1107988.3

2717797.1

421746.88

1177154.51

2249316.68

591000.75

2496249.85

3759606.67

51718.6

1290741.7

3172691.44

695275.34

2072959.46

3708135.12

0

774360.8

3438529.04

1024627.97

4499359.07

7091537.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WRC wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273566003888845

0.0273537524044514

0.0273572094738483

0.0273498818278313

0.0273534413427114

0.0273514054715633

0.0273634064942598

0.0273418445140123

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WRC wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00109476561192423

0.00244302419014275

0.00117393909022212

0.000484860414871946

0.00178343441803008

0.000598468526732177

0.00352104846388102

0.000441342941485345

Wiarygodność firmy

dane za rok

WRC charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WRC wynosi 141 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 273 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 273 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 141 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 273 tys. zł w 2024 roku.
• 172 tys. zł w 2023 roku.
• 185 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

21071.54

107598.46

0

9821.99

102197.98

0

17877.11

112465.83

14750.51

60249.39

157600.2

1034.37

40929.5

158634.57

26772.18

65688.56

185406.76

0

33289.27

171926.45

65185.99

140986.29

273234.13

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 725 zł.

Koszty operacyjne WRC wyniosły 1 509 920 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6577 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 725 zł w 2024 roku
• 23 661 zł w 2023 roku
• 16 319 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

683.51

9483.01

8861.4

14122.75

14529.63

16319.16

23661.05

46724.57

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WRC wyniosła 2 000 598 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 730 352 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 270 247 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 000 598 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 366 171 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 634 428 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 000 598 zł w 2024 roku.
• 1 743 688 zł w 2023 roku.
• 1 728 002 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1153327.95

1267863.57

1258864.4

1386079.21

1735061.26

1728001.61

1743687.52

2000598.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.07

0.04

-0.02

-0.05

-0.03

-0.02

0.04

0.09

0.1

0.06

0.16

0.29

0.17

0.15

0

0.01

0.02

0.01

0.08

0.14

0.15

0.11

-0.04

-0.08

-0.95

-0.35

0.25

0.37

0.3

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WRC wyniosły 634 428 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 000 598 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 634 428 zł w 2024 roku
• 884 055 zł w 2023 roku
• 800 968 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1153327.95

615335.64

0.53

1267863.57

756873.69

0.6

1258864.4

696535.23

0.55

1386079.21

598078.21

0.43

1735061.26

941888.4

0.54

1728001.61

800967.83

0.46

1743687.52

884055.26

0.51

2000598.44

634427.81

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WRC wykazała przychody na poziomie 2 172 866 zł.

Organizacja zarobiła 564 442 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 904 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 506 538 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7707 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 904 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 951 zł w 2022 roku

Wartość

3952

0

3810

22539

2227

16951

0

57904

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja WRC wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74329

0.6985

0.66102

0.44624

0.58725

0.54408

0.65741

0.54046

0.76509

0.15332

0.70931

0.68086

0.49837

0.34604

0.30766

0.27234

0.17058

0

0.71942

0.67408

0.66986

0.49511

0.57739

0.6359

0.63414

0.51184

0.74015

0.8318

0.74524

0.68312

0.42502

0.71036

0.72532

0.76878

0.6387

0.86621

0.61361

0.68454

0.69511

0.4802

0.41133

0.42632

0.35057

0.40005

0.68045

0.75886

0.68578

0.67064

0.43419

0.67721

0.70949

0.69759

0.53488

0.77808

0.12407

0.49061

0.65794

0.48573

0.20843

0.14595

0.2223

0.147

0

0.83697

0.6837

0.62622

0.37183

0.81817

0.8453

0.83698

0.68286

0.8403

Powiązania

K ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

K SZYMON - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.06.2012

K Szymon

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

15.06.2012

K Łukasz

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

15.06.2012

K Szymon

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

15.06.2012

K Łukasz

Styczeń 1984

Osoba

Udziałowcy

Karwaszewski Szymon posiada 2550 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Karwaszewski Łukasz posiada 2550 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do WRC

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAK SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000595434
2	TRUST - PROGRES SP. Z O.O.	0000356006
3	GRADOM SP. Z O.O.	0000896652
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "UNIBUD" SP. Z O.O.	0000195285
5	NARIZ SP. Z O.O.	0000712425
6	BUDIZOL SP. Z O.O.	0000358783
7	AGOSTO SP. Z O.O.	0000862517
8	1HOME4YOU SP. Z O.O.	0000886050
9	"MIKOR" KUPKA SP. K.	0000454429
10	PSB DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000561700
11	ALTERNATIV SP. Z O.O.	0000602911
12	PROT - IMEX SP. Z O.O.	0000188920
13	PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO USŁUGOWE "DŹWIG" SP. Z O.O.	0000064217
14	KONTRAKTOR SP. Z O.O.	0001000986
15	WIP-ARCOM SP. Z O.O.	0000505236
16	BUDLEXIM SP. Z O.O.	0000758201
17	TERMOINVEST SP. Z O.O.	0000683516
18	2K-BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000524805
19	EW-BAU UND DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000653493
20	ESMA SP. Z O.O.	0000873300
21	HYDRO-BUDOWA PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000310473
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH PROFBUD SP. Z O.O.	0000836756
23	REALIZACJE TECHNICZNE SP. Z O.O.	0000810199
24	ZK INVEST SP. Z O.O.	0000838281
25	SOŁA SP. Z O.O.	0000582020
26	EURO - AMERICAN GLAZING E.U. SP. Z O.O.	0000167603
27	ARCHIEFEKT SP. Z O.O.	0000590299
28	DOM-REAL SP. Z O.O.	0000883195
29	JAKKON SP. Z O.O.	0000194085
30	PIASCOL SP. Z O.O.	0000136138

WRC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000422486 NIP 9562300396 REGON 341291660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WRC

WRC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000422486 NIP
9562300396 REGON
341291660