MERLINI PROPERTY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000206216 NIP
5252296824 REGON
015710690

Podsumowanie

aktywa

14,3 mln

przychód

3,1 mln

zysk

-378 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NOWOGRODZKA, 31

Kod pocztowy

00-511

Rejestracja

2004-05-10

Rozpoczęcie działalności

2004-05-01

Kapitał zakładowy

3000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Merlini Property Company osiągnęła 3 064 419 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 715 674 zł. Pozostałe przychody to 348 744 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 093 349 zł.

Strata netto wyniosła 377 675 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 109 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 064 419 zł w 2024 roku.
• 3 886 092 zł w 2023 roku.
• 3 017 318 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -107 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -377 675 zł w 2024 roku.
• 664 357 zł w 2023 roku.
• -33 770 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MERLINI PROPERTY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2297262.63

374730.83

2474851.1

267780.53

2126579.36

-3234610.28

2761722.32

-234909.78

3091432.58

737674.94

3017317.57

-33770.41

3886092.47

664357.4

3064418.57

-377674.81

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Merlini Property Company wynosi 6 925 963 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 26 042 761 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 419 056 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 925 963 zł w 2024 roku.
• 10 414 432 zł w 2023 roku.
• 6 679 551 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MERLINI PROPERTY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3445893.94

9859355.5

36420926.72

2677805.3

9750782.01

37492048.84

6021521.02

24553607.72

5981225.55

22080412.44

4637148.87

9704988.35

25031112.2

6679550.78

24896030.56

5166273.78

10414431.69

27553460.16

6925963.39

26042760.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Merlini Property Company wynosi 279 tys. zł.

EBITDA Merlini Property Company wynosi 880 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 62 947 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 279 120 zł w 2024 roku.
• 205 219 zł w 2023 roku.
• 427 243 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 64 790 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 880 109 zł w 2024 roku.
• 855 558 zł w 2023 roku.
• 1 077 366 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — MERLINI PROPERTY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-161509.74

426579.75

732716.33

1327019.2

431215.17

1026199.43

556091.25

1162679.09

782713.73

1434198.68

427243.19

1077365.5

205219.46

855558.02

279119.57

880108.9

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Merlini Property Company.

Zatrudnienie w czasie — MERLINI PROPERTY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2022

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Merlini Property Company wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,99% w 2024 roku.
• 2,99% w 2023 roku.
• 2,99% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Merlini Property Company wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Merlini Property Company charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Merlini Property Company wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,3 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,3 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,3 mln zł w 2024 roku.
• 1,38 mln zł w 2023 roku.
• 1,24 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MERLINI PROPERTY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1821046.34

1874602.44

1227680.39

1104020.62

1251555.61

1244801.53

1377673.01

1302138.05

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Merlini Property Company wyniosły 2 436 555 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MERLINI PROPERTY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Merlini Property Company wyniosła 14 282 657 zł.

ktywa trwałe to 13 469 096 zł.

ktywa obrotowe to 813 561 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 282 657 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 510 690 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 771 967 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -645 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 282 657 zł w 2024 roku.
• 16 211 286 zł w 2023 roku.
• 16 921 600 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MERLINI PROPERTY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

18798906.23

18624701.4

14897200.8

17423627.84

17326799.24

16921600.37

16211286.35

14282657.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MERLINI PROPERTY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

-0.11

0.16

0.01

0.03

0.31

0.11

-0.22

-0.53

0.19

-1.52

-0.01

-0.04

0.21

-0.09

0.04

0.12

0.28

0.24

-0.01

0.15

-0.01

0.04

0.1

0.08

0.17

-0.03

-0.06

0.1

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Merlini Property Company wyniosły 7 771 967 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 282 657 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -274 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 771 967 zł w 2024 roku
• 9 322 921 zł w 2023 roku
• 10 697 593 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Zadłużenie — MERLINI PROPERTY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18798906.23

9693674.55

0.52

18624701.4

9251689.19

0.5

14897200.8

8758798.87

0.59

17423627.84

11903524.73

0.68

17326799.24

11069021.19

0.64

16921600.37

10697592.73

0.63

16211286.35

9322921.31

0.58

14282657.46

7771967.23

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Merlini Property Company wykazała przychody na poziomie 3 064 419 zł.

Organizacja zarobiła -212 244 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 165 431 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -377 675 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -78% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3088 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 165 431 zł w 2024 roku
• 686 405 zł w 2023 roku
• 26 763 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MERLINI PROPERTY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

143817.31

98812

699655.47

81455.92

217027.46

26762.58

686405.08

165430.99

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Merlini Property Company wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — MERLINI PROPERTY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92163

0.89283

0.90345

0.43501

0.73991

0.48388

0.77386

0.5742

0.96397

0.90744

0.89608

0.90885

0.42635

0.70214

0.79588

0.72428

0.5262

0.95276

0.01042

0.88244

0.89557

0.45776

0.28819

0.72227

0.14021

0.07339

0.98483

0.08553

0.89942

0.91219

0.487

0.4443

0.70044

0.3775

0.20343

0.95514

0.93002

0.90117

0.91174

0.45218

0.76133

0.76304

0.76336

0.57651

0.96453

0.22974

0.89705

0.9058

0.43221

0.50663

0.67626

0.46806

0.2469

0.88739

0.9256

0.91241

0.90321

0.41955

0.7044

0.56609

0.73558

0.54441

0.98299

0.07708

0.86832

0.87353

0.38667

0.40438

0.59124

0.30056

0.16675

0.94975

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 92 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+32

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+3 mies. 2 dni 15-10-2025

2023

+15 mies. 7 dni 15-10-2025

2022

−15 dni 30-06-2023

2021

−3 mies. 19 dni 28-06-2022

2020

−28 dni 17-09-2021

2019

−4 mies. 13 dni 04-06-2020

2018

−13 dni 02-07-2019

2017

+3 dni 18-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Conlan Robert - reprezentacja

Cieśliński Mariusz - reprezentacja

ROBCO LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MERLINI PROPERTY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2005

17.04.2019

Conlan Robert

Osoba

wspólnik

10.05.2004

28.02.2005

Conlan Robert

Osoba

wspólnik

17.04.2019

21.10.2022

Conlan Robert

Maj 1961

Osoba

wspólnik

21.10.2022

Robco Limited

Organizacja

reprezentacja

10.05.2004

Conlan Robert

Osoba

reprezentacja

25.03.2011

Cieśliński Mariusz

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Robco Limited posiada 60000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.10.2022 jest Robco Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2019 do 21.10.2022 był Conlan Robert kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.02.2005 do 17.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Conlan Robert. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Cieśliński Mariusz

zarząd spółki

Funkcja: członek zarządu
Conlan Robert

zarząd spółki

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do MERLINI PROPERTY COMPANY

	Organizacja	Numer KRS
1	KOŃSKIE PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000683817
2	INOWROCŁAW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000688093
3	BEGIER DEWELOPER SP. J.	0000883965
4	MIECHÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000657589
5	OGRODY WALENDÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001094350
6	SMART SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000100331
7	DIMEG INVEST SP. Z O.O.	0000193745
8	HUTA SP. Z O.O. SP. K.	0000421964
9	STRZELCE PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000743418
10	KMJ SP. Z O.O.	0000887014
11	MHM GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000797255
12	ŻNIN PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000542775
13	KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI PARK PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O.	0000004619
14	LIPSKI SP. K.	0000946869
15	NPARK GAGARINA SP. Z O.O.	0000472523
16	PROJEKT BIŁGORAJ SP. Z O.O.	0000708139
17	MP SP. Z O.O.	0000586017
18	KDR INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000857161
19	CITI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000348745
20	J.K.INVESTMENT SP. Z O.O.	0000132905
21	ROSIŃSKI GROUP SP. Z O.O.	0000440924
22	PROJEKT - 2 - SZESNASTA - CZERWONA TOREBKA	0000514983
23	NOVDOM 1 SP. Z O.O.	0000892612
24	KGDI SP. Z O.O.	0000410119
25	APISS-INVEST SP. Z O.O.	0000312721
26	MAZURSKA FUNDACJA OCHRONY PRZYRODY IM. ALEXANDRA VON	0000379894
27	Z107 SP. Z O.O.	0000535306
28	CODEGA SP. Z O.O.	0000406279
29	TOTALBUD PROJEKT 6 SP. Z O.O.	0001106891
30	HOUSE INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000450797

MERLINI PROPERTY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000206216 NIP 5252296824 REGON 015710690

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MERLINI PROPERTY COMPANY

MERLINI PROPERTY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000206216 NIP
5252296824 REGON
015710690