Produkcja elementów z kompozytów poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym|Obsługa branży kolejowej, stoczniowej i budownictwa|Kompleksowe usługi od projektowania po montaż|Ponad 30 000 wyprodukowanych kabin sanitarnych dla stoczni europejskich|Certyfikaty jakości PN-EN ISO 9001:2009 oraz DIN 6701-2
Q.D.G. to firma, która została założona w 2007 roku i specjalizuje się w wytwarzaniu elementów z kompozytów poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Zakres działalności firmy obejmuje branże takie jak przemysł kolejowy, stoczniowy oraz budownictwo, z wykorzystaniem materiałów o wysokiej jakości, co zapewnia wyjątkowe parametry fizyko-chemiczne produktów. Q.D.G. dostarcza swoje wyroby na rynki krajowe oraz zagraniczne, pracując z renomowanymi klientami, takimi jak PESA, Fincantieri, Alstom, Bombardier czy Hitachi. Firma dysponuje zaawansowanym zakładem produkcyjnym o powierzchni ponad 3000 m² i posiada własne laboratoria oraz komory do malowania, wygrzewania oraz klejenia zgodne z normą DIN 6701. Dzięki wyznaczonemu działowi technicznemu, Q.D.G. oferuje kompleksowe usługi, które obejmują projektowanie, produkcję oraz montaż komponentów w ramach jednego projektu. Historia firmy jest bogata w realizacje, w tym produkcję ponad 30 000 kabin sanitarnych w latach 2007-2010, które zyskały uznanie na międzynarodowych stoczniach. Dbałość o jakość potwierdzają zdobyte certyfikaty, takie jak PN-EN ISO 9001:2009 oraz DIN 6701-2.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Q.D.G osiągnęła 13 048 127 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 048 127 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 336 197 zł.
Strata netto wyniosła 3 288 070 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 944 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 048 127 zł w 2024 roku. • 20 938 433 zł w 2023 roku. • 20 094 837 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -585 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3 288 070 zł w 2024 roku. • -14 592 zł w 2023 roku. • 3 183 585 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Q.D.G wynosi 12 288 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 32 620 317 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 393 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 288 604 zł w 2024 roku. • 20 014 861 zł w 2023 roku. • 34 222 749 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Q.D.G wynosi -3,16 mln zł.
EBITDA Q.D.G wynosi -3,07 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
610 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -3 155 448 zł w
2024 roku. • 682 398 zł w
2023 roku. • 4 011 574 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
606 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -3 070 407 zł w
2024 roku. • 768 415 zł w
2023 roku. • 4 069 885 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Q.D.G wynosi 59 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 59 os. w 2024 roku. • 69 os. w 2023 roku. • 65 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Q.D.G wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 2,99% w 2023 roku. • 2,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Q.D.G wynosi 1,21%. To oznacza, że firma ma szansę 1,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,167% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,21% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Q.D.G charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Q.D.G wynosi 382 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,55 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,55 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 382 tys. zł w 2024 roku. • 973 tys. zł w 2023 roku. • 1,39 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 602 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,55 mln zł w 2024 roku. • 2,66 mln zł w 2023 roku. • 3,54 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 823 316
zł.
Koszty operacyjne Q.D.G wyniosły
16 203 575
zł.
Wynagrodzenia stanowią
36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
565 911 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 823 316 zł w 2024 roku • 6 383 545 zł w 2023 roku • 5 142 557 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36% w 2024 roku •
32% w 2023 roku •
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Q.D.G wyniosła 7 902 469 zł.
a
ktywa trwałe to 354 942 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 547 527 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 902 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 786 471 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 115 998 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 479 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 902 469 zł w 2024 roku. • 13 828 631 zł w 2023 roku. • 13 846 707 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -69%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Q.D.G wyniosły 3 115 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 902 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 115 998 zł w 2024 roku • 5 754 090 zł w 2023 roku • 3 057 575 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2024 roku • 42% w 2023 roku • 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Q.D.G wykazała przychody na poziomie 13 048 127 zł.
Organizacja zarobiła -3 288 070 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 288 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 004 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 49 836 zł w 2023 roku • 728 064 zł w 2022 roku
Organizacja Q.D.G wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 247 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+61
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 7 dni19-03-2026
2023
−5 dni10-07-2024
2022
+3 mies. 18 dni31-10-2023
2021
+4 mies. 5 dni17-02-2023
2020
+4 mies. 23 dni07-03-2022
2019
−17 dni28-09-2020
2018
−1 mies. 17 dni29-05-2019
2017
−2 mies. 5 dni11-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bright Ventures Invest Ag posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.05.2023 jest Bright Ventures Invest Ag kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.01.2020 do 16.05.2023: • Pniewski Krzysztof (50% udziałów) • Vernazza Ermanno (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.11.2013 do 30.01.2020: • Canepa Corrado (20% udziałów) • Longo Vincenzo (20% udziałów) • Pniewski Krzysztof (20% udziałów) • Larsson Pär Jonas (20% udziałów) • Q2 (20% udziałów)