Szeroki zakres obsługi klientów indywidualnych i firmowych
Działalność w zakresie transportu w województwach Wielkopolskim, Kujawsko-pomorskim i Dolnośląskim
XS Sp. z o.o. to firma transportowa z siedzibą we Wrześni, która specjalizuje się w świadczeniu usług kurierskich zarówno w kraju, jak i na rynku międzynarodowym. Od momentu założenia w 2007 roku, firma zyskała reputację w zakresie efektywnego transportu paczek oraz większych ładunków. Oferowane usługi obejmują transport drobnicowy, jak również całopojazdowy, co sprawia, że XS Sp. z o.o. jest odpowiednim wyborem dla klientów potrzebujących różnorodnych rozwiązań logistycznych. W punkcie nadań w Wrześni, klienci mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa oraz usług związanych z przygotowaniem i wysyłką przesyłek. Dzięki współpracy z lokalnymi i międzynarodowymi przewoźnikami, firma zapewnia konkurencyjne ceny oraz dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Obszar działania XS Sp. z o.o. obejmuje województwa takie jak Wielkopolskie, Kujawsko-pomorskie oraz Dolnośląskie. Dzięki pozytywnym opiniom klientów oraz statusowi "Sprawdzona Firma" firma jest polecana jako zaufany partner w branży transportowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja XS osiągnęła 19 924 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 936 204 zł. Pozostałe przychody to 987 817 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 970 091 zł.
Zysk netto wyniósł 8 966 113 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 210 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 924 021 zł w 2024 roku.
• 16 748 961 zł w 2023 roku.
• 15 471 432 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 859 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 966 113 zł w 2024 roku.
• 7 846 989 zł w 2023 roku.
• 7 142 484 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT XS wynosi 8,19 mln zł.
EBITDA XS wynosi 9,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
769 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 185 841 zł w
2024 roku.
• 6 941 485 zł w
2023 roku.
• 6 473 143 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
762 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 050 142 zł w
2024 roku.
• 7 712 296 zł w
2023 roku.
• 7 129 576 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji XS wynosi 68 252 864 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 105 730 zł a 125 525 586 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 885 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 252 864 zł w 2024 roku.
• 60 820 317 zł w 2023 roku.
• 56 622 230 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XS wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
XS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 028 067
zł.
Koszty operacyjne XS wyniosły 10 750 363
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 028 067 zł w 2024 roku
• 2 871 778 zł w 2023 roku
• 2 395 475 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów XS wyniosła 26 190 874 zł.
a
ktywa trwałe to 15 390 725 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 800 149 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 190 874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 474 307 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 716 568 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 867 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 190 874 zł w 2024 roku.
• 25 009 847 zł w 2023 roku.
• 24 280 219 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania XS wyniosły 716 568 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 190 874 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 716 568 zł w 2024 roku
• 654 664 zł w 2023 roku
• 629 542 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja XS wykazała przychody na poziomie 19 924 021 zł.
Organizacja zarobiła 9 173 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 207 466 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 966 113 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 066 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 207 466 zł w 2024 roku
• 196 318 zł w 2023 roku
• 191 151 zł w 2022 roku