Organizacja Xs osiągnęła 15 471 432 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 556 146 zł. Pozostałe przychody to 915 286 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 413 662 zł.
Zysk netto wyniósł 7 142 484 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 803 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 471 432 zł w 2022 roku.
• 11 789 675 zł w 2021 roku.
• 11 415 971 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 838 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 142 484 zł w 2022 roku.
• 4 819 415 zł w 2021 roku.
• 4 935 498 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xs wynosi 56 622 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 738 008 zł a 99 994 771 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 512 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 622 230 zł w 2022 roku.
• 43 133 149 zł w 2021 roku.
• 43 446 282 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xs wyniosła 24 280 219 zł.
a
ktywa trwałe to 15 495 359 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 784 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 280 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 650 677 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 629 542 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 832 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 280 219 zł w 2022 roku.
• 21 855 724 zł w 2021 roku.
• 21 875 109 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xs wyniosły 629 542 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 280 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 629 542 zł w 2022 roku
• 528 116 zł w 2021 roku
• 416 916 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xs wykazała przychody na poziomie 15 471 432 zł.
Organizacja zarobiła 7 333 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 191 151 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 142 484 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 229 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 191 151 zł w 2022 roku
• 43 049 zł w 2021 roku
• 70 887 zł w 2020 roku