Szeroki zakres obsługi klientów indywidualnych i firmowych
Działalność w zakresie transportu w województwach Wielkopolskim, Kujawsko-pomorskim i Dolnośląskim
XS Sp. z o.o. to firma transportowa z siedzibą we Wrześni, która specjalizuje się w świadczeniu usług kurierskich zarówno w kraju, jak i na rynku międzynarodowym. Od momentu założenia w 2007 roku, firma zyskała reputację w zakresie efektywnego transportu paczek oraz większych ładunków. Oferowane usługi obejmują transport drobnicowy, jak również całopojazdowy, co sprawia, że XS Sp. z o.o. jest odpowiednim wyborem dla klientów potrzebujących różnorodnych rozwiązań logistycznych. W punkcie nadań w Wrześni, klienci mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa oraz usług związanych z przygotowaniem i wysyłką przesyłek. Dzięki współpracy z lokalnymi i międzynarodowymi przewoźnikami, firma zapewnia konkurencyjne ceny oraz dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Obszar działania XS Sp. z o.o. obejmuje województwa takie jak Wielkopolskie, Kujawsko-pomorskie oraz Dolnośląskie. Dzięki pozytywnym opiniom klientów oraz statusowi "Sprawdzona Firma" firma jest polecana jako zaufany partner w branży transportowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja XS osiągnęła 19 924 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 936 204 zł. Pozostałe przychody to 987 817 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 970 091 zł.
Zysk netto wyniósł 8 966 113 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 210 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 924 021 zł w 2024 roku.
• 16 748 961 zł w 2023 roku.
• 15 471 432 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 859 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 966 113 zł w 2024 roku.
• 7 846 989 zł w 2023 roku.
• 7 142 484 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT XS wynosi 8,19 mln zł.
EBITDA XS wynosi 9,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
769 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 185 841 zł w
2024 roku.
• 6 941 485 zł w
2023 roku.
• 6 473 143 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
762 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 050 142 zł w
2024 roku.
• 7 712 296 zł w
2023 roku.
• 7 129 576 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji XS wynosi 68 252 864 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 105 730 zł a 125 525 586 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 885 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 252 864 zł w 2024 roku.
• 60 820 317 zł w 2023 roku.
• 56 622 230 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji XS wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XS wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
XS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla XS wynosi 2,17 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 598 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 598 tys. zł a 5,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
159 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,17 mln zł w 2024 roku.
• 1,94 mln zł w 2023 roku.
• 1,84 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 598 tys. zł w 2024 roku.
• 502 tys. zł w 2023 roku.
• 464 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,09 mln zł w 2024 roku.
• 4,87 mln zł w 2023 roku.
• 4,73 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 028 067
zł.
Koszty operacyjne XS wyniosły 10 750 363
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 028 067 zł w 2024 roku
• 2 871 778 zł w 2023 roku
• 2 395 475 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów XS wyniosła 26 190 874 zł.
a
ktywa trwałe to 15 390 725 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 800 149 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 190 874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 474 307 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 716 568 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 867 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 190 874 zł w 2024 roku.
• 25 009 847 zł w 2023 roku.
• 24 280 219 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania XS wyniosły 716 568 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 190 874 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 716 568 zł w 2024 roku
• 654 664 zł w 2023 roku
• 629 542 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja XS wykazała przychody na poziomie 19 924 021 zł.
Organizacja zarobiła 9 173 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 207 466 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 966 113 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 066 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 207 466 zł w 2024 roku
• 196 318 zł w 2023 roku
• 191 151 zł w 2022 roku