WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja płyt styropianowych i systemów ociepleń.
Oferowanie szerokiego asortymentu materiałów izolacyjnych.
Doradztwo techniczne oraz baza wiedzy dla inwestorów i architektów.
Inwestycje w nowoczesną technologię i kontrole jakości.
Lider na rynku z 15 mln m2 ociepleń rocznie.
Termo Organika jest jednym z czołowych producentów płyt styropianowych w Unii Europejskiej, specjalizującym się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu izolacji cieplnej. Firma funkcjonuje na rynku od ponad 20 lat, co czyni ją ekspertem w swojej dziedzinie. Termo Organika oferuje szeroki asortyment produktów, w tym styropian fasadowy, styropian do dachów i podłóg, a także specjalistyczne rozwiązania do fundamentów i parkingów. Głównym celem działalności jest dostarczanie wysokiej jakości materiałów, które przyczyniają się do efektywności energetycznej budynków.
W ofercie znajdują się również systemy ociepleń ETICS, które obejmują różnorodne rozwiązania, takie jak ocieplenia z tynkiem, deską elewacyjną oraz płytkami klinkierowymi. Firma inwestuje w nowoczesne technologie, dysponuje pięcioma zakładami produkcyjnymi oraz pięcioma laboratoriami, co umożliwia jej wytwarzanie produktów o wysokiej jakości oraz realizowanie najnowszych trendów w branży budowlanej.
Termo Organika nie tylko dostarcza produkty, ale również oferuje doradztwo techniczne i edukację dla inwestorów, architektów i deweloperów, co pozwala na lepsze dopasowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów. Dzięki profesjonalnemu podejściu do każdego zleceni a także przynajmniej 15 milionów m2 ociepleń rocznie, firma umacnia swoją pozycję jako lider w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Termo Organika osiągnęła 420 794 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 419 910 024 zł. Pozostałe przychody to 884 436 zł.
Całkowite koszty wyniosły 417 378 691 zł.
Zysk netto wyniósł 2 531 333 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 269 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 420 794 460 zł w 2024 roku.
• 445 528 034 zł w 2023 roku.
• 609 395 669 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 381 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 531 333 zł w 2024 roku.
• 15 112 588 zł w 2023 roku.
• 41 703 129 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Termo Organika wynosi 9,2 mln zł.
EBITDA Termo Organika wynosi 14,98 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
932 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 201 865 zł w
2024 roku.
• 22 890 077 zł w
2023 roku.
• 56 062 948 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
531 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 979 919 zł w
2024 roku.
• 27 746 996 zł w
2023 roku.
• 61 120 431 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Termo Organika wynosi 413 556 397 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 313 332 zł a 1 051 986 150 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 116 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 413 556 397 zł w 2024 roku.
• 478 471 968 zł w 2023 roku.
• 690 244 778 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Termo Organika wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Termo Organika charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 039 075
zł.
Koszty operacyjne Termo Organika wyniosły 410 708 159
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 298 327 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 039 075 zł w 2024 roku
• 39 232 581 zł w 2023 roku
• 39 288 617 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termo Organika wyniosła 225 698 781 zł.
a
ktywa trwałe to 140 336 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 362 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 225 698 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 163 868 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 830 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 592 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 225 698 781 zł w 2024 roku.
• 228 033 139 zł w 2023 roku.
• 219 869 555 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termo Organika wyniosły 61 830 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 225 698 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 640 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 830 215 zł w 2024 roku
• 66 695 906 zł w 2023 roku
• 63 644 910 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Termo Organika wykazała przychody na poziomie 420 794 460 zł.
Organizacja zarobiła 5 557 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 026 537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 531 333 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 54% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4025 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 026 537 zł w 2024 roku
• 4 792 474 zł w 2023 roku
• 10 940 939 zł w 2022 roku
Organizacja Termo Organika wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Holding Soprema S.a.
posiada 8000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.09.2021 jest
Holding Soprema S.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2019 do 30.09.2021
był Holding Soprema S.a.
kontrolując 88% udziałów.
W okresie od 19.10.2011 do 19.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Npn Ii Investments S.a. R.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.