PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "REGAN" SP. Z O.O. | KRS: 0000277320

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

4,2 mln

zysk

233 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

WIELGOMŁYNY

Adres

UL. RADOMSZCZAŃSKA, 10B

Kod pocztowy

97-525

Rejestracja

2007-03-27

Rozpoczęcie działalności

2007-01-19

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handlowo Regan osiągnęła 4 168 282 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 168 222 zł. Pozostałe przychody to 59 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 934 965 zł.

Zysk netto wyniósł 233 258 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 132 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 168 282 zł w 2024 roku.
• 3 810 054 zł w 2023 roku.
• 5 306 691 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 233 258 zł w 2024 roku.
• -135 031 zł w 2023 roku.
• 6149 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3238512.95

32385.7

3941813.68

78498.47

4176139.73

121155.99

3562762.47

103800

4240829.06

-42638.75

5306691.42

6149.23

3810054.44

-135030.68

4168281.56

233257.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Handlowo Regan wynosi 265 tys. zł.

EBITDA Handlowo Regan wynosi 317 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 523 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 265 178 zł w 2024 roku.
• -109 067 zł w 2023 roku.
• 15 537 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 512 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 317 364 zł w 2024 roku.
• -58 525 zł w 2023 roku.
• 87 976 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handlowo Regan wynosi 4 294 454 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 582 569 zł a 10 420 704 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 294 454 zł w 2024 roku.
• 2 947 662 zł w 2023 roku.
• 4 071 290 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

308675.5

2597226.93

8096282.38

367549.35

3309419.02

9854534.2

458416.34

3727133.46

10440349.32

536266.34

3326641.32

8906906.18

0

3331506.65

10602072.65

61492.3

4071290.4

13266728.55

0

2947662.49

9525136.1

582569.43

4294454.4

10420703.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handlowo Regan wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo Regan wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Handlowo Regan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo Regan wynosi 99 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 167 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 167 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 99 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 167 tys. zł w 2024 roku.
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 158 693 zł.

Koszty operacyjne Handlowo Regan wyniosły 3 903 044 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 414 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 158 693 zł w 2024 roku
• 121 503 zł w 2023 roku
• 99 794 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handlowo Regan wyniosła 1 160 778 zł.

a

ktywa trwałe to 598 347 zł.

a

ktywa obrotowe to 562 430 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 160 778 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 776 759 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 384 018 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 160 778 zł w 2024 roku.
• 1 124 736 zł w 2023 roku.
• 1 036 577 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

542514.75

615859.27

1009478.32

1034616.25

980395.34

1036576.52

1124735.53

1160777.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.08

0.01

0.13

0.16

0.02

0.12

0.2

0.03

0.1

0.15

0.03

-0.04

-0.06

-0.01

0.01

0

-0.12

-0.25

-0.03

-0.04

0.2

0.3

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handlowo Regan wyniosły 384 018 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 160 778 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 384 018 zł w 2024 roku
• 581 234 zł w 2023 roku
• 358 044 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

542514.75

130947.42

0.24

615859.27

125793.47

0.2

1009478.32

398256.53

0.39

1034616.25

319594.46

0.31

980395.34

308012.3

0.31

1036576.52

358044.25

0.35

1124735.53

581233.94

0.52

1160777.62

384018.38

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handlowo Regan wykazała przychody na poziomie 4 168 282 zł.

Organizacja zarobiła 262 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 888 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 233 258 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3334 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 888 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1514 zł w 2022 roku

Wartość

5552

13756

12362

10280

0

1514

0

28888

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Handlowo Regan wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51144

0.38232

0.29003

0.26772

0.40321

0.31856

0.65141

0.50688

0.70467

0.55116

0.38552

0.30181

0.24475

0.55638

0.49392

0.78895

0.5885

0.72375

0.57998

0.38571

0.36185

0.39529

0.6653

0.61456

0.73575

0.62862

0.71668

0.49275

0.36702

0.34527

0.31351

0.51558

0.4586

0.6

0.48248

0.67875

0.08354

0.35154

0.32152

0.31457

0.11735

0.10437

0.11603

0.08711

0

0.37781

0.34874

0.3161

0.3634

0.17599

0.15238

0.34037

0.27601

0.58065

0.08991

0.31089

0.3257

0.56889

0.10241

0.09886

0.08761

0.0656

0

0.51976

0.27806

0.27273

0.42381

0.84305

0.81649

0.80905

0.74197

0.67384

Powiązania

K WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

K KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2007

25.11.2010

K Tadeusz

Styczeń 1945

Osoba

wspólnik

06.04.2017

K Wojciech

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

25.11.2010

06.04.2017

K Wojciech

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

25.11.2010

06.04.2017

K Krzysztof

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

06.04.2017

K Krzysztof

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

27.08.2015

10.10.2016

K Tadeusz

Styczeń 1945

Osoba

reprezentacja

27.03.2007

27.08.2015

K Tadeusz

Styczeń 1945

Osoba

reprezentacja

27.08.2015

K Wojciech

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

10.10.2016

K Krzysztof

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

Kantorosiński Wojciech posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kantorosiński Krzysztof posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kantorosiński Krzysztof (50% udziałów)
• Kantorosiński Wojciech (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.11.2010 do 06.04.2017:
• Kantorosiński Krzysztof (48% udziałów)
• Kantorosiński Wojciech (48% udziałów)

W okresie od 27.03.2007 do 25.11.2010 najwięcej udziałów posiadał Kantorosiński Tadeusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 97%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "REGAN"

	Organizacja	Numer KRS
1	ESCA SP. Z O.O.	0000511453
2	REMI BIS SP. Z O.O.	0000429140
3	VIGGO SP. Z O.O.	0000173747
4	RADOMSZCZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH	0000135814
5	VETA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000502920
6	ARKADIA SP. Z O.O.	0000633067
7	REOX SP. Z O.O.	0000762872
8	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SŁOMNIKACH Z SIEDZIBĄ	0000176963
9	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W WIERUSZOWIE	0000195360
10	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ŻOŁYNI	0000158758
11	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000166126
12	DFSK SP. Z O.O.	0000670432
13	EFEKT SP. Z O.O.	0000403340
14	DANKOSS DANUTA KOSSAKOWSKA SP. J.	0000003853
15	REPAL SP. Z O.O.	0000619876
16	SADPOL SP. Z O.O.	0000114414
17	K&A INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000376690
18	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GORZYCACH	0000159896
19	JANISZ SP. Z O.O.	0000312994
20	DARO SP. Z O.O.	0000242941
21	PHU SOJAR A.A.J. ROMANOWSCY SP. J.	0000319869
22	WOJMAR SP. Z O.O.	0000651406
23	TEBAK SP. Z O.O.	0000062850
24	STACJA PALIW SP. Z O.O.	0000773223
25	POLO TANK PĘKAŁA SP. J.	0000388354
26	H.P. RYBICKI SP. Z O.O.	0000308428
27	ENERPOL SP. Z O.O.	0000414630
28	PETRO-MAX SP. Z O.O.	0000865624
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PERFEKT ROMAN POLAK	0000075807
30	RGD SP. Z O.O.	0000105261

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "REGAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000277320 NIP 7722315343 REGON 100303654

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "REGAN"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "REGAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000277320 NIP
7722315343 REGON
100303654