Dystrybucja sprzętu medycznego w obszarze chirurgii
Specjalizacja w uroginekologii, koloproktologii, laparoskopii
Współpraca z producentami AMI i Bluesail
Oferowanie minimalnie inwazyjnych metod leczenia
Zespół doświadczonych inżynierów serwisowych
HMS Sp. z o.o. to firma odpowiedzialna za dystrybucję sprzętu medycznego, skupiająca się na kilku kluczowych obszarach chirurgii. Specjalizuje się w koloproktologii, uroginekologii, laparoskopii, leczeniu otyłości oraz ozonoterapii. Dzięki zespołowi wykwalifikowanych inżynierów, firma zyskała reputację rzetelnego dostawcy nowoczesnych rozwiązań w sektorze medycznym. W ramach swojej działalności HMS oferuje sprzęt od renomowanych producentów, takich jak AMI oraz Bluesail, co pozwala na dostęp do innowacyjnych metod leczenia. AMI, z siedzibą w Austrii, koncentruje się na minimalnie inwazyjnych rozwiązaniach, które mają na celu poprawę efektów leczenia oraz bezpieczeństwa pacjentów. Bluesail natomiast, działająca od 2002 roku, jest międzynarodowym producentem materiałów eksploatacyjnych do wyrobów medycznych, z dużym zasięgiem globalnym. HMS przez lata zbudowała bazę zadowolonych klientów oraz zdobyła doświadczenie, które pozwala na efektywne wsparcie medyczne w dynamicznie rozwijających się dziedzinach chirurgii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja HMS osiągnęła 3 653 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 653 725 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 354 500 zł.
Zysk netto wyniósł 299 226 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 158 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 653 738 zł w 2024 roku.
• 3 434 442 zł w 2023 roku.
• 2 588 062 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 226 zł w 2024 roku.
• 400 924 zł w 2023 roku.
• 303 517 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HMS wynosi 358 tys. zł.
EBITDA HMS wynosi 360 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 358 268 zł w
2024 roku.
• 483 562 zł w
2023 roku.
• 358 190 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 359 638 zł w
2024 roku.
• 483 840 zł w
2023 roku.
• 358 562 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HMS wynosi 4 469 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
836 685 zł a 9 134 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 290 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 469 413 zł w 2024 roku.
• 4 806 283 zł w 2023 roku.
• 3 779 345 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HMS wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HMS wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
HMS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HMS wynosi 162 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 382 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 382 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 177 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 382 tys. zł w 2024 roku.
• 426 tys. zł w 2023 roku.
• 392 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 312 284
zł.
Koszty operacyjne HMS wyniosły 3 295 457
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5801 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 312 284 zł w 2024 roku
• 154 287 zł w 2023 roku
• 256 054 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HMS wyniosła 1 654 663 zł.
a
ktywa trwałe to 24 716 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 629 947 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 654 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 115 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 539 083 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 654 663 zł w 2024 roku.
• 1 641 402 zł w 2023 roku.
• 1 162 548 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HMS wyniosły 539 083 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 654 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 539 083 zł w 2024 roku
• 424 124 zł w 2023 roku
• 42 677 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HMS wykazała przychody na poziomie 3 653 738 zł.
Organizacja zarobiła 332 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 226 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2338 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 906 zł w 2024 roku
• 40 398 zł w 2023 roku
• 30 771 zł w 2022 roku