MARCEL INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000499869

Podsumowanie

aktywa

649 tys.

przychód

282 tys.

zysk

20 tys.

wartość firmy

269 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JASNODWORSKA, 3B

Kod pocztowy

01-745

Rejestracja

2014-02-27

Rozpoczęcie działalności

2014-03-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marcel Inwestycje osiągnęła 282 337 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 282 337 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 262 048 zł.

Zysk netto wyniósł 20 289 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 282 337 zł w 2024 roku.
• 582 738 zł w 2023 roku.
• 35 277 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 289 zł w 2024 roku.
• 121 680 zł w 2023 roku.
• -149 910 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5400

-38473.1

7200

-132903.33

10036.94

-77364.59

21600.71

-43726.22

26217.58

-29050.57

138092.59

-11419.46

102951.66

-82434.95

35276.75

-149909.82

582738.15

121679.75

282336.86

20288.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marcel Inwestycje wynosi 21 tys. zł.

EBITDA Marcel Inwestycje wynosi 29 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 772 zł w 2024 roku.
• 152 980 zł w 2023 roku.
• -149 576 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 144 zł w 2024 roku.
• 161 352 zł w 2023 roku.
• -141 203 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marcel Inwestycje wynosi 269 380 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 705 842 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 531 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 269 380 zł w 2024 roku.
• 875 211 zł w 2023 roku.
• 23 518 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3600

13500

0

4800

18000

0

6691.29

25092.35

0

14400.47

54001.77

0

32881.58

82150.36

0

98900.32

345231.47

0

68634.44

257379.15

0

23517.83

88191.88

0

875211.1

1703516.5

0

269380.33

705842.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marcel Inwestycje wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,204% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marcel Inwestycje wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,96% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marcel Inwestycje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Marcel Inwestycje wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 978 zł.

Koszty operacyjne Marcel Inwestycje wyniosły 261 565 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5331 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 978 zł w 2024 roku
• 57 421 zł w 2023 roku
• 48 847 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marcel Inwestycje wyniosła 649 277 zł.

a

ktywa trwałe to 625 713 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 564 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 649 277 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -82 195 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 731 472 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 649 277 zł w 2024 roku.
• 676 968 zł w 2023 roku.
• 420 894 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

964725.28

866444.57

812112.74

797466.11

730486.03

589519.15

545631.74

420894.03

676968.39

649277.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 79.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

0.83

-3.61

-7.12

-0.15

0.74

-14.65

-18.46

-0.1

0.3

-5.02

-7.71

-0.05

0.15

-0.74

-2.02

-0.04

-1.41

-0.6

-1.11

-0.02

-1.25

-0.05

-0.08

-0.15

1.12

-0.65

-0.8

-0.36

0.67

-4.24

-4.25

0.18

-1.29

0.26

0.21

0.03

-0.25

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marcel Inwestycje wyniosły 731 472 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 649 277 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 731 472 zł w 2024 roku
• 771 085 zł w 2023 roku
• 644 121 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 153% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

964725.28

1011142.98

1.05

866444.57

1045765.6

1.21

812112.74

1068798.36

1.32

797466.11

1097877.95

1.38

730486.03

709948.44

0.97

589519.15

580401.02

0.98

545631.74

618948.56

1.13

420894.03

644120.67

1.53

676968.39

771085.28

1.14

649277.35

731472.12

1.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marcel Inwestycje wykazała przychody na poziomie 282 337 zł.

Organizacja zarobiła 20 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 289 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5757 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5757

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Marcel Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.125

0.58784

0.73214

0.8254

0.1

0.09375

0.23438

0.92126

0

0.09386

0.47571

0.62274

0.86275

0.10224

0.0369

0.13333

0.90217

0

0.13255

0.27465

0.41798

0.91268

0.07758

0.07645

0.12924

0.80831

0

0.18067

0.29541

0.42055

0.91234

0.11763

0.14438

0.18758

0.71673

0

0.19492

0.29155

0.40555

0.78787

0.13681

0.15451

0.19683

0.02608

0

0.27266

0.41561

0.3848

0.79091

0.32085

0.30155

0.27019

0.02857

0

0.13207

0.37979

0.37261

0.87407

0.15501

0.15495

0.11232

0.94572

0

0.11418

0.29529

0.33209

0.9164

0.0888

0.08339

0.07017

0.86444

0

0.6943

0.5405

0.36933

0.87537

0.68829

0.68336

0.89418

0.02766

0.63026

0.52696

0.38529

0.31185

0.87721

0.52205

0.46527

0.60848

0.07549

0

Powiązania

PB INWESTYCJE - powiązanie zwrotne

KANCELARIA MEDIACYJNA PROTECT - powiązanie zwrotne

O TOMASZ - reprezentacja

O AGNIESZKA - wspólnik

O MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2014

10.05.2016

Simalo Consultancy Limited

Organizacja

wspólnik

10.05.2016

26.08.2020

Prophintio Holdings Ltd

Organizacja

wspólnik

26.08.2020

22.03.2022

O Agnieszka

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

22.03.2022

O Agnieszka

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

22.03.2022

O Marcin

Maj 1992

Osoba

reprezentacja

27.02.2014

16.04.2014

O Tomasz

Styczeń 1967

Osoba

reprezentacja

16.04.2014

10.05.2016

K Tomasz

Czerwiec 1991

Osoba

reprezentacja

10.05.2016

26.08.2020

P Hubert

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

26.08.2020

O Tomasz

Styczeń 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

17.03.2025

Pb Inwestycje

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.06.2025

Kancelaria Mediacyjna Protect

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.03.2025

15.07.2025

Ata Invest

Organizacja

Udziałowcy

Olszewski Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Olszewska Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Olszewska Agnieszka (50% udziałów)
• Olszewski Marcin (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2020 do 22.03.2022 była Olszewska Agnieszka kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 10.05.2016 do 26.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Prophintio Holdings Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MARCEL INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	SWED-POLEXI SP. Z O.O.	0000077882
2	AREA INVEST SP. Z O.O.	0000743090
3	IKUN SP. Z O.O.	0000775551
4	BITACO SP. Z O.O.	0000147753
5	INSPIRIA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000816132
6	PRZEDSIĘBIORSTWAO HANDLOWO-GASTRONOMICZNE SP. Z O.O.	0000093267
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA" W LUSZYNIE	0000468090
8	HOST-PARTNER SP. Z O.O.	0000326251
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE INTERPOŻ	0000174957
10	ADLER HOUSE SP. Z O.O.	0000311713
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BYTOWIE	0000189807
12	WELTMARK SP. Z O.O.	0000985606
13	KASANTE SP. Z O.O.	0000418267
14	STELLA SP. Z O.O.	0000035154
15	WEALTH FINANCE SP. Z O.O.	0000888825
16	PILSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO - PSZCZELARSKA W PILE	0000119325
17	MPL KWADRAT SP. Z O.O.	0000709219
18	ANNA SP. Z O.O.	0000060972
19	YU ORO SP. Z O.O.	0000142532
20	PNP INVEST SP. Z O.O.	0000445080
21	YASMIN HOLIDAYS SP. Z O.O.	0000242359
22	TEZA SP. Z O.O.	0000390433
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PROIMPEKS	0000193434
24	LEŚNA 45 SP. Z O.O.	0000615700
25	"EXPANSIO" ELŻBIETA SZPACZYŃSKA SP. J.	0000313090
26	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ZACISZE"	0000224390
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "NASZ	0000230736
28	NOWA2020 SP. Z O.O.	0000913136
29	AWD SP. Z O.O.	0000237546
30	POLSKIE CENTRA HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000846088

MARCEL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000499869 NIP 7010416160 REGON 147132124

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARCEL INWESTYCJE

MARCEL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000499869 NIP
7010416160 REGON
147132124