SAS AGROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000275923 NIP
6722003755 REGON
320324841

Podsumowanie

aktywa

185 tys.

przychód

53 tys.

zysk

-383 tys.

wartość firmy

151 tys.

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

LIPCE

Adres

, 2

Kod pocztowy

78-300

Rejestracja

2007-03-08

Rozpoczęcie działalności

2007-03-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt Chów i hodowla zwierząt Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Transport drogowy towarów Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SAS Agropol osiągnęła 53 207 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 53 000 zł. Pozostałe przychody to 207 zł.

Całkowite koszty wyniosły 435 785 zł.

Strata netto wyniosła 382 785 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 207 zł w 2024 roku.
• 101 875 zł w 2023 roku.
• 104 585 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -61 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -382 785 zł w 2024 roku.
• 24 867 zł w 2023 roku.
• 42 653 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — SAS AGROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

166337.9

44719.29

74987.5

1362.87

77457.41

-24463.8

201104.5

1592.18

206667.4

59251.6

104585.07

42652.76

101874.55

24866.68

53207

-382785.18

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SAS Agropol wynosi 150 637 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 614 219 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 66 432 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 150 637 zł w 2024 roku.
• 572 226 zł w 2023 roku.
• 626 527 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — SAS AGROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

249506.85

615664.86

1738110.76

13628.7

382361.07

1743562.24

360208.34

1645707.04

15921.8

450202.59

1652075.76

310001.1

728987.57

1889082.16

156877.61

626526.9

2059693.2

152811.83

572225.57

2159159.92

150637.43

614219.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SAS Agropol wynosi -382 tys. zł.

EBITDA SAS Agropol wynosi -382 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 62 495 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -381 622 zł w 2024 roku.
• 36 132 zł w 2023 roku.
• 45 163 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 62 607 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -381 622 zł w 2024 roku.
• 36 132 zł w 2023 roku.
• 45 163 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — SAS AGROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

55844.4

56627.04

1706.44

2489.08

-10278.75

-9496.15

1588.18

2370.78

59912.6

63314.08

45163.1

36132.08

-381622.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SAS Agropol wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SAS Agropol wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SAS Agropol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla SAS Agropol wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 97 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 97 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — SAS AGROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4990.14

22860.77

86905.54

255.97

19166.94

87178.11

15820.81

82285.35

238.23

18637.55

82603.79

6200.02

27531.37

94454.11

3137.55

29343.87

102984.66

17391.21

92984.66

97268

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 324 zł.

Koszty operacyjne SAS Agropol wyniosły 434 622 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2705 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 324 zł w 2024 roku
• 52 353 zł w 2023 roku
• 44 269 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Wynagrodzenia — SAS AGROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

46390.56

48482.36

49142.04

48699.84

43905.96

44268.84

52353

65324.33

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SAS Agropol wyniosła 0 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 517 619 zł.

apitał (fundusz) własny to 486 340 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 279 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 184 834 zł w 2024 roku.
• 557 157 zł w 2023 roku.
• 538 826 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — SAS AGROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

459872.08

453426.58

443633.63

521524.07

491970.41

538826.27

557156.57

184833.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -207%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -79%.

Marża operacyjna wyniosła -720%.

Marża netto wyniosła -719%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -107.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -106.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SAS AGROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.34

0.27

0.02

-0.06

-0.14

-0.32

0.01

0.12

0.13

0.29

0.08

0.43

0.41

0.04

0.05

0.36

0.24

-2.07

-0.79

-7.2

-7.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SAS Agropol wyniosły 31 279 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 184 834 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 279 zł w 2024 roku
• 17 367 zł w 2023 roku
• 23 903 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Zadłużenie — SAS AGROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

459872.08

25344.39

0.06

453426.58

17536.02

0.04

443633.63

32206.87

0.07

521524.07

108505.13

0.21

491970.41

19699.87

0.04

538826.27

23902.97

0.04

557156.57

17366.59

0.03

184833.56

31278.76

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SAS Agropol wykazała przychody na poziomie 53 207 zł.

Organizacja zarobiła -382 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -382 785 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1499 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 016 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — SAS AGROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

10490

320

13016

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja SAS Agropol wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — SAS AGROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56059

0.32573

0.2649

0.21359

0.74483

0.79072

0.81345

0.64733

0.93711

0.44468

0.27038

0.2753

0.19239

0.37637

0.35061

0.29784

0.23482

0.68123

0.21121

0.28417

0.26249

0.23011

0.14981

0.23042

0.14266

0.14292

0.40026

0.34792

0.26408

0.40862

0.28317

0.26592

0.24539

0.18693

0.48321

0.35384

0.26646

0.20614

0.618

0.59044

0.75329

0.60624

0.4614

0.30378

0.25861

0.20894

0.76211

0.7237

0.61838

0.48218

0.49579

0.29574

0.25854

0.18906

0.67974

0.76651

0.6088

0.52551

0.81123

0.07681

0.2247

0.15939

0.42178

0.03358

0.02411

0.00587

0.02377

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 107 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 89 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+107

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+2 mies. 29 dni 12-08-2025

2023

+29 dni 13-06-2024

2022

+6 mies. 10 dni 21-11-2023

2021

+4 mies. 3 dni 16-12-2022

2020

+1 mies. 28 dni 12-10-2021

2019

+1 mies. 8 dni 22-09-2020

2018

+4 mies. 26 dni 08-10-2019

2017

+6 mies. 5 dni 16-11-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

SAS POLSKA - wspólnik

Topolska Joanna - wspólnik

DUNCAN STEPHEN - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — SAS AGROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.03.2007

11.06.2013

Duklas Kazimiera

Maj 1959

Osoba

wspólnik

08.03.2007

Sas Polska

Organizacja

wspólnik

11.06.2013

Topolska Joanna

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

08.03.2007

Duncan Stephen

Osoba

Udziałowcy

Topolska Joanna posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Sas Polska posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.06.2013 jest Topolska Joanna kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.03.2007 do 11.06.2013 była Duklas Kazimiera kontrolująca 51% udziałów.

Reprezentacja

Duncan Stephen

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Topolska Joanna

wspólnik

Podobne organizacje do SAS AGROPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	CHRISTIANA SP. Z O.O.	0000340041
2	GOŁASZYN SP. Z O.O.	0000510097
3	AZ AGRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000363451
4	STOW. PRZYRODNIKÓW OSTOJA POMORSKA	0000312500
5	PGJ INVEST SP. Z O.O.	0000614417
6	EUROWERT SP. Z O.O.	0000243797
7	GOSPODARSTWO ROLNE MIR-MAR SP. Z O.O.	0000421489
8	EJ-AGRO SP. Z O.O.	0000409827
9	AGRO-INVEST I SP. Z O.O.	0000296008
10	OBAJ SP. Z O.O.	0000358852
11	FERTIPOL SP. Z O.O.	0000611748
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE SP. Z O.O.	0000562831
13	HIGHLAND SP. Z O.O.	0000162623
14	GRUPA PRODUCENTÓW "WITGRUP" SP. Z O.O.	0000314841
15	BRZEZINKI SP. Z O.O.	0000615466
16	LOKAR SP. Z O.O.	0000885246
17	NORDFISH CHARZYNO SP. Z O.O.	0000619526
18	CENTRUM ZDROWEGO ŻYWIENIA SP. Z O.O.	0000242354
19	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI HANDLU I USŁUG ROLNYCH "NOWOSOLNA"	0000175851
20	ERINOME SP. Z O.O.	0000512961
21	MMSC SP. Z O.O.	0000200263
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZGODA" W JUROWCACH	0000184219
23	GOSPODARSTWO ROLNE ROLPO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000578972
24	LWV KLEIN LEMKENDORF SP. Z O.O.	0000446564
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000169271
26	GRANT SP. Z O.O.	0000848948
27	AGROSTART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ	0000313616
28	AGRO ZACHÓD SP. Z O.O.	0000388961
29	"PIOROL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000580344
30	TOP-LAND SIX SP. Z O.O.	0000602370

SAS AGROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000275923 NIP 6722003755 REGON 320324841

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SAS AGROPOL

SAS AGROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000275923 NIP
6722003755 REGON
320324841