"GIS" CZ. SAGAN SP. Z O.O. | KRS: 0000274313

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

37 tys.

zysk

-46 tys.

wartość firmy

849 tys.

Branża główna: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBARTÓW

Adres

UL. SŁONECZNA, 3

Kod pocztowy

21-100

Rejestracja

2007-02-14

Rozpoczęcie działalności

1993-02-04

Kapitał zakładowy

120900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Pozostałe zakwaterowanie Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GIS CZ. Sagan osiągnęła 36 722 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 722 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 82 973 zł.

Strata netto wyniosła 46 251 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -838 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 722 zł w 2024 roku.
• 33 197 zł w 2023 roku.
• 34 738 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 251 zł w 2024 roku.
• -60 138 zł w 2023 roku.
• -62 473 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5906115.26

6526.48

6417767.63

11521.22

6700304.1

-30839.28

2643707.28

926291.41

50285.38

-118053.59

34737.96

-62472.87

33197.04

-60137.58

36721.86

-46251.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GIS CZ. Sagan wynosi -46 tys. zł.

EBITDA GIS CZ. Sagan wynosi -21 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 386 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -46 249 zł w 2024 roku.
• -60 138 zł w 2023 roku.
• -62 473 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 23 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -21 482 zł w 2024 roku.
• -33 306 zł w 2023 roku.
• -37 705 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GIS CZ. Sagan wynosi 848 616 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 395 384 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -497 892 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 848 616 zł w 2024 roku.
• 880 954 zł w 2023 roku.
• 927 085 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

65264.8

4333857.33

14765288.15

115212.2

4699828.79

16044419.07

0

4811472.09

16750760.25

1039321.25

6506958.41

12968079.74

0

984304.65

5070832.32

0

927085.05

4820940.84

0

880954.1

4580387.96

0

848615.65

4395383.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GIS CZ. Sagan wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GIS CZ. Sagan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GIS CZ. Sagan wyniosły 82 971 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -39 672 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GIS CZ. Sagan wyniosła 1 153 846 zł.

a

ktywa trwałe to 1 061 787 zł.

a

ktywa obrotowe to 92 059 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 153 846 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 098 846 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 000 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -76 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 153 846 zł w 2024 roku.
• 1 200 097 zł w 2023 roku.
• 1 264 556 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1690066.41

1603960.35

1579319.29

1443014.92

1323958.44

1264555.77

1200096.99

1153845.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -126%.

Marża netto wyniosła -126%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.01

0.02

0.01

0

-0.02

-0.07

0

0.64

0.67

0.39

0.35

-0.09

-2.43

-2.35

-0.05

-1.8

-0.05

-1.81

-0.04

-1.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GIS CZ. Sagan wyniosły 55 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 153 846 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -163 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 000 zł w 2024 roku
• 55 000 zł w 2023 roku
• 59 321 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1690066.41

1196278.09

0.71

1603960.35

1103650.81

0.69

1579319.29

1119849.03

0.71

1443014.92

57253.25

0.04

1323958.44

56250.36

0.04

1264555.77

59320.56

0.05

1200096.99

55000

0.05

1153845.88

55000

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GIS CZ. Sagan wykazała przychody na poziomie 36 722 zł.

Organizacja zarobiła -46 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 251 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -108 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

758

2756

0

91506

0

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

dane za rok

Organizacja GIS CZ. Sagan wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71981

0.97009

0.82075

0.59361

0.461

0.49554

0.39783

0.47735

0.76313

0.72339

0.97423

0.82177

0.59343

0.45592

0.47519

0.59722

0.45146

0.78565

0.15604

0.97354

0.81698

0.58729

0.439

0.43131

0.32777

0.19084

0

0.99057

0.94476

0.80888

0.19171

0.89675

0.91487

0.95994

0.79656

0.98811

0.0607

0.45028

0.78786

0.2049

0.09171

0.08598

0.20802

0.17273

0

0.11646

0.38403

0.7654

0.19476

0.11371

0.09818

0.25472

0.19644

0

0.13878

0.34653

0.73251

0.20857

0.08987

0.08112

0.25759

0.19837

0

0.18119

0.2568

0.68389

0.19365

0.11193

0.08934

0.29647

0.19763

0

Powiązania

"G I S" CZ.SAGAN - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

GUZ - inne

S CZESŁAW - wspólnik, reprezentacja

K ANETTA - wspólnik

D MAŁGORZATA - wspólnik

R KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

14.02.2007

"g I S" Cz.sagan Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

14.02.2007

18.05.2020

S Czesław

Styczeń 1947

Osoba

wspólnik

18.05.2020

S Czesław

Styczeń 1947

Osoba

wspólnik

14.02.2007

30.12.2008

G Ilona

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

14.02.2007

30.12.2008

G Kazimierz

Marzec 1956

Osoba

wspólnik

18.05.2020

K Anetta

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

18.05.2020

D Małgorzata

Maj 1973

Osoba

wspólnik

18.05.2020

R Katarzyna

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

14.02.2007

S Czesław

Styczeń 1947

Osoba

reprezentacja

14.02.2007

30.12.2008

G Kazimierz

Marzec 1956

Osoba

reprezentacja

17.06.2010

18.05.2020

D Małgorzata

Maj 1973

Osoba

inne

30.12.2008

Guz Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

inne

30.12.2008

Guz

Organizacja

Udziałowcy

Sagan Czesław posiada 303 udziałów, które stanowią 25.1% firmy.

Daniewska Małgorzata posiada 302 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Kostyła Anetta posiada 302 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Rudzińska Katarzyna posiada 302 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 18.05.2020 jest Sagan Czesław kontrolujący 25% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2008 do 18.05.2020 był Sagan Czesław kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 14.02.2007 do 30.12.2008 najwięcej udziałów posiadał Sagan Czesław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do "GIS" CZ. SAGAN

	Organizacja	Numer KRS
1	NEPOL SP. Z O.O.	0000156446
2	MATCOM SP. Z O.O.	0000368288
3	NEGROS SP. Z O.O.	0000222524
4	BETQUICK SP. Z O.O.	0000286405
5	PORY ROKU SP. Z O.O.	0000631805
6	KAMPIO SP. Z O.O.	0000213789
7	NA STAWACH KCS SP. Z O.O.	0000309204
8	INVEST CAMP SP. Z O.O.	0000681516
9	BESA SP. Z O.O.	0000942097
10	PEOPLE 71 SP. Z O.O.	0000228634
11	DAKSOMA SP. Z O.O.	0000868692
12	ZŁOCISTE ZACISZE SP. Z O.O.	0000577184
13	PZO SPYCHOWO SP. Z O.O.	0000011118
14	"100-SIO" APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000631592
15	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO TURYSTYCZNO USŁUGOWE RZEMIEŃ	0000349467
16	ARBORIBUS SP. Z O.O.	0000936030
17	SŁOK SP. Z O.O.	0000369725
18	NPS-MAZURY SP. Z O.O.	0000255143
19	KORMORAN SP. Z O.O.	0000374672
20	BACHLEDA FINANSE SP. Z O.O.	0000647834
21	MEZON SP. Z O.O.	0000462390
22	RESET INN SP. Z O.O.	0000800786
23	POLEX PATRYK WDOWICZ SP. K.	0000665010
24	PHOLLAND SP. Z O.O.	0000290923
25	EVOX SP. Z O.O.	0000871815
26	IMPEA SP. Z O.O.	0000284967
27	BIESZCZADY-ART SP. Z O.O.	0000685023
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DROB-ROL" SP. Z O.O.	0000180094
29	BIURO USŁUGOWO-TECHNICZNE I WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ	0000190865
30	HANDLOWIEC SP. Z O.O.	0000160980

"GIS" CZ. SAGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000274313 NIP 7140007000 REGON 430274078

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "GIS" CZ. SAGAN

"GIS" CZ. SAGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000274313 NIP
7140007000 REGON
430274078