WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE
Ośrodek Wypoczynkowy Na Cyplu w Spychowie to malowniczo położony kompleks, który znajduje się w sercu Puszczy Piskiej, tuż nad jeziorem Zyzdrój Mały. Oferta ośrodka jest skierowana zarówno do osób poszukujących relaksu w spokojnych okolicznościach przyrody, jak i do pasjonatów aktywnego wypoczynku, w tym sportów wodnych oraz wędkarstwa. Ośrodek dysponuje 51 komfortowo wyposażonymi domkami, które zapewniają dogodny nocleg w otoczeniu pięknej przyrody. Dla entuzjastów wędkowania, jezioro obfituje w różne gatunki ryb, w tym szczupaki, liny i wzdręgi. Ośrodek wprowadza również szereg atrakcji takich jak wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego, m.in. kajaków, łódek oraz rowerów wodnych, co jeszcze bardziej wzbogaca ofertę dla gości. W ramach kompleksu dostępne są także boiska sportowe, plaża oraz wyspecjalizowane miejsca do grillowania i biesiadowania. Dodatkowo, dla osób pragnących praktykować aktywny wypoczynek, dostępne są trasy do biegania, jazdy na rowerze oraz szlaki kajakowe. Ośrodek przyciąga również rodzinne grupy ze względu na przyjazną atmosferę oraz różnorodność dostępnych zajęć, a także bliskłosci do atrakcji przyrody.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PZO Spychowo osiągnęła 1 460 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 457 525 zł. Pozostałe przychody to 2769 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 455 734 zł.
Zysk netto wyniósł 1791 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 153 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 460 294 zł w 2024 roku.
• 1 376 967 zł w 2023 roku.
• 1 102 885 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1791 zł w 2024 roku.
• 7973 zł w 2023 roku.
• -59 490 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PZO Spychowo wynosi 56 tys. zł.
EBITDA PZO Spychowo wynosi 112 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 56 152 zł w
2024 roku.
• 57 328 zł w
2023 roku.
• -20 782 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 112 487 zł w
2024 roku.
• 112 849 zł w
2023 roku.
• 21 063 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PZO Spychowo wynosi 1 181 357 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 905 zł a 3 650 734 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 124 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 181 357 zł w 2024 roku.
• 1 149 193 zł w 2023 roku.
• 928 600 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PZO Spychowo wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PZO Spychowo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 349 385
zł.
Koszty operacyjne PZO Spychowo wyniosły 1 401 372
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 190 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 349 385 zł w 2024 roku
• 299 496 zł w 2023 roku
• 277 727 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PZO Spychowo wyniosła 907 835 zł.
a
ktywa trwałe to 632 287 zł.
a
ktywa obrotowe to 275 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 907 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 267 554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 640 281 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 907 835 zł w 2024 roku.
• 1 145 686 zł w 2023 roku.
• 1 078 747 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PZO Spychowo wyniosły 640 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 907 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 640 281 zł w 2024 roku
• 879 923 zł w 2023 roku
• 820 956 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PZO Spychowo wykazała przychody na poziomie 1 460 294 zł.
Organizacja zarobiła 1791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja PZO Spychowo wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tki
posiada 319 udziałów, które stanowią 91.1% firmy.
Największym udziałowcem od 13.07.2020 jest
Tki
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.02.2017 do 13.07.2020
był Tki
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 02.08.2016 do 02.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Tki . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.