Organizacja "nps-mazury" osiągnęła 2 014 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 007 483 zł. Pozostałe przychody to 7063 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 289 792 zł.
Zysk netto wyniósł 717 691 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 323 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 014 546 zł w 2022 roku.
• 539 695 zł w 2021 roku.
• 414 288 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 158 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 717 691 zł w 2022 roku.
• 105 099 zł w 2021 roku.
• 126 587 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "nps-mazury" wynosi 5 249 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 035 774 zł a 10 047 676 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 960 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 249 569 zł w 2022 roku.
• 1 277 700 zł w 2021 roku.
• 1 201 221 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "nps-mazury" wyniosła 1 447 685 zł.
a
ktywa trwałe to 743 631 zł.
a
ktywa obrotowe to 704 054 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 447 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 381 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 653 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 447 685 zł w 2022 roku.
• 758 545 zł w 2021 roku.
• 777 336 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "nps-mazury" wyniosły 66 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 447 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -105 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 653 zł w 2022 roku
• 95 204 zł w 2021 roku
• 219 095 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "nps-mazury" wykazała przychody na poziomie 2 014 546 zł.
Organizacja zarobiła 810 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 717 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 560 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 802 zł w 2022 roku
• 10 850 zł w 2021 roku
• 12 341 zł w 2020 roku
Organizacja "nps-mazury" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.