Organizacja "magystral - polska" osiągnęła 105 320 276 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 104 764 674 zł. Pozostałe przychody to 555 602 zł.
Całkowite koszty wyniosły 103 331 002 zł.
Zysk netto wyniósł 1 433 672 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 937 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 320 276 zł w 2021 roku.
• 93 839 310 zł w 2020 roku.
• 136 664 135 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 198 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 433 672 zł w 2021 roku.
• -41 781 zł w 2020 roku.
• 75 323 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "magystral - polska" wynosi 80 028 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 080 625 zł a 263 300 690 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 101 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 028 831 zł w 2021 roku.
• 65 564 911 zł w 2020 roku.
• 94 447 423 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "magystral - polska" wyniosła 8 560 189 zł.
a
ktywa trwałe to 2795 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 557 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 560 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 440 834 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 119 355 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 560 189 zł w 2021 roku.
• 7 025 780 zł w 2020 roku.
• 6 548 391 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "magystral - polska" wyniosły 3 119 355 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 560 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 404 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 119 355 zł w 2021 roku
• 3 018 619 zł w 2020 roku
• 2 499 448 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
• 38% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "magystral - polska" wykazała przychody na poziomie 105 320 276 zł.
Organizacja zarobiła 1 433 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 433 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -45 009 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja "magystral - polska" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
"rn Card" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.10.2017 jest
"rn Card" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2007 do 30.10.2017
był Llc "magystral Card"
kontrolując 100% udziałów.