PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BARTCZAK" | KRS: 0000161907

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

726 tys.

zysk

-321 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

M.ST.WARSZAWA

Adres

MEANDER, 11

Kod pocztowy

02-791

Rejestracja

2003-05-20

Rozpoczęcie działalności

1995-05-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handlowo-Produkcyjno- Bartczak osiągnęła 726 279 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 726 279 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 046 787 zł.

Strata netto wyniosła 320 508 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -171 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 726 279 zł w 2024 roku.
• 3 152 328 zł w 2023 roku.
• 2 305 683 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -320 508 zł w 2024 roku.
• 1 491 981 zł w 2023 roku.
• 521 625 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2099431.29

87339.26

2521271.08

101155.33

87286.75

2428346.79

57576.41

1466040.56

63071.95

1423297.92

54259.79

2305683

521624.96

3152327.81

1491980.99

726279.09

-320507.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handlowo-Produkcyjno- Bartczak wynosi 1 751 679 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 759 964 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -55 118 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 751 679 zł w 2024 roku.
• 9 681 187 zł w 2023 roku.
• 4 116 347 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

443645.45

2192623.35

5248578.22

83632.67

2169101.38

6303177.7

140199.74

734020.11

1222014.5

96007.05

1945210.55

6070866.97

103931.79

1333579.96

3665101.4

101506.06

1267410.5

3558244.8

492725.04

4116346.88

7302749.44

1611710.99

9681186.83

20887733.86

0

1751679.23

6759963.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo-Produkcyjno- Bartczak wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Handlowo-Produkcyjno- Bartczak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 226 555 zł.

Koszty operacyjne Handlowo-Produkcyjno- Bartczak wyniosły 1 046 787 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 883 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 226 555 zł w 2024 roku
• 227 135 zł w 2023 roku
• 157 498 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handlowo-Produkcyjno- Bartczak wyniosła 1 696 051 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 696 051 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 696 051 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 689 991 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6060 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 696 051 zł w 2024 roku.
• 2 317 625 zł w 2023 roku.
• 1 426 053 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

675396.93

174646.24

393141.01

298793.39

459560.28

318749.95

1426053.27

2317625.27

1696050.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła -44%.

Marża netto wyniosła -44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

1.75

0.05

0.04

0.58

2.02

0.05

0.04

0.22

0.47

0.19

2.82

0.03

0.02

0.14

0.46

0.05

0.04

0.17

0.4

0.04

0.37

0.79

0.25

0.23

0.64

2.27

0.52

0.47

-0.19

-0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handlowo-Produkcyjno- Bartczak wyniosły 6060 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 696 051 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6060 zł w 2024 roku
• 168 677 zł w 2023 roku
• 769 087 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

675396.93

83869.67

0.12

174646.24

63136.01

0.36

393141.01

206208.02

0.52

298793.39

170783.99

0.57

459560.28

320984.56

0.7

318749.95

183408.54

0.58

1426053.27

769086.55

0.54

2317625.27

168677.28

0.07

1696050.81

6059.91

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handlowo-Produkcyjno- Bartczak wykazała przychody na poziomie 726 279 zł.

Organizacja zarobiła -320 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -320 508 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2561 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 147 559 zł w 2023 roku
• 51 589 zł w 2022 roku

Wartość

20486.98

17850.94

15403.54

5694.37

6237.9

5366.35

51589.28

147558.56

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Handlowo-Produkcyjno- Bartczak wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89706

0.74545

0.67647

0.31034

0.75

0.72

0.89831

0.96552

0.95918

0.69167

0.51438

0.3288

0.32973

0.7644

0.79676

0.97844

0.97167

0.76742

0.70257

0.41806

0.41478

0.91698

0.8092

0.75865

0.65957

0.52157

0.38412

0.43509

0.65777

0.71443

0.89671

0.97846

0.6959

0.62804

0.48263

0.40815

0.56478

0.74332

0.78327

0.81293

0.79202

0.69044

0.55485

0.47545

0.38256

0.4848

0.65146

0.6142

0.77392

0.74117

0.62323

0.70912

0.48233

0.51566

0.48846

0.90462

0.91608

0.87794

0.85725

0.70656

0.86526

0.51343

0.56737

0.1791

0.96275

0.96811

0.96809

0.97588

0.83508

0.0775

0.36012

0.48488

0.00098

0.10811

0.09236

0.10669

0.10194

0

Powiązania

B ZDZISŁAW - reprezentacja, wspólnik

B ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.05.2003

25.08.2022

B Zdzisław

Listopad 1943

Osoba

wspólnik

25.08.2022

B Zdzisław

Listopad 1943

Osoba

wspólnik

25.01.2021

B Adam

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

20.05.2003

B Zdzisław

Listopad 1943

Osoba

reprezentacja

25.01.2021

B Adam

Lipiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Bartczak Zdzisław posiada 52 udziałów, które stanowią 52% firmy.

Bartczak Adam posiada 48 udziałów, które stanowią 48% firmy.

Największym udziałowcem od 25.08.2022 jest Bartczak Zdzisław kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2021 do 25.08.2022 był Bartczak Zdzisław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 20.05.2003 do 25.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Bartczak Zdzisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BARTCZAK"

	Organizacja	Numer KRS
1	ALFA LOGISTIK SP. Z O.O.	0000810128
2	PETRO PLUS SP. Z O.O.	0000148371
3	CARBON II SP. Z O.O.	0000805712
4	ALIOS FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000548292
5	KWITOWSKI SP. Z O.O.	0000301961
6	BENZOIL SP. Z O.O.	0000514126
7	MICROMEX SP. Z O.O.	0000140713
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JABŁONNIE	0000036876
9	TOSCANAPELLET POLAND SP. Z O.O.	0000558023
10	KONCEPT KOGENERACJA SP. Z O.O.	0000448541
11	CMC BLUE SP. Z O.O.	0000798769
12	PR-MS SP. Z O.O.	0000405053
13	SKŁADY OPAŁU CZAJKA SP. Z O.O.	0000661604
14	COALPOL SP. Z O.O.	0000241625
15	SPILO SP. Z O.O. SP. K.	0000762276
16	SAOL SP. Z O.O.	0000129548
17	BUDMAX-PRO SP. Z O.O.	0000988331
18	FAMOUS.PL SP. Z O.O.	0000453780
19	STACJA SKŁAD SP. Z O.O.	0000879187
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ALANEX" SP. Z O.O.	0000599440
21	KARPOL SP. Z O.O.	0000260713
22	NB ARKA SP. Z O.O.	0000352318
23	INTEGRAL IDEA SP. Z O.O.	0000899710
24	REMAT CICHOŃ SP. Z O.O.	0001044002
25	PE-EM SP. Z O.O.	0000441915
26	"AL PARI" - PIOTR OSTROWSKI, ELŻBIETA PIEPRZYCKA	0000098168
27	STACH-OIL SP. Z O.O.	0000708816
28	ELBAH SP. Z O.O.	0000365114
29	BESTRANS SP. Z O.O.	0000637473
30	SPECTRUM SP. Z O.O.	0000455717

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BARTCZAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000161907 NIP 9510057529 REGON 010992614

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BARTCZAK"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BARTCZAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000161907 NIP
9510057529 REGON
010992614