Organizacja Cee investments osiągnęła 111 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 328 zł. Pozostałe przychody to 4612 zł.
Całkowite koszty wyniosły 117 329 zł.
Strata netto wyniosła 10 001 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 940 zł w 2023 roku.
• 133 874 zł w 2022 roku.
• 28 135 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 001 zł w 2023 roku.
• 18 007 zł w 2022 roku.
• -6139 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cee investments wynosi 119 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 279 851 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 119 107 zł w 2023 roku.
• 213 259 zł w 2022 roku.
• 57 233 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cee investments wyniosła 69 113 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 113 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 307 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9806 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 113 zł w 2023 roku.
• 74 978 zł w 2022 roku.
• 61 752 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cee investments wyniosły 9806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9806 zł w 2023 roku
• 5669 zł w 2022 roku
• 10 450 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cee investments wykazała przychody na poziomie 111 940 zł.
Organizacja zarobiła -10 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 001 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2163 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Cee investments wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Małecki Rafał
posiada 101 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 05.04.2023 jest
Małecki Rafał
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.07.2012 do 05.04.2023
był Małecki Rafał
kontrolując 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.01.2011 do 05.07.2012:
• Małecki Rafał (33% udziałów)
• Pawłowski Jacek (33% udziałów)
• Tomczyński Jarosław (33% udziałów)