Firma Stibo specjalizuje się w projektowaniu i produkcji różnorodnych konstrukcji hipicznych, które odpowiadają na potrzeby zarówno właścicieli stadnin, jak i entuzjastów jeździectwa. Oferując szeroki asortyment, w tym stajnie, boksy dla koni oraz wiaty, Stibo dąży do zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa zwierząt. Produkty są dostosowane do indywidualnych wymagań klientów, co przekłada się na unikalne projekty, w które można wkomponować różnorodne akcesoria, takie jak izolowane dachy, paśniki czy myjki. W asortymencie znajdują się także różne materiały budowlane, takie jak drewno, blacha stalowa i PVC. Dodatkowo, firma oferuje wynajem tymczasowych pomieszczeń dla koni, co stanowi atrakcyjną opcję dla organizatorów wydarzeń jeździeckich oraz osób potrzebujących mobilnych rozwiązań. Dzięki kompleksowej ofercie, Stibo wyróżnia się na rynku jako wiarygodny dostawca rozwiązań dla branży jeździeckiej, opartej na jakości i dostosowaniu do potrzeb klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stibo osiągnęła 166 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 166 476 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 202 269 zł.
Strata netto wyniosła 35 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 166 476 zł w 2024 roku.
• 292 807 zł w 2023 roku.
• 181 178 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 793 zł w 2024 roku.
• 612 zł w 2023 roku.
• 16 448 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stibo wynosi -36 tys. zł.
EBITDA Stibo wynosi -34 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stibo wynosi 110 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 416 191 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 984 zł w 2024 roku.
• 197 650 zł w 2023 roku.
• 186 576 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stibo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stibo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 467
zł.
Koszty operacyjne Stibo wyniosły 202 037
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 467 zł w 2024 roku
• 66 056 zł w 2023 roku
• 9931 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stibo wyniosła 33 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 586 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3151 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 737 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 586 zł w 2024 roku.
• 70 700 zł w 2023 roku.
• 95 994 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,136%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 284 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stibo wyniosły 70 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 586 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 737 zł w 2024 roku
• 73 851 zł w 2023 roku
• 99 757 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stibo wykazała przychody na poziomie 166 476 zł.
Organizacja zarobiła -35 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku