Organizacja J.w. agro osiągnęła 4 301 044 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 063 817 zł. Pozostałe przychody to 237 226 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 855 752 zł.
Zysk netto wyniósł 1 208 065 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -587 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 301 044 zł w 2022 roku.
• 6 182 785 zł w 2021 roku.
• 6 083 382 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -259 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 208 065 zł w 2022 roku.
• 278 039 zł w 2021 roku.
• 2 024 524 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.w. agro wynosi 34 135 327 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 451 565 zł a 140 990 415 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -799 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 135 327 zł w 2022 roku.
• 30 763 665 zł w 2021 roku.
• 37 474 809 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.w. agro wyniosła 76 177 358 zł.
a
ktywa trwałe to 75 243 306 zł.
a
ktywa obrotowe to 934 053 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 177 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 247 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 929 754 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 297 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 177 358 zł w 2022 roku.
• 82 598 546 zł w 2021 roku.
• 84 612 771 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 84%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.w. agro wyniosły 40 929 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 177 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 138 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 929 754 zł w 2022 roku
• 48 559 008 zł w 2021 roku
• 50 851 271 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.w. agro wykazała przychody na poziomie 4 301 044 zł.
Organizacja zarobiła 1 908 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 700 339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 208 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 700 339 zł w 2022 roku
• 572 432 zł w 2021 roku
• 207 652 zł w 2020 roku