CLUB-21 SP. Z O.O. | KRS: 0000264923

Podsumowanie

aktywa

71 tys.

przychód

0

zysk

-54 tys.

wartość firmy

0

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

RYNEK, 60

Kod pocztowy

50-116

Rejestracja

2006-09-28

Rozpoczęcie działalności

2009-01-31

Kapitał zakładowy

335000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE WE WSZYSTKICH JEJ SPRAWACH, W TYM REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM, SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA I PODPISYWAĆ DOKUMENTY W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Club-21 osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 53 883 zł.

Strata netto wyniosła 53 883 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 225 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 18 461 zł w 2023 roku.
• 19 846 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 132 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 883 zł w 2024 roku.
• -67 120 zł w 2023 roku.
• -87 954 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8576791.08

-981904.66

8832252.06

-130055.42

1841809.67

-745166.23

452991.86

-229611.15

24708.22

-168304.88

19846.36

-87953.84

18460.56

-67120.25

0

-53883.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Club-21 wynosi -4 tys. zł.

EBITDA Club-21 wynosi -4 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 135 310 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4173 zł w 2024 roku.
• -19 174 zł w 2023 roku.
• -40 373 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 134 744 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4173 zł w 2024 roku.
• -19 174 zł w 2023 roku.
• -40 373 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Club-21 wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -816 837 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 12 307 zł w 2023 roku.
• 13 231 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5717860.72

21441977.7

0

5888168.04

22080630.15

0

1227873.11

4604524.17

0

301994.57

1132479.65

0

16472.15

61770.55

0

13230.91

49615.9

0

12307.04

46151.4

0

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Club-21 wynosi 8,7%. To oznacza, że firma ma szansę 8,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,704% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,7% w 2024 roku.
• 12,8% w 2023 roku.
• 11,6% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Club-21 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Club-21 wyniosły 4173 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1 061 797 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 210 zł w 2023 roku
• 24 271 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Club-21 wyniosła 71 227 zł.

a

ktywa obrotowe to 71 227 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 227 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 956 150 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 027 377 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -195 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 227 zł w 2024 roku.
• 87 432 zł w 2023 roku.
• 88 880 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1441863.07

1406527.66

626365.18

102888.38

91281.77

88880.08

87432.4

71226.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -76%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.68

2.07

-0.11

-0.09

0.22

-0.01

-1.19

0.55

-0.38

-0.4

-2.23

0.15

-0.46

-0.51

-1.84

0.1

-4.88

-6.81

-0.99

0.05

-2.03

-4.43

-0.77

0.04

-1.04

-3.64

-0.76

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Club-21 wyniosły 2 027 377 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 227 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,846%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 027 377 zł w 2024 roku
• 1 989 699 zł w 2023 roku
• 1 924 026 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 387.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2846% w 2024 roku
• 2276% w 2023 roku
• 2165% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1441863.07

1915917.86

1.33

1406527.66

2010637.87

1.43

626365.18

1975641.62

3.15

102888.38

1681775.97

16.35

91281.77

1838474.24

20.14

88880.08

1924026.39

21.65

87432.4

1989698.96

22.76

71226.83

2027376.67

28.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Club-21 wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -53 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 883 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

33246

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Club-21 wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0335

0.90773

0.49114

0.91385

0.27336

0.25405

0.04313

0.97682

0

0.12112

0.91527

0.49138

0.91695

0.37239

0.32303

0.14187

0.76591

0.81392

0.04397

0.76138

0.38818

0.95795

0.19331

0.1784

0.03088

0.86001

0

0.10296

0.56598

0.2532

0.98726

0.19866

0.17851

0.01941

0.69378

0

0.09531

0.29554

0.24106

0.98909

0.07919

0.07831

0.02193

0.62453

0

0.14481

0.27311

0.22343

0.98981

0.0878

0.10156

0.03645

0.5265

0

0.15276

0.24713

0.20827

0.99017

0.08028

0.12337

0.04068

0.48276

0

0.17699

0.00042

0.14891

0.99116

0.0374

0.43586

0

Powiązania

ROGOWIEC - wspólnik

S JERZY - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2006

11.03.2008

M Ryszard

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

28.09.2006

11.03.2008

Grg Capital

Organizacja

wspólnik

11.03.2008

15.06.2020

Inwesto

Organizacja

wspólnik

15.06.2020

Rogowiec

Organizacja

prokurent

29.01.2014

14.01.2016

S Jerzy

Sierpień 1958

Osoba

prokurent

19.06.2015

12.01.2017

W Katarzyna

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

28.09.2006

04.11.2013

S Jerzy

Sierpień 1958

Osoba

reprezentacja

29.01.2014

14.01.2016

S Jacek

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

14.01.2016

S Jerzy

Sierpień 1958

Osoba

Udziałowcy

Rogowiec posiada 307 udziałów, które stanowią 91.6% firmy.

Największym udziałowcem od 15.06.2020 jest Rogowiec kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2008 do 15.06.2020 był Inwesto kontrolując 92% udziałów.

W okresie od 28.09.2006 do 11.03.2008 najwięcej udziałów posiadał Matejko Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do CLUB-21

	Organizacja	Numer KRS
1	PROBITAS INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000506564
2	EVEROT SP. Z O.O.	0000867286
3	ORKIESTRA DĘTA ZYGODOWICE	0000250157
4	QP KĘPNO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000609532
5	TYMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ	0000601543
6	FREY & FREJOWSKA SP. Z O.O.	0000688329
7	SIMAR POLSKA SP. Z O.O.	0000504263
8	FORTY 4 SP. Z O.O.	0000936616
9	GAK SP. Z O.O.	0000975909
10	P&M EUROPE SP. Z O.O.	0000668816
11	EKO-BUD PLUS SP. Z O.O.	0000517750
12	MLP SCHWALMTAL GP SP. Z O.O.	0000807230
13	FOOD AND RETAIL SERVICES SP. Z O.O.	0000820299
14	KR PSZCZYNA - STARA WIEŚ	0000176294
15	HOMELAND RESI THREE SP. Z O.O.	0000908431
16	LEMON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000685376
17	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO SP. Z O.O.	0000227388
18	TBM SP. Z O.O.	0000504771
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000151526
20	KR W KALEMBINIE	0000014357
21	EWAMART SP. Z O.O.	0000520359
22	DIUNA SP. Z O.O.	0000467150
23	LINK PROPERTY SP. Z O.O.	0000747909
24	VASTBOUW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000291321
25	NIESUŁKÓW INVESTMENT SP. Z O.O.	0000981741
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE "DOSTAL" SP. Z O.O.	0000211740
27	STOW. MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA WIELKA WIEŚ	0000625675
28	KR W KASINIE WIELKIEJ	0000031201
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WOLNOŚĆ" W LIKWIDACJI	0000333701
30	ARGO PLUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000615661

CLUB-21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000264923 NIP 5472098581 REGON 241049904

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CLUB-21

CLUB-21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000264923 NIP
5472098581 REGON
241049904