Nowoczesny budynek biurowo-usługowy z 28 000 mkw. powierzchni biurowej i 7 000 mkw. powierzchni handlowej.
Organizacja wydarzeń kulturalnych, artystycznych i sportowych dla mieszkańców i najemców.
Usługa "Office Doctor" zapewniająca szybką pomoc medyczną w miejscu pracy.
Przestrzeń coworkingowa "Bee Creative" dla freelancerów i małych firm.
Łączy funkcje biurowe z społecznymi, tworząc przyjazne środowisko dla społeczności.
Royal Wilanów to nowoczesny obiekt biurowo-usługowy zlokalizowany w sercu Wilanowa, projektu uznanej pracowni architektonicznej JEMS Architekci. Budynek oferuje 28 000 mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej oraz 7 000 mkw. funkcjonalnych powierzchni handlowo-usługowych, w tym sklepów, restauracji i kawiarni, które są dostępne nie tylko w godzinach pracy biur, ale także w czasie wolnym. Kluczowym atutem Royal Wilanów jest organizacja różnorodnych wydarzeń kulturalnych, sportowych i artystycznych, które przyciągają mieszkańców oraz użytkowników biur. Obiekt kładzie duży nacisk na aktywność fizyczną, oferując zajęcia od fitnessu po wspinaczkę, tworząc przestrzeń przyjazną dla wszystkich grup wiekowych. Dodatkowo, dostępna jest unikalna usługa "Office Doctor", która zapewnia natychmiastową pomoc medyczną w biurze. W ramach projektu powstała także przestrzeń coworkingowa "Bee Creative", skierowana do freelancerów oraz małych firm, promująca twórczą atmosferę pracy. Royal Wilanów nie tylko spełnia funkcje biurowe, ale również staje się centrum społecznym, łączącym różne grupy mieszkańców i pracowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hazel Investments osiągnęła 66 193 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 539 298 zł. Pozostałe przychody to 4 653 735 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 460 502 zł.
Zysk netto wyniósł 1 078 796 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 643 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 193 033 zł w 2024 roku.
• 75 129 403 zł w 2023 roku.
• 53 600 208 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 230 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 078 796 zł w 2024 roku.
• -13 393 889 zł w 2023 roku.
• 4 095 905 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hazel Investments wynosi 24,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 925 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 639 870 zł w
2024 roku.
• -13 810 296 zł w
2023 roku.
• 24 404 875 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hazel Investments wynosi 101 107 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 787 965 zł a 280 872 994 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 933 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 107 561 zł w 2024 roku.
• 101 940 858 zł w 2023 roku.
• 114 017 098 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hazel Investments wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 1,56% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hazel Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 622 532
zł.
Koszty operacyjne Hazel Investments wyniosły 36 899 429
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
88 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 622 532 zł w 2024 roku
• 561 791 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hazel Investments wyniosła 529 615 337 zł.
a
ktywa trwałe to 502 795 229 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 820 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 529 615 337 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 218 248 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 459 397 089 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 454 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 529 615 337 zł w 2024 roku.
• 534 599 015 zł w 2023 roku.
• 574 709 675 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hazel Investments wyniosły 459 397 089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 529 615 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 047 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 459 397 089 zł w 2024 roku
• 465 459 563 zł w 2023 roku
• 492 176 334 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hazel Investments wykazała przychody na poziomie 66 193 033 zł.
Organizacja zarobiła 3 303 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 225 155 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 078 796 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 67% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -502 893 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 225 155 zł w 2024 roku
• 3 810 154 zł w 2023 roku
• 1 112 911 zł w 2022 roku