Organizacja Bioleaf Pharma osiągnęła 240 362 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 360 zł. Pozostałe przychody to 240 002 zł.
Całkowite koszty wyniosły 120 579 zł.
Strata netto wyniosła 120 219 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 240 362 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 407 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -120 219 zł w 2024 roku.
• -1282 zł w 2023 roku.
• -46 622 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bioleaf Pharma wynosi 858 971 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 726 559 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 858 971 zł w 2024 roku.
• 788 894 zł w 2023 roku.
• 790 126 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bioleaf Pharma wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bioleaf Pharma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bioleaf Pharma wyniosły 21 859
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bioleaf Pharma wyniosła 1 171 030 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 77 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 093 530 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 171 030 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 931 640 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 390 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 171 030 zł w 2024 roku.
• 1 058 864 zł w 2023 roku.
• 1 058 771 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -5,972%.
Marża netto wyniosła -50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -853.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bioleaf Pharma wyniosły 239 390 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 171 030 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 390 zł w 2024 roku
• 7005 zł w 2023 roku
• 5630 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bioleaf Pharma wykazała przychody na poziomie 240 362 zł.
Organizacja zarobiła -100 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 329 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -120 219 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2761 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 329 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku