SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Specjalizacja w budownictwie mieszkań.|Ponad 500 zrealizowanych inwestycji na rynku.|Wsparcie klientów od wyboru mieszkania do wykończenia.|Nowoczesne i funkcjonalne projekty w atrakcyjnych lokalizacjach.|Doświadczony zespół dbający o wysoką jakość usług.
ARTEO Development to firma deweloperska, która od 25 lat aktywnie działa na rynku budowlanym, koncentrując swoje wysiłki na tworzeniu mieszkań w najatrakcyjniejszych lokalizacjach. W ciągu swojej działalności, ARTEO zrealizowało ponad 500 inwestycji, co czyni ją jednym z liderów w branży. Klient jest w centrum zainteresowania firmy, co widać w podejściu kształtującym projekty osiedli – każda inwestycja jest tworzona z myślą o komforcie przyszłych mieszkańców. Zespół ARTEO składa się z doświadczonych fachowców, którzy dbają o najwyższą jakość prac, co jest kluczowe przy jego zamówieniach. Oferowane przez firmę mieszkania cechują się nowoczesnym designem oraz funkcjonalnym układem, dzięki czemu mieszkańcy mogą cieszyć się zarówno estetyką, jak i wygodą. W ramach swojej oferty ARTEO Development wspiera klientów na każdym etapie – od wyboru mieszkania i uzyskania finansowania po kompleksowe wykończenie „pod klucz”. W ofercie znajdują się różnorodne projekty, takie jak Apartamenty Vincent czy Apartamenty nad Jeziorką, które odpowiadają na potrzeby różnych grup klientów, poszukujących spokoju oraz bliskości natury.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arteo Development osiągnęła 1 787 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 616 867 zł. Pozostałe przychody to 170 774 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 783 796 zł.
Zysk netto wyniósł 3845 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
548 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 787 641 zł w 2024 roku. • 3 596 412 zł w 2023 roku. • 691 279 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
628 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3845 zł w 2024 roku. • 991 531 zł w 2023 roku. • -1 253 394 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Arteo Development wynosi 2 879 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 791 zł a 9 531 696 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
523 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 879 577 zł w
2024 roku. • 8 023 424 zł w
2023 roku. • 1 831 607 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arteo Development wynosi 26 tys. zł.
EBITDA Arteo Development wynosi 194 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
536 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 26 275 zł w
2024 roku. • 1 093 822 zł w
2023 roku. • -1 046 963 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
494 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 193 734 zł w
2024 roku. • 1 343 585 zł w
2023 roku. • -794 702 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Arteo Development wynosi 5 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 26 obwieszczeń
dotyczących organizacji Arteo Development.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 września 2025 (MSiG nr 188/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
26
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
26 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1322977. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000326680. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2009.
[RDF/801320/25/440]
MSiG 188/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1322976. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000326680. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2009.
[RDF/801320/25/39]
MSiG 188/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 16.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1322975. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000326680. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2009.
[RDF/801319/25/436]
MSiG 188/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 167297. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000326680. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2009.
[RDF/699898/25/757]
MSiG 55/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 167296. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000326680. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2009.
[RDF/699898/25/356]
MSiG 55/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
D
Poz. 167295. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000326680. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2009.
[RDF/699898/25/955]
MSiG 55/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1417643. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000326680. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2009.
[RDF/573954/23/252]
MSiG 248/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1417642. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000326680. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2009.
[RDF/573954/23/851]
MSiG 248/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1417641. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000326680. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2009.
[RDF/573954/23/450]
MSiG 248/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1118554. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000326680. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2009.
[RDF/451980/22/221]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 1118553. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000326680. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2009.
[RDF/451980/22/820]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1118552. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000326680. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2009.
[RDF/451980/22/419]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 91690. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000326680. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2009.
[RDF/369099/22/389]
MSiG 42/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 91689. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000326680. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2009.
[RDF/369098/22/677]
MSiG 42/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 77332. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000326680. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2009.
[RDF/276887/21/768]
MSiG 33/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 77331. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000326680. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2009.
[RDF/276887/21/367]
MSiG 33/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 77330. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000326680. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2009.
[RDF/276887/21/966]
MSiG 33/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 77329. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000326680. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2009.
[RDF/276887/21/565]
MSiG 33/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.02.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 655006. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000326680. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2009.
[RDF/144488/19/498]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 655005. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000326680. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2009.
[RDF/144488/19/97]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 655004. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000326680. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2009.
[RDF/144488/19/696]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 858702. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000326680. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2009.
[RDF/717643/18/112]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 858701. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000326680. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2009.
[RDF/717642/18/711]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 858700. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000326680. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2009.
[RDF/717641/18/310]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 285398. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000326680. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIIIWYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.03.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/54157/17/854]
MSiG 173/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 315544. ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000326680. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.03.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/51241/16/12]
MSiG 192/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Arteo Development nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arteo Development wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 2,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,34% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 6,7% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arteo Development charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arteo Development wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 527 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 527 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 28 tys. zł w 2024 roku. • 59 tys. zł w 2023 roku. • 85 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 527 tys. zł w 2024 roku. • 526 tys. zł w 2023 roku. • 528 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
368 744 zł.
Koszty operacyjne Arteo Development wyniosły
1 590 591 zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 370 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 368 744 zł w 2024 roku • 303 038 zł w 2023 roku • 320 004 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,2% w 2024 roku •
13,2% w 2023 roku •
18,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arteo Development wyniosła 5 946 135 zł.
Aktywa trwałe to 4 006 891 zł.
Aktywa obrotowe to 1 939 244 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 946 135 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 633 250 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 312 885 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 807 974 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 2312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 946 135 zł sumy bilansowej i 2 633 250 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8 548 848 zł sumy bilansowej i 2 629 405 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 9 562 083 zł sumy bilansowej i 2 637 874 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,06%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,15%.
Marża operacyjna wyniosła 1,63%.
Marża netto wyniosła 0,22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
77,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
90,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arteo Development wyniosły 3 312 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 946 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 805 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 312 885 zł w 2024 roku • 5 919 443 zł w 2023 roku • 6 924 209 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2024 roku • 69% w 2023 roku • 72% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Arteo Development ma 3 312 885 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 520 701 zł (46%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 1 011 027 zł (31%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 647 377 zł (20%); 3 mniejsze pozycje razem 133 780 zł (4%).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 129 305 zł (64%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
31%
20%
46%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 mln zł
31%
Państwo
podatki, cła i ZUS
111 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
19 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
647 tys. zł
20%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
4 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,5 mln zł
46%
W roku 2024 46% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 6%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 6% (2017) do 20% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Arteo Development wynosi 1,64 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,53 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,2, czyli same środki pieniężne pokrywają 20% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,81 miesiąca.
gotówka od ręki: 239 tys. zł należności i inne: 1,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 128 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,64 zł, z czego 0,20 zł w gotówce.
1,64
płynność bieżąca
1,53
płynność szybka
0,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,64 w 2024 roku • 1,5 w 2023 roku • 3,27 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 6, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 9,44 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Arteo Development: dług wobec banków i pożyczkodawców 647 377 zł, gotówka 239 392 zł. Do tego 2 091 534 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Koszty odsetek: 129 303 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 20% odsetek.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 312 885 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 2,1 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł647 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców647 tys. zł
gotówka239 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 129 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 20% odsetek.
W latach 2017-2024 organizacja miała też od 2,1 mln zł do 7,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2024: 647 tys. zł • 2023: 721 tys. zł • 2022: 508 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: tylko 20% • 2023: 3,9 raza • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Arteo Development wynosi 250 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 233 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 260 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -10 dni.
Rotacja zapasów wynosi 29 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 100 356 zł, z czego 1 091 344 zł ma termin do 12 miesięcy, a 9013 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
250 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 250 dni
233 dni
bez amortyzacji260 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 233 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 250 dni w 2024 roku • 521 dni w 2023 roku • 311 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 920 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 1482 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 969 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Arteo Development wynoszą 1 494 549 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 605 703 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 305 762 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 214 654 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,5 mln zł
Usługi obce606 tys. zł · 41%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)306 tys. zł · 20%
Pozostałe koszty rodzajowe215 tys. zł · 14%
Amortyzacja167 tys. zł · 11%
Zużycie materiałów i energii134 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia63 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,5 mln zł w 2024 roku • 2 mln zł w 2023 roku • 1,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Arteo Development wykazała przychody na poziomie 1 787 641 zł.
Organizacja zarobiła 67 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 902 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 94,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
24 425 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 63 902 zł w 2024 roku • 28 678 zł w 2023 roku • 15 053 zł w 2022 roku
W tym okresie organizacja miała w KRS inne PKD główne niż dziś (dziś: 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe). Porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Arteo Development wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 59 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 610 845,78
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów630 043,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-33 075,29
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 013 877,67
B. Koszty działalności operacyjnej1 494 548,71
I. Amortyzacja167 459,19
II. Zużycie materiałów i energii134 154,15
III. Usługi obce605 703,31
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+2)3 834,43
V. Wynagrodzenia305 761,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+2)62 981,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe214 653,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)116 297,07
D. Pozostałe przychody operacyjne6 020,82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne6 020,82
E. Pozostałe koszty operacyjne96 042,71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne96 042,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)26 275,18
G. Przychody finansowe170 774,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+6)0,00
II. Odsetki, w tym: (+2)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne170 774,37
H. Koszty finansowe129 302,99
I. Odsetki, w tym: (+2)129 302,99
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)67 746,56
J. Podatek dochodowy63 902,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 844,56
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Arteo Development składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 87 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 63 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+87
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 3 dni16-09-2025
2023
+7 mies. 28 dni10-03-2025
2022
+5 mies.12-12-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+4 mies. 4 dni16-02-2022
2019
+3 mies. 29 dni11-02-2021
2018
−10 dni05-07-2019
2017
+5 dni20-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kacprzak Tomasz posiada 1005 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Marciak Tomasz posiada 1005 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 02.10.2014) są: • Marciak Tomasz (50% udziałów) • Kacprzak Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.03.2009 do 02.10.2014: • Marciak Tomasz (50% udziałów) • Kacprzak Tomasz (50% udziałów)
