SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Specjalizacja w budownictwie mieszkań.|Ponad 500 zrealizowanych inwestycji na rynku.|Wsparcie klientów od wyboru mieszkania do wykończenia.|Nowoczesne i funkcjonalne projekty w atrakcyjnych lokalizacjach.|Doświadczony zespół dbający o wysoką jakość usług.
ARTEO Development to firma deweloperska, która od 25 lat aktywnie działa na rynku budowlanym, koncentrując swoje wysiłki na tworzeniu mieszkań w najatrakcyjniejszych lokalizacjach. W ciągu swojej działalności, ARTEO zrealizowało ponad 500 inwestycji, co czyni ją jednym z liderów w branży. Klient jest w centrum zainteresowania firmy, co widać w podejściu kształtującym projekty osiedli – każda inwestycja jest tworzona z myślą o komforcie przyszłych mieszkańców. Zespół ARTEO składa się z doświadczonych fachowców, którzy dbają o najwyższą jakość prac, co jest kluczowe przy jego zamówieniach. Oferowane przez firmę mieszkania cechują się nowoczesnym designem oraz funkcjonalnym układem, dzięki czemu mieszkańcy mogą cieszyć się zarówno estetyką, jak i wygodą. W ramach swojej oferty ARTEO Development wspiera klientów na każdym etapie – od wyboru mieszkania i uzyskania finansowania po kompleksowe wykończenie „pod klucz”. W ofercie znajdują się różnorodne projekty, takie jak Apartamenty Vincent czy Apartamenty nad Jeziorką, które odpowiadają na potrzeby różnych grup klientów, poszukujących spokoju oraz bliskości natury.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arteo Development osiągnęła 1 787 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 616 867 zł. Pozostałe przychody to 170 774 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 613 022 zł.
Zysk netto wyniósł 3845 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 992 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 787 641 zł w 2024 roku. • 3 596 412 zł w 2023 roku. • 691 279 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3845 zł w 2024 roku. • 991 531 zł w 2023 roku. • -1 253 394 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arteo Development wynosi 3 182 076 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 446 zł a 10 532 999 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 208 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 182 076 zł w 2024 roku. • 8 335 787 zł w 2023 roku. • 2 439 258 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arteo Development wynosi 26 tys. zł.
EBITDA Arteo Development wynosi 194 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 26 275 zł w
2024 roku. • 1 093 822 zł w
2023 roku. • -1 046 963 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
59 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 193 734 zł w
2024 roku. • 1 343 585 zł w
2023 roku. • -794 702 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Arteo Development wynosi 5 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arteo Development wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arteo Development wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,136% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 0,14% w 2023 roku. • 1,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arteo Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arteo Development wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 527 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 527 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 28 tys. zł w 2024 roku. • 59 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 527 tys. zł w 2024 roku. • 526 tys. zł w 2023 roku. • 528 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
368 744
zł.
Koszty operacyjne Arteo Development wyniosły
1 590 591
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-56 270 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 368 744 zł w 2024 roku • 303 038 zł w 2023 roku • 320 004 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arteo Development wyniosła 5 946 135 zł.
a
ktywa trwałe to 4 006 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 939 244 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 946 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 633 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 312 885 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 182 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 946 135 zł w 2024 roku. • 8 548 848 zł w 2023 roku. • 9 562 083 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arteo Development wyniosły 3 312 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 946 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 893 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 312 885 zł w 2024 roku • 5 919 443 zł w 2023 roku • 6 924 209 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2024 roku • 69% w 2023 roku • 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arteo Development wykazała przychody na poziomie 1 787 641 zł.
Organizacja zarobiła 67 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 902 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 94% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9129 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 63 902 zł w 2024 roku • 28 678 zł w 2023 roku • 15 053 zł w 2022 roku
Organizacja Arteo Development wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 87 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 63 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+87
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 3 dni16-09-2025
2023
+7 mies. 28 dni10-03-2025
2022
+5 mies.12-12-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+4 mies. 4 dni16-02-2022
2019
+3 mies. 29 dni11-02-2021
2018
−10 dni05-07-2019
2017
+5 dni20-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kacprzak Tomasz posiada 1005
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Marciak Tomasz posiada 1005
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Kacprzak Tomasz (50% udziałów) • Marciak Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.03.2009 do 02.10.2014: • Kacprzak Tomasz (50% udziałów) • Marciak Tomasz (50% udziałów)