UPOTEK SP. Z O.O. | KRS: 0000261235

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

2,9 mln

zysk

-870 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Produkcja odzieży roboczej

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. TADEUSZA REJTANA, 53A

Kod pocztowy

35-326

Rejestracja

2006-07-31

Rozpoczęcie działalności

2006-08-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: PREZES ZARZADU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB, WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB, JEDEN CZŁONEK ZARZADU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA, JEŻELI PROKURA ZOSTANIE USTANOWIONA LUB, PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W GRANICACH UMOCOWANIA, JEŻELI PROKURA ZOSTANIE USTANOWIONA.

Branże

Produkcja odzieży roboczej Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Upotek osiągnęła 2 887 464 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 581 285 zł. Pozostałe przychody to -693 821 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 450 814 zł.

Strata netto wyniosła 869 529 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 944 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 887 464 zł w 2023 roku.
• 6 818 888 zł w 2022 roku.
• 16 416 126 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -116 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -869 529 zł w 2023 roku.
• -416 602 zł w 2022 roku.
• 1 270 807 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

14553857.49

-172188.75

13078249.96

170339.13

17474769.81

231568.15

11217872.05

-87017.43

16416125.78

1270807.19

6818887.76

-416601.56

2887463.79

-869529.18

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Upotek wynosi 2 534 142 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 218 659 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 394 160 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 534 142 zł w 2023 roku.
• 5 155 091 zł w 2022 roku.
• 18 154 175 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

10899102.15

36384643.73

1324284.83

10724474.66

32695624.9

1377960.95

13954080.08

43686924.52

0

8652338.74

28044680.13

2126862.77

18154175.38

41040314.45

0

5155090.97

17047219.4

0

2534141.66

7218659.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Upotek wynosi -107 tys. zł.

EBITDA Upotek wynosi -105 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3049 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -107 271 zł w 2023 roku.
• -296 570 zł w 2022 roku.
• 1 451 950 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7020 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -104 782 zł w 2023 roku.
• -288 950 zł w 2022 roku.
• 1 468 351 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

-88976.99

-62661.53

303589.71

327333.87

371415.18

389881.05

-118429.12

-102398.78

1451950.14

1468350.55

-296570.29

-288950.22

-107270.72

-104782.14

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Upotek wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.
• 2,91% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Upotek wynosi 1,70%. To oznacza, że firma ma szansę 1,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,132% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,70% w 2023 roku.
• 0,83% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Upotek charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Upotek wynosi 15 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 162 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 162 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
• 446 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 218 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 265 tys. zł w 2022 roku.
• 581 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

235754.69

572850.01

34067.83

257622.73

517230.87

46313.63

319617.6

693213.99

0

197984.77

437356.4

217792.52

445843.35

581221.96

0

64832.03

264515.91

0

14599.06

162444.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3152 zł.

Koszty operacyjne Upotek wyniosły 3 688 556 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -59 243 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3152 zł w 2023 roku
• 286 730 zł w 2022 roku
• 683 700 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

358608.15

385064.64

478738.71

807466.77

683699.86

286730.18

3152.37

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Upotek wyniosła 2 724 539 zł.

a

ktywa trwałe to 1 140 017 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 584 522 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 724 539 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 812 221 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 912 318 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -545 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 724 539 zł w 2023 roku.
• 2 724 539 zł w 2022 roku.
• 4 584 205 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5996918.66

7115695.37

5504103.04

4608393.7

4584205.37

2724539.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -107%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.11

-0.01

0.02

0.1

0.02

0.01

0.04

0.13

0.02

0.01

-0.02

-0.06

-0.01

0.28

0.45

0.1

0.08

-0.15

-0.51

-0.04

-0.06

-0.32

-1.07

-0.03

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Upotek wyniosły 1 912 318 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 724 539 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -414 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 912 318 zł w 2023 roku
• 1 912 318 zł w 2022 roku
• 1 748 388 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5996918.66

4401544.68

0.73

7115695.37

5349982.26

0.75

5504103.04

3666821.78

0.67

4608393.7

3043383.87

0.66

4584205.37

1748388.35

0.38

2724539.2

1912318.14

0.7

2724539.2

1912318.14

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Upotek wykazała przychody na poziomie 2 887 464 zł.

Organizacja zarobiła -869 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 296 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -869 529 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 296 zł w 2023 roku
• 292 zł w 2022 roku
• 62 482 zł w 2021 roku

Wartość

0

37536

61898

15727

62482

292

296

Wyniki na tle rynku "Produkcja odzieży roboczej" (14.12.Z)

dane za rok

Organizacja Upotek wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja odzieży roboczej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06977

0.90244

0.86047

0.65179

0.29293

0.30208

0.25217

0.19643

0

0.7619

0.90714

0.89116

0.63433

0.32759

0.32743

0.44526

0.51128

0.83846

0.77703

0.92857

0.84459

0.6194

0.36667

0.36842

0.53285

0.54135

0.87407

0.11039

0.88356

0.83117

0.65714

0.27642

0.27586

0.23404

0.18571

0.73239

0.88742

0.93056

0.80795

0.46667

0.59664

0.65217

0.81618

0.72794

0.88406

0.03268

0.74497

0.68627

0.69343

0.16529

0.19658

0.12319

0.03676

0.51799

0.00654

0.61745

0.68627

0.74126

0.09449

0.18852

0.09722

0.04196

0.45588

Powiązania

Goer Alexander - reprezentacja

Goer Konstantin - reprezentacja

FG TEXTILE SIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2006

28.08.2009

Goer Alexander

Osoba

wspólnik

31.07.2006

28.08.2009

Goer Konstantin

Osoba

wspólnik

28.08.2009

07.06.2019

Modena Projects Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

07.06.2019

Fg Textile Sia

Organizacja

prokurent

10.04.2008

19.08.2020

Zięba Wojciech

Listopad 1976

Osoba

prokurent

19.08.2020

17.05.2021

Musiałek Grzegorz

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

31.07.2006

16.01.2014

Goer Alexander

Osoba

reprezentacja

16.01.2014

17.05.2021

Goer Konstantin

Osoba

reprezentacja

17.05.2021

Goer Konstantin

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

31.07.2006

16.01.2014

Goer Konstantin

Osoba

reprezentacja

19.08.2020

17.05.2021

Goer Alexander

Osoba

reprezentacja

17.05.2021

Goer Alexander

Wrzesień 1957

Osoba

Udziałowcy

Fg Textile Sia posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.06.2019 jest Fg Textile Sia kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2009 do 07.06.2019 była Modena Projects Spółka Akcyjna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 31.07.2006 do 28.08.2009 najwięcej udziałów posiadał Goer Alexander. Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.

Reprezentacja

Goer Konstantin

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Goer Alexander

zarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do UPOTEK

	Organizacja	Numer KRS
1	POV-GOL SP. Z O.O.	0000139844
2	"HETMAN" KRZYSZTOF KORZEP, WIESŁAW KORZEP, ZAKŁAD PRACY	0000085016
3	ELPER SP. Z O.O.	0000069332
4	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "NADZIEJA"	0000071779
5	BRZESKIE CENTRUM HANDLOWE "MARKO" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ	0000009124
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KAMA SP. Z O.O.	0000145926
7	SPECTO PLUS SP. Z O.O.	0000668991
8	VENTO TEXTILE SP. Z O.O.	0000952787
9	FR PROTECTION POLAND SP. Z O.O.	0000294355
10	DYDONA - MASARSKIE AKCESORIA I ZAOPATRZENIE SP. Z O.O.	0000147771
11	GRUPA SYMPETRUM SP. Z O.O.	0000427609
12	BECAUSE SP. Z O.O.	0000929468
13	PSW PROTECH SP. Z O.O.	0000678188
14	TORYS SP. Z O.O. SP. K.	0000398278
15	AKATEX SP. Z O.O.	0000703570
16	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "MERCORD" SP. Z O.O.	0000116587
17	W24H SP. Z O.O. SP. K.	0000379301
18	SERENITY SP. Z O.O.	0000307328
19	ZAKŁADY ODZIEŻOWE "ORIO" SP. Z O.O.	0000007476
20	KENTAUR PRODUCTION SP. Z O.O.	0000679853
21	SPÓŁDZIELNIA USŁUG TECHNICZNO-HANDLOWYCH I WDROŻEŃ "ORPEL"	0000119445
22	PRO MODA MIK INWESTYCJE	0000445917
23	SPÓŁDZIELNIA "PREMEGAL" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ	0000005371
24	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW SIPRO W LIKWIDACJI	0000046185
25	TMC-GROUP SP. Z O.O.	0000548775
26	RASO SP. Z O.O.	0000956983
27	PW LEMI L. MOCH, L. NOBIS SP. J.	0000898069
28	GJ SP. Z O.O.	0000951626
29	BDS SP. Z O.O.	0000951326
30	MIĘDZYWOJEWÓDZKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW	0000176555

UPOTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000261235 NIP 8133471553 REGON 180155094

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja odzieży roboczej" (14.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do UPOTEK

UPOTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000261235 NIP
8133471553 REGON
180155094