Producent odzieży ochronnej i wodochronnej|Oferuje fartuchy, odzież jednorazową, zapaski kelnerskie|Realizuje niestandardowe zamówienia dla klientów gastronomicznych|Dostarcza obuwie ochronne z pianki poliuretanowej|Obsługuje przemysł spożywczy i gastronomiczny.
Firma Dydona, założona w 1996 roku, specjalizuje się w produkcji odzieży ochronnej, wodoochronnej oraz gastronomicznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma zdobyła uznanie jako lider w branży, oferując produkty charakteryzujące się wysoką jakością oraz korzystną ceną. Dydona zapewnia szeroki asortyment, który obejmuje m.in. fartuchy wodoochronne, odzież jednorazowego użytku, zapaski kelnerskie, komplety odzieży ochronnej, a także obuwie ochronne, takie jak kalosze i półkalosze wykonane z pianki poliuretanowej. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klientów, realizując także niestandardowe zamówienia. Obsługuje różne branże, w tym przemysł spożywczy, gastronomiczny oraz zakłady mięsne, rybne, drobiarskie i mleczne, co czyni ją wszechstronnym dostawcą usług i produktów dostosowanych do specyficznych potrzeb rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dydona - Masarskie osiągnęła 3 332 677 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 331 917 zł. Pozostałe przychody to 760 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 944 630 zł.
Zysk netto wyniósł 387 287 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 72 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 332 677 zł w 2024 roku. • 2 925 474 zł w 2023 roku. • 2 911 909 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 387 287 zł w 2024 roku. • 260 226 zł w 2023 roku. • 274 941 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dydona - Masarskie wynosi 4 963 658 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 192 727 zł a 8 331 693 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 225 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 963 658 zł w 2024 roku. • 3 977 715 zł w 2023 roku. • 4 057 084 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dydona - Masarskie wynosi 427 tys. zł.
EBITDA Dydona - Masarskie wynosi 475 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 427 390 zł w
2024 roku. • 298 269 zł w
2023 roku. • 309 293 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dydona - Masarskie wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dydona - Masarskie wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dydona - Masarskie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dydona - Masarskie wynosi 170 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 328 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 328 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 170 tys. zł w 2024 roku. • 135 tys. zł w 2023 roku. • 138 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 64 tys. zł w 2024 roku. • 45 tys. zł w 2023 roku. • 46 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 328 tys. zł w 2024 roku. • 263 tys. zł w 2023 roku. • 271 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 269 646
zł.
Koszty operacyjne Dydona - Masarskie wyniosły
2 904 527
zł.
Wynagrodzenia stanowią
44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
181 378 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 269 646 zł w 2024 roku • 1 071 008 zł w 2023 roku • 915 224 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
44% w 2024 roku •
41% w 2023 roku •
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dydona - Masarskie wyniosła 1 825 298 zł.
a
ktywa trwałe to 652 611 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 172 687 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 825 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 590 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 234 995 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 825 298 zł w 2024 roku. • 1 593 432 zł w 2023 roku. • 1 596 881 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dydona - Masarskie wyniosły 234 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 825 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 234 995 zł w 2024 roku • 278 107 zł w 2023 roku • 242 151 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2024 roku • 17% w 2023 roku • 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dydona - Masarskie wykazała przychody na poziomie 3 332 677 zł.
Organizacja zarobiła 425 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 586 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 387 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1173 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 38 586 zł w 2024 roku • 26 389 zł w 2023 roku • 27 466 zł w 2022 roku