GRAFE POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000260633

Podsumowanie

aktywa

29,8 mln

przychód

18,7 mln

zysk

6 mln

wartość firmy

58,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBLINIEC

Adres

UL. MIARKI, 15

Kod pocztowy

42-700

Rejestracja

2006-07-17

Rozpoczęcie działalności

2006-05-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.grafe.com

Email

grafe@grafe.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja barwników i pigmentów Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Opis

Produkcja masterbatchy i dodatków do tworzyw sztucznych
Obsługa klientów w ponad 60 krajach
Specjalizacja w dostosowywaniu produktów do potrzeb branży
Wysoka jakość potwierdzona certyfikatami ISO
Wsparcie technologiczne i projektowe dla klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grafe Polska osiągnęła 18 648 561 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 648 509 zł. Pozostałe przychody to 52 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 683 199 zł.

Zysk netto wyniósł 5 965 310 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 991 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 648 561 zł w 2024 roku.
• 20 118 320 zł w 2023 roku.
• 16 404 303 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 364 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 965 310 zł w 2024 roku.
• 6 358 737 zł w 2023 roku.
• 5 603 061 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11711141.86

3410483.47

13250362.38

4209816.63

12815289.99

4343843.15

13646501.76

4971570.83

15237615.41

4805031.14

16404303.07

5603061.39

20118320.48

6358736.52

18648561.04

5965309.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grafe Polska wynosi 7,58 mln zł.

EBITDA Grafe Polska wynosi 7,66 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 400 242 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 579 181 zł w 2024 roku.
• 8 396 239 zł w 2023 roku.
• 6 683 910 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 404 261 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 656 646 zł w 2024 roku.
• 8 480 956 zł w 2023 roku.
• 6 764 032 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grafe Polska wynosi 58 297 352 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 003 739 zł a 117 353 276 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 080 086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 297 352 zł w 2024 roku.
• 56 376 917 zł w 2023 roku.
• 46 109 152 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8287387.19

29736748.98

47746768.58

11444749.67

37117591.1

61038664.88

4873732.02

30792631.28

60813804.1

8602410.14

37586361.3

69601991.62

12206183.5

41584718.33

67270435.96

12760704.54

46109152.15

78442859.46

17529756.93

56376916.66

93492036.96

22003739.26

58297352.36

117353276.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafe Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grafe Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 938 315 zł.

Koszty operacyjne Grafe Polska wyniosły 11 069 328 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 323 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 938 315 zł w 2024 roku
• 881 628 zł w 2023 roku
• 893 941 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grafe Polska wyniosła 29 822 590 zł.

a

ktywa trwałe to 140 778 zł.

a

ktywa obrotowe to 29 681 812 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 822 590 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 29 338 319 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 484 271 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 639 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 822 590 zł w 2024 roku.
• 23 821 125 zł w 2023 roku.
• 17 622 964 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11344917.08

15957630.39

6697477.86

11818079.32

17047402.56

17622964.16

23821125.04

29822590.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.31

0.41

0.29

0.26

0.28

0.37

0.32

0.65

0.67

0.42

0.34

0.42

0.43

0.44

0.36

0.28

0.3

0.39

0.32

0.33

0.41

0.34

0.27

0.42

0.32

0.2

0.41

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grafe Polska wyniosły 484 271 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 822 590 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 484 271 zł w 2024 roku
• 448 116 zł w 2023 roku
• 608 691 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11344917.08

295067.49

0.03

15957630.39

697964.17

0.04

6697477.86

199168.5

0.03

11818079.32

348199.13

0.03

17047402.56

772491.23

0.05

17622964.16

608691.44

0.03

23821125.04

448115.8

0.02

29822590.31

484271.3

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grafe Polska wykazała przychody na poziomie 18 648 561 zł.

Organizacja zarobiła 7 355 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 390 615 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 965 310 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 384 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 390 615 zł w 2024 roku
• 1 538 343 zł w 2023 roku
• 1 332 390 zł w 2022 roku

Wartość

876929

910822

1074592

1144913

1143648

1332390

1538343

1390615

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Grafe Polska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96762

0.81392

0.88947

0.13575

0.94834

0.96974

0.92348

0.7156

0.97432

0.9726

0.83235

0.91781

0.15096

0.94197

0.95597

0.89396

0.68491

0.97269

0.97188

0.82367

0.83347

0.1385

0.93627

0.9582

0.97011

0.83828

0.97702

0.97101

0.8334

0.88576

0.13446

0.92898

0.95726

0.92145

0.73377

0.97522

0.95501

0.82618

0.9062

0.14959

0.92987

0.95367

0.86182

0.63708

0.96425

0.96248

0.81898

0.90312

0.12997

0.94132

0.95867

0.87926

0.65129

0.96641

0.96824

0.83502

0.922

0.11226

0.94062

0.96331

0.84333

0.63371

0.97353

0.96945

0.81552

0.92998

0.09391

0.94739

0.96293

0.79068

0.58586

0.97179

Powiązania

K CEZARY - prokurent

GRAFE MATTHIAS - reprezentacja

GRAFE ADVANCED POLYMERS GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2006

Grafe Advanced Polymers Gmbh

Organizacja

prokurent

17.07.2006

12.12.2006

C Wojciech

Sierpień 1976

Osoba

prokurent

12.12.2006

06.04.2010

P Łukasz

Październik 1978

Osoba

prokurent

06.04.2010

22.02.2023

Z Zbigniew

Listopad 1956

Osoba

prokurent

04.02.2022

K Cezary

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

17.07.2006

Grafe Matthias

Osoba

Udziałowcy

Grafe Advanced Polymers Gmbh posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do GRAFE POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	LAUDA AUDIO ADAMOWICZ SP. J.	0000083545
2	ECLISSE POLSKA SP. Z O.O.	0000176091
3	WIKA SP. Z O.O.	0000368655
4	VAN BERDE - ZUBIEL, POGODA SP. K.	0000426314
5	COGITO SP. Z O.O.	0000313873
6	OTERRA POLAND SP. Z O.O.	0000889728
7	DALIMEX SP. Z O.O.	0000123450
8	EWEX SP. Z O.O.	0000288240
9	BABYONO SP. Z O.O.	0000934582
10	VICTORIA-SPORT W.DUDZIC SP. K.	0000537202
11	LEVIATAN-POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000128639
12	TIROSS POLSKA SP. Z O.O.	0000278511
13	MOTREX SP. Z O.O.	0000040357
14	MARECKI - STREFA PŁYT SP. Z O.O.	0000279816
15	EKO-WITAL SP. Z O.O.	0000090525
16	POLANIK SP. Z O.O. SP. K.	0000406336
17	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "IWONA" TOMASZ KOTYNIA	0000572912
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	0000011265
19	EFEN SP. Z O.O.	0000132217
20	ALFA I OMEGA SP. Z O.O. SP. K.	0000763920
21	TECHNIKA ZAMOCOWAŃ "AMEX" KROT DARIUSZ KROT MAREK	0000062486
22	INWESTEL SP. Z O.O.	0000055666
23	ABRO SP. Z O.O. SP. K.	0000428940
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DREWMOR" WALDEMAR MORYŃ	0000133270
25	EXPO - SERVICE SP. Z O.O.	0000107454
26	KOTANYI POLONIA SP. Z O.O.	0000008098
27	ERPIX SP. Z O.O. SP. K.	0000765050
28	APLAUZ SP. Z O.O.	0000179872
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BESKID PLUS" TYRNA,	0000101002
30	VICTORINOX POLAND SP. Z O.O.	0000122430

GRAFE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000260633 NIP 5751805600 REGON 240366258

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAFE POLSKA

GRAFE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000260633 NIP
5751805600 REGON
240366258