EUROSTORM SP. Z O.O. | KRS: 0000259890

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

50,3 mln

zysk

-20,4 mln

wartość firmy

34,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RONDO ONZ, 1

Kod pocztowy

00-124

Rejestracja

2006-06-30

Rozpoczęcie działalności

2006-07-03

Kapitał zakładowy

41025050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Pozostała działalność pocztowa i kurierska Działalność usługowa wspomagająca transport Transport wodny śródlądowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki Transport wodny śródlądowy pasażerski Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurostorm osiągnęła 50 268 901 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 48 449 658 zł. Pozostałe przychody to 1 819 243 zł.

Całkowite koszty wyniosły 68 855 393 zł.

Strata netto wyniosła 20 405 735 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 142 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 268 901 zł w 2024 roku.
• 1 081 664 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 801 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 405 735 zł w 2024 roku.
• -120 452 zł w 2023 roku.
• -820 456 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

273876.58

-793125.74

13317.53

-1135483.23

10741.65

-881367.35

215.85

-1134389.02

1.82

-886168.4

3.18

-820455.94

1081663.75

-120451.92

50268900.51

-20405734.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurostorm wynosi -20,77 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2 876 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 770 770 zł w 2024 roku.
• -309 507 zł w 2023 roku.
• -711 532 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-634700.31

-813885.79

-659600.8

-611041.63

-836369.77

-711532.46

-309507.27

-20770769.55

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurostorm wynosi 34 443 740 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 125 672 251 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 455 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 443 740 zł w 2024 roku.
• 42 131 012 zł w 2023 roku.
• 41 500 244 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

44631090.58

237058699.72

0

43605772.13

232516766.8

0

42943029.36

228991297.4

0

42085220.4

224453741.32

0

42115585.16

224616447.72

0

41500244.11

221334623.96

0

42131012.22

220852816.28

0

34443739.79

125672251.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurostorm wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 3,16% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0289883

0.028966

0.0289427

0.0289147

0.0289154

0.0288936

0.0316356

0.0276681

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurostorm wynosi 5,3%. To oznacza, że firma ma szansę 5,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,600% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,3% w 2024 roku.
• 0,76% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0105971

0.0152644

0.0131403

0.0085146

0.0089456

0.008124

0.0075522

0.0526181

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eurostorm charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eurostorm wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,94 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,94 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 217 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 1,15 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,94 mln zł w 2024 roku.
• 11,04 mln zł w 2023 roku.
• 11,07 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1518664.95

11852934.99

0

1396167.81

11625838.34

0

1327603.93

11449564.87

0

1216343.43

11222687.07

0

1222711.87

11230822.39

0

1152814.78

11066731.2

0

1184966.06

11042640.81

0

1937986.31

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eurostorm wyniosły 69 220 427 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurostorm wyniosła 3 087 197 zł.

a

ktywa trwałe to 830 114 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 257 082 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 087 197 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 241 519 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 845 677 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9 061 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 087 197 zł w 2024 roku.
• 66 502 757 zł w 2023 roku.
• 66 510 684 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

66515887.7

66524885.26

66534545.99

66480891.68

66497799.81

66510683.56

66502757.41

3087196.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -661%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,644%.

Marża operacyjna wyniosła -43%.

Marża netto wyniosła -41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -94.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -234.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-3.24

-2.9

-0.02

-61.11

-85.26

-0.01

-0.02

-2059.97

-82.05

-0.02

-1152908.74

-5255.45

-0.01

-0.02

-983964.44

-486905.71

-0.01

-223752.35

-258005.01

0

-0.47

-0.11

-6.61

-16.44

-0.43

-0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurostorm wyniosły 1 845 677 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 087 197 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -772 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 845 677 zł w 2024 roku
• 11 289 553 zł w 2023 roku
• 11 177 028 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

66515887.7

7251212.77

0.11

66524885.26

8395693.56

0.13

66534545.99

9286721.64

0.14

66480891.68

10367456.35

0.16

66497799.81

10343687.88

0.16

66510683.56

11177027.57

0.17

66502757.41

11289553.34

0.17

3087196.72

1845677.45

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurostorm wykazała przychody na poziomie 50 268 901 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Eurostorm wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04515

0.72314

0.97404

0.28025

0.27232

0.25623

0.40017

0.28984

0

0.03327

0.52208

0.97348

0.28416

0.13732

0.14501

0.35191

0.24251

0

0.0319

0.50218

0.97457

0.2875

0.12648

0.09025

0.38001

0.23774

0

0.03089

0.41102

0.97668

0.28606

0.05716

0.00131

0.33043

0.23276

0

0.02968

0.3874

0.9749

0.27149

0.00501

0.00269

0.37153

0.23036

0.03767

0.35477

0.97346

0.26656

0.01019

0.01066

0.39358

0.24685

0.13101

0.78841

0.97337

0.26061

0.39683

0.29909

0.43393

0.2697

0.00196

0.98952

0.67095

0.41175

0.32866

0.30413

0.00829

0.00455

Powiązania

L AYANI JOSE - reprezentacja

LERABIDE GESTON S.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2006

13.09.2007

P Bartosz

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

13.09.2007

31.08.2012

Lerabide Geston S.l.

Organizacja

wspólnik

31.08.2012

10.10.2024

Lerabide Geston S.l.

Organizacja

wspólnik

10.10.2024

Lerabide Geston S.l.

Organizacja

reprezentacja

30.06.2006

13.09.2007

P Bartosz

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

13.09.2007

11.01.2011

Maya Galarraga Luis Maria

Osoba

reprezentacja

11.01.2011

03.07.2015

Eusa Mendia Miguel Angel

Osoba

reprezentacja

03.07.2015

27.05.2024

Arteche Caprani Francisco Javier

Osoba

reprezentacja

03.07.2015

27.05.2024

Mata Galan Emilio Jose

Osoba

reprezentacja

20.12.2018

L Ayani Jose

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

03.07.2015

20.12.2018

Lasa Ayani Jose Gabriel

Osoba

Udziałowcy

Lerabide Geston S.l. posiada 745910 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.10.2024 jest Lerabide Geston S.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2012 do 10.10.2024 był Lerabide Geston S.l. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.09.2007 do 31.08.2012 najwięcej udziałów posiadał Lerabide Geston S.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EUROSTORM

	Organizacja	Numer KRS
1	WROCŁAWSKIE CENTRUM INWESTYCYJNE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-	0000463588
2	ERED 3 SP. Z O.O.	0000491199
3	QUANTUM ONE SP. Z O.O. SP. K.	0000800374
4	KB INVESTMENTS NIERUCHOMOŚCI PL	0000534871
5	HM37 CORE PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000812651
6	SPV II SP. Z O.O.	0000298905
7	BONUS DEVELOPMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000299472
8	SETE SP. Z O.O.	0000475183
9	RESPOL RYBICKI SP. K.	0000437673
10	BECHER SP. Z O.O.	0000928838
11	AN HINCKFUSS SP. J.	0000896453
12	PARK SIEKIERKI SP. Z O.O.	0000685043
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRODULA"	0000113726
14	ZIELONA SKARPA SP. Z O.O.	0000465698
15	ZIELONY GAJ SP. Z O.O.	0000282810
16	ŻABA HOLDING SP. Z O.O.	0000619740
17	SOFTWARE PARK KRAKÓW SP. Z O.O.	0000308614
18	CERESCO POLAND SP. Z O.O.	0000092585
19	SABE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000111390
20	PROJEKT JANA Z KOLNA SP. Z O.O.	0000878681
21	CUARTO ZGOŁA SP. J.	0001042114
22	ONYX DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000735658
23	FRANCISZKAŃSKIE 6 SP. Z O.O. SP. J.	0000895404
24	APARTAMENTY ZACISZE SP. Z O.O.	0000440691
25	ATELIER ŻOLIBORZ SP. Z O.O.	0000301930
26	MASURIAN RESORT SP. Z O.O.	0000274444
27	GDYNIA CENTRUM HANDLOWE SP. Z O.O.	0000818870
28	PROFBUD ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000897829
29	AVOLOGY LIMITED 1 S.K.A.	0000600067
30	AVOLOGY LIMITED 2 S.K.A.	0000608845

EUROSTORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000259890 NIP 5851424518 REGON 220259265

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROSTORM

EUROSTORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000259890 NIP
5851424518 REGON
220259265