Specjalizacja w konstrukcjach stalowych, w tym hal przemysłowych
Usługi obróbki metalu na maszynach CNC: cięcie, gięcie, wypalanie
Dostawa elementów cynkowanych lub malowanych na życzenie klienta
Kompleksowe usługi montażu konstrukcji
Współpraca z klientami krajowymi i zagranicznymi
ZWM Waraksa jest dynamicznie rozwijającą się firmą ze znacznym doświadczeniem w branży konstrukcji stalowych. Specjalizuje się w projektowaniu oraz wykonywaniu konstrukcji nośnych, głównie dla hal przemysłowych. Oferują szeroki wachlarz usług związanych z obróbką metalu, takich jak cięcie, gięcie i wypalanie, z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn CNC. ZWM Waraksa dostarcza elementy cynkowane lub malowane, dostosowując się do potrzeb klientów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, współpracując z firmami z takich krajów jak Szwajcaria, Niemcy, Holandia, Szwecja oraz Francja. Oprócz produkcji, zajmują się także montażem konstrukcji, co pozwala im oferować kompleksową obsługę. Ich misją jest dostarczenie najwyższej jakości usług, co potwierdzają certyfikaty ISO, które posiadają. Działalność firmy opiera się na solidnych fundamentach technologicznych oraz na umiejętności dostosowania się do wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZWM Waraksa osiągnęła 14 980 007 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 871 192 zł. Pozostałe przychody to 108 816 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 467 573 zł.
Zysk netto wyniósł 403 618 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 140 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 980 007 zł w 2024 roku.
• 17 223 868 zł w 2023 roku.
• 20 064 299 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 403 618 zł w 2024 roku.
• 2 187 329 zł w 2023 roku.
• 458 798 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZWM Waraksa wynosi 714 tys. zł.
EBITDA ZWM Waraksa wynosi 2,23 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZWM Waraksa wynosi 19 247 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 036 181 zł a 40 779 817 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 749 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 247 360 zł w 2024 roku.
• 27 575 397 zł w 2023 roku.
• 20 914 396 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZWM Waraksa wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZWM Waraksa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 357 475
zł.
Koszty operacyjne ZWM Waraksa wyniosły 14 157 286
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
479 639 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 357 475 zł w 2024 roku
• 3 000 115 zł w 2023 roku
• 3 191 563 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZWM Waraksa wyniosła 21 387 686 zł.
a
ktywa trwałe to 17 690 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 697 561 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 387 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 194 954 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 192 732 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 055 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 387 686 zł w 2024 roku.
• 20 553 382 zł w 2023 roku.
• 13 446 380 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZWM Waraksa wyniosły 11 192 732 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 387 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 598 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 192 732 zł w 2024 roku
• 10 762 046 zł w 2023 roku
• 5 842 373 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZWM Waraksa wykazała przychody na poziomie 14 980 007 zł.
Organizacja zarobiła 436 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 480 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 403 618 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4640 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 480 zł w 2024 roku
• 32 032 zł w 2023 roku
• 9503 zł w 2022 roku