ASPEO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000439836

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

14,3 mln

zysk

910 tys.

wartość firmy

13,5 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. JANUSZA MEISSNERA, 1B

Kod pocztowy

60-408

Rejestracja

2012-11-12

Rozpoczęcie działalności

2012-11-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aspeo osiągnęła 14 294 048 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 294 048 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 384 201 zł.

Zysk netto wyniósł 909 847 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 043 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 294 048 zł w 2024 roku.
• 13 824 407 zł w 2023 roku.
• 12 254 081 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 909 847 zł w 2024 roku.
• 1 301 171 zł w 2023 roku.
• 1 395 222 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6989110.88

765768.13

7335548.47

838560.84

8941668.68

1083813.72

8184551.05

1176084.26

10856808.54

1393520.32

12254080.51

1395221.87

13824407.08

1301170.98

14294047.5

909846.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aspeo wynosi 1,15 mln zł.

EBITDA Aspeo wynosi 1,15 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 145 809 zł w 2024 roku.
• 1 562 312 zł w 2023 roku.
• 1 707 139 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 434 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 153 024 zł w 2024 roku.
• 1 575 201 zł w 2023 roku.
• 1 741 353 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aspeo wynosi 13 489 235 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 320 484 zł a 35 735 119 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 715 137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 489 235 zł w 2024 roku.
• 14 808 393 zł w 2023 roku.
• 14 102 102 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

760793.53

8483273.31

17472777.2

662943.52

8907552.53

18338871.18

687873.7

10984241.03

22354171.7

1067436.89

11228141.3

20461377.63

523515.73

13335469.38

27142021.35

351827.92

14102102.4

30635201.27

387437.43

14808392.74

34561017.7

320483.84

13489235.28

35735118.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aspeo wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aspeo wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aspeo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aspeo wynosi 264 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 85 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 572 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 85 tys. zł a 572 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 264 tys. zł w 2024 roku.
• 289 tys. zł w 2023 roku.
• 275 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 85 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 572 tys. zł w 2024 roku.
• 553 tys. zł w 2023 roku.
• 490 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 314 377 zł.

Koszty operacyjne Aspeo wyniosły 13 148 239 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 589 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 314 377 zł w 2024 roku
• 269 429 zł w 2023 roku
• 276 237 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aspeo wyniosła 3 943 606 zł.

a

ktywa trwałe to 21 835 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 921 771 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 943 606 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 427 312 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 516 295 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 943 606 zł w 2024 roku.
• 3 184 192 zł w 2023 roku.
• 3 280 921 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2371855.38

2269805.98

2555279.18

3902281.76

2848829.7

3280920.63

3184192.37

3943606.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 213%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.75

0.14

0.11

0.37

0.95

0.14

0.11

0.42

1.19

0.15

0.12

0.3

4.76

0.18

0.14

0.49

2

0.13

0.43

2.97

0.14

0.11

0.41

2.52

0.11

0.09

0.23

2.13

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aspeo wyniosły 3 516 295 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 943 606 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 308 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 516 295 zł w 2024 roku
• 2 667 609 zł w 2023 roku
• 2 811 817 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2371855.38

1357464

0.57

2269805.98

1385881.28

0.61

2555279.18

1638114.25

0.64

3902281.76

2479032.57

0.64

2848829.7

2150808.72

0.76

3280920.63

2811816.74

0.86

3184192.37

2667609.13

0.84

3943606.43

3516294.64

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aspeo wykazała przychody na poziomie 14 294 048 zł.

Organizacja zarobiła 1 145 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 235 914 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 909 847 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6782 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 235 914 zł w 2024 roku
• 261 136 zł w 2023 roku
• 311 917 zł w 2022 roku

Wartość

188438

194277

244930

262774

61227

311917

261136

235914

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Aspeo wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87873

0.73913

0.65858

0.50601

0.79748

0.82056

0.9057

0.86013

0.88947

0.87745

0.74862

0.66299

0.54032

0.76569

0.79538

0.91381

0.89827

0.89081

0.88463

0.78056

0.67867

0.58056

0.75503

0.78402

0.90692

0.93454

0.90581

0.88814

0.77234

0.72483

0.57254

0.76787

0.81587

0.85801

0.98654

0.91639

0.87627

0.77887

0.66842

0.67861

0.74516

0.72113

0.92691

0.97089

0.77858

0.85891

0.78364

0.67393

0.7613

0.69172

0.72252

0.90265

0.97896

0.89286

0.85212

0.7937

0.65922

0.76149

0.64194

0.65245

0.88789

0.98196

0.88296

0.81644

0.78024

0.65486

0.79808

0.60037

0.61616

0.8034

0.97336

0.87632

Powiązania

ASPEO - reprezentacja, wspólnik

S KONRAD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.11.2012

S Konrad

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

12.11.2012

Aspeo

Organizacja

reprezentacja

12.11.2012

Aspeo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ASPEO

	Organizacja	Numer KRS
1	ROSCO EKO-TECH SP. Z O.O.	0000336989
2	ROPRO SP. Z O.O.	0000721320
3	ARTON SP. Z O.O.	0000361173
4	MULTIMASZ SP. Z O.O. SP. K.	0000376419
5	J&J STEEL SP. Z O.O.	0000289459
6	CB ALUMINIUM SYSTEM SP. Z O.O.	0000270057
7	ALFA BOND KOHLHAUER SP. Z O.O.	0000252622
8	MARKETSTAL.PL SP. Z O.O.	0000400706
9	MONTERSTAL SP. Z O.O.	0000586820
10	TECHGRUP SP. Z O.O.	0000144025
11	EXPO-M1 SP. Z O.O.	0000741072
12	DBTM SP. Z O.O.	0000915249
13	REMTECH SP. Z O.O.	0000195627
14	OMEGA RUSZTOWANIA SP. Z O.O.	0000224056
15	METALPREF TRADE SP. Z O.O.	0000866078
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DZIERZBUD" SP. Z O.O.	0000067612
17	SYNERGA POLSKA SP. Z O.O.	0000354648
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MIDO"	0000176575
19	"PEGAS" ENGINEERING SP. Z O.O.	0000805839
20	STRUMIN SP. Z O.O. SP. K.	0000676563
21	MAPAL POLSKA SP. Z O.O.	0000214585
22	BEDITOM SP. Z O.O.	0000948691
23	WINKLER KOZIŃSKI HUB SP. K.	0000975923
24	REM SERWIS JASŁO SP. Z O.O.	0000570138
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE I HANDLOWE "METROL"	0000962649
26	MIG.PL SP. Z O.O.	0000610173
27	"ESJOT" STANISŁAW JANOWSKI SP. K.	0000156460
28	METAL BIS SP. Z O.O.	0000351409
29	OMEGA OPEN SP. Z O.O.	0000610320
30	STALATUBE SP. Z O.O.	0000718796

ASPEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000439836 NIP 7811881564 REGON 302272271

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ASPEO

ASPEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000439836 NIP
7811881564 REGON
302272271