Dystrybucja chemii przemysłowej i środków czystości
Oferowanie ekologicznych substancji do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych
Szeroki asortyment sorbentów różnych typów
Usługi sprzątania biur i mycia przemysłowego
Jedyny dystrybutor produktów ATLAN'TOL w Polsce
EKO KOMES Sp. z o.o. to dynamiczna firma z siedzibą w Polsce, pełniąca rolę dystrybutora chemii przemysłowej i specjalistycznych środków czystości. Reprezentuje belgijskiego producenta TI SOLUTIONS, co pozwala jej oferować szeroki wachlarz innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań. W asortymencie EKO KOMES znajdują się m.in. środki do neutralizacji i usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych, odwania od rdzy, odkamienianie oraz profesjonalne preparaty do mycia i odtłuszczania. Produkty te mają zastosowanie w wielu branżach, takich jak przemysł stoczniowy, energetyczny, motoryzacyjny oraz spożywczy.
Firma jest szczególnie znana ze swojego asortymentu sorbentów, które skutecznie wchłaniają różnorodne ciecze, zapobiegając ich ponownemu wydostawaniu się do środowiska. Oferuje zarówno sorbenty uniwersalne, olejowe jak i chemiczne, a także różne formy, takie jak maty, rolki i rękawy sorpcyjne. EKO KOMES posiada długoletnie doświadczenie w obszarze technologii dotyczących usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych oraz mycia przemysłowego. Ponadto firma zapewnia kompleksowe usługi sprzątania biur oraz mycia wielkogabarytowych powierzchni użytkowych, co łączy z działalnością handlową. EKO KOMES jest jedynym dystrybutorem produktów ATLAN’TOL w Polsce, charakteryzujących się wysokimi standardami jakości i posiadających odpowiednie atesty. W swojej ofercie ma również zamienniki dla produktów firmy UNITOR oraz kleje i uszczelniacze porównywalne z marką LOCTITE.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EKO Komes osiągnęła 10 911 217 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 907 873 zł. Pozostałe przychody to 3343 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 306 680 zł.
Zysk netto wyniósł 601 193 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 386 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 911 217 zł w 2024 roku.
• 10 085 378 zł w 2023 roku.
• 8 691 591 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 601 193 zł w 2024 roku.
• 1 197 231 zł w 2023 roku.
• 739 051 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EKO Komes wynosi 721 tys. zł.
EBITDA EKO Komes wynosi 760 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
94 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 721 001 zł w
2024 roku.
• 1 460 019 zł w
2023 roku.
• 826 959 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
95 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 759 908 zł w
2024 roku.
• 1 519 591 zł w
2023 roku.
• 861 748 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EKO Komes wynosi 12 241 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 562 336 zł a 27 278 042 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 550 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 241 254 zł w 2024 roku.
• 13 773 949 zł w 2023 roku.
• 10 144 548 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EKO Komes wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO Komes wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EKO Komes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EKO Komes wynosi 450 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 108 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 108 tys. zł a 1,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
61 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 450 tys. zł w 2024 roku.
• 445 tys. zł w 2023 roku.
• 297 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 219 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 905 tys. zł w 2023 roku.
• 529 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 291 518
zł.
Koszty operacyjne EKO Komes wyniosły 10 186 872
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
290 059 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 291 518 zł w 2024 roku
• 2 076 896 zł w 2023 roku
• 2 715 154 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EKO Komes wyniosła 4 242 299 zł.
a
ktywa trwałe to 490 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 751 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 242 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 416 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 825 851 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 391 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 242 299 zł w 2024 roku.
• 3 680 394 zł w 2023 roku.
• 2 813 437 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EKO Komes wyniosły 825 851 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 242 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 825 851 zł w 2024 roku
• 665 139 zł w 2023 roku
• 954 836 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EKO Komes wykazała przychody na poziomie 10 911 217 zł.
Organizacja zarobiła 703 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 486 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 601 193 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 286 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 486 zł w 2024 roku
• 257 424 zł w 2023 roku
• 87 610 zł w 2022 roku