Sprzedaż hurtowa i detaliczna nawozów i środków chemicznych
Szeroki asortyment narzędzi ogrodniczych i akcesoriów
Oferowanie nasion polskich i holenderskich
Możliwość sprowadzenia towaru na zamówienie klienta
Obsługa rynku Pomorza Zachodniego
Bagras to hurtownia i sklep ogrodniczy, która odgrywa ważną rolę na rynku Pomorza Zachodniego, dostarczając szeroką gamę produktów potrzebnych do pielęgnacji ogrodów, działek oraz balkonów. Oferta obejmuje zarówno sprzedaż hurtową, jak i detaliczną, co sprawia, że klienci mogą z łatwością znaleźć potrzebne artykuły. W asortymencie znajdują się nawozy oraz środki chemiczne do produkcji ogrodniczej i rolniczej, co podkreśla zaangażowanie Bagras w dostarczanie jakościowych rozwiązań dla swoich klientów. Specjalnością firmy są także nasiona polskich i holenderskich producentów, które cieszą się uznaniem na rynku. Narzędzia ogrodnicze dostępne w sklepie, takie jak kosiarki, piły elektryczne i spalinowe czy różne akcesoria do grillowania, spełniają oczekiwania zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Ponadto, Bagras oferuje usługi związane z importem towarów na specjalne zamówienie, co stanowi dodatkowy atut dla klientów poszukujących specyficznych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bagras Grażyna Pawłowska osiągnęła 3 278 012 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 277 212 zł. Pozostałe przychody to 800 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 202 258 zł.
Zysk netto wyniósł 74 954 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -181 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 278 012 zł w 2024 roku.
• 3 560 082 zł w 2023 roku.
• 4 423 357 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 954 zł w 2024 roku.
• 149 141 zł w 2023 roku.
• 247 955 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bagras Grażyna Pawłowska wynosi 75 tys. zł.
EBITDA Bagras Grażyna Pawłowska wynosi 80 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 74 557 zł w
2024 roku.
• 179 428 zł w
2023 roku.
• 273 072 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 79 684 zł w
2024 roku.
• 186 255 zł w
2023 roku.
• 287 128 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bagras Grażyna Pawłowska wynosi 2 741 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
256 235 zł a 8 195 030 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 190 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 741 394 zł w 2024 roku.
• 3 281 826 zł w 2023 roku.
• 4 326 711 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bagras Grażyna Pawłowska wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bagras Grażyna Pawłowska wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bagras Grażyna Pawłowska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bagras Grażyna Pawłowska wynosi 70 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 131 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 131 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 177 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 288 571
zł.
Koszty operacyjne Bagras Grażyna Pawłowska wyniosły 3 202 655
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7513 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 288 571 zł w 2024 roku
• 316 137 zł w 2023 roku
• 300 897 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bagras Grażyna Pawłowska wyniosła 2 120 809 zł.
a
ktywa trwałe to 61 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 059 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 120 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 341 646 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 779 162 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 120 809 zł w 2024 roku.
• 2 229 610 zł w 2023 roku.
• 2 423 038 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bagras Grażyna Pawłowska wyniosły 1 779 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 120 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 779 162 zł w 2024 roku
• 1 813 777 zł w 2023 roku
• 1 908 391 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bagras Grażyna Pawłowska wykazała przychody na poziomie 3 278 012 zł.