Organizacja "adm" osiągnęła 612 112 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 612 112 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 654 135 zł.
Strata netto wyniosła 42 023 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -43 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 612 112 zł w 2021 roku.
• 459 582 zł w 2020 roku.
• 510 312 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -101 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 023 zł w 2021 roku.
• -417 711 zł w 2020 roku.
• -200 463 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "adm" wynosi 1 577 495 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 236 908 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -499 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 577 495 zł w 2021 roku.
• 1 504 462 zł w 2020 roku.
• 1 851 565 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "adm" wyniosła 3 419 685 zł.
a
ktywa trwałe to 2 538 958 zł.
a
ktywa obrotowe to 880 727 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 419 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 559 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 860 458 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -200 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 419 685 zł w 2021 roku.
• 2 977 901 zł w 2020 roku.
• 3 812 304 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "adm" wyniosły 1 860 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 419 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 860 458 zł w 2021 roku
• 1 380 469 zł w 2020 roku
• 1 797 161 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
• 47% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "adm" wykazała przychody na poziomie 612 112 zł.
Organizacja zarobiła -42 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 023 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -616 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku