Organizacja "n.r." osiągnęła 5 328 593 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 328 593 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 160 004 zł.
Zysk netto wyniósł 1 168 589 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -548 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 328 593 zł w 2022 roku.
• 4 515 097 zł w 2021 roku.
• 5 427 531 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 180 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 168 589 zł w 2022 roku.
• 1 063 122 zł w 2021 roku.
• 417 948 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "n.r." wynosi 12 162 642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 935 889 zł a 20 991 406 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 145 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 162 642 zł w 2022 roku.
• 10 794 354 zł w 2021 roku.
• 9 337 108 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "n.r." wyniosła 10 573 540 zł.
a
ktywa trwałe to 8 916 082 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 657 458 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 573 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 247 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 325 688 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 002 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 573 540 zł w 2022 roku.
• 13 009 685 zł w 2021 roku.
• 12 809 200 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "n.r." wyniosły 5 325 688 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 573 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -152 921 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 325 688 zł w 2022 roku
• 8 300 616 zł w 2021 roku
• 7 413 253 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 978 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "n.r." wykazała przychody na poziomie 5 328 593 zł.
Organizacja zarobiła 1 300 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 132 376 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 168 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 376 zł w 2022 roku
• 119 339 zł w 2021 roku
• 129 941 zł w 2020 roku