Organizacja "adj" osiągnęła 107 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 300 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 139 443 zł.
Strata netto wyniosła 32 144 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 300 zł w 2023 roku.
• 1 382 003 zł w 2022 roku.
• 51 801 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 144 zł w 2023 roku.
• 387 097 zł w 2022 roku.
• -14 019 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "adj" wynosi 98 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 268 249 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 241 zł w 2023 roku.
• 2 518 019 zł w 2022 roku.
• 34 534 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "adj" wyniosła 35 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 705 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 610 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 705 zł w 2023 roku.
• 93 339 zł w 2022 roku.
• 461 641 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -90%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 214.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5641409.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5641409.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "adj" wyniosły 95 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 zł w 2023 roku
• 28 942 zł w 2022 roku
• 696 639 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 151% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "adj" wykazała przychody na poziomie 107 300 zł.
Organizacja zarobiła -32 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 40 562 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Walewski Dariusz (33% udziałów)
• Remiszewski Jarosław (33% udziałów)
• Remiszewski Jacek (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.05.2013 do 18.09.2019:
• Kosiorek Andrzej (33% udziałów)
• Walewski Dariusz (33% udziałów)
• Remiszewski Jarosław (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.03.2006 do 27.05.2013:
• Kosiorek Andrzej (33% udziałów)
• Walewski Dariusz (33% udziałów)
• Remiszewski Jarosław (33% udziałów)