ADRIAINVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000251892

Podsumowanie

aktywa

11,5 mln

przychód

2,3 mln

zysk

252 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Adres

SZPITALNA, 93

Kod pocztowy

05-160

Rejestracja

2006-02-28

Rozpoczęcie działalności

2006-04-01

Kapitał zakładowy

1033000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adriainvest osiągnęła 2 317 446 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 317 446 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 065 809 zł.

Zysk netto wyniósł 251 637 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -399 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 317 446 zł w 2024 roku.
• 3 213 447 zł w 2023 roku.
• 2 577 665 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 251 637 zł w 2024 roku.
• 161 374 zł w 2023 roku.
• 159 674 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5115229.66

259890.7

5185926.99

208213.98

5387943.15

828665.48

2380251.81

-320467.73

3764979.2

20161.07

2577664.95

159673.59

3213446.61

161373.97

2317446.38

251637.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adriainvest wynosi 912 tys. zł.

EBITDA Adriainvest wynosi 1,29 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 53 184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 912 286 zł w 2024 roku.
• 803 448 zł w 2023 roku.
• 657 751 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 82 922 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 293 206 zł w 2024 roku.
• 1 039 627 zł w 2023 roku.
• 846 694 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adriainvest wynosi 5 670 835 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 516 373 zł a 16 636 382 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -148 184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 670 835 zł w 2024 roku.
• 5 839 418 zł w 2023 roku.
• 5 481 187 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2258408.92

6708124.83

12788074.15

2082139.8

6704709.99

12964817.48

3036068.52

9942692.54

16192365.44

0

4382552.26

14910494.52

201610.7

5401468.94

14991138.8

1596735.9

5481187.15

16661597.28

1613739.7

5839417.81

16275329.04

2516373.2

5670835.24

16636382.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adriainvest wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adriainvest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 023 zł.

Koszty operacyjne Adriainvest wyniosły 1 405 161 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -128 249 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 023 zł w 2024 roku
• 60 000 zł w 2023 roku
• 118 504 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adriainvest wyniosła 11 454 029 zł.

a

ktywa trwałe to 6 677 499 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 776 530 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 454 029 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 159 096 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 294 934 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -205 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 454 029 zł w 2024 roku.
• 12 994 572 zł w 2023 roku.
• 13 119 206 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12889915.7

12795745.88

13628149.82

14870587.14

15796714.33

13119205.85

12994571.9

11454029.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.09

0.11

0.05

0.02

0.06

0.1

0.04

0.06

0.2

0.32

0.15

-0.02

-0.09

0.09

-0.13

0

0.01

0.15

0.01

0.04

0.26

0.06

0.01

0.04

0.25

0.05

0.02

0.06

0.39

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adriainvest wyniosły 7 294 934 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 454 029 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -369 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 294 934 zł w 2024 roku
• 8 925 740 zł w 2023 roku
• 8 953 807 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12889915.7

9878703.8

0.77

12795745.88

9576320

0.75

13628149.82

9580058.46

0.7

14870587.14

11142963.51

0.75

15796714.33

12048929.63

0.76

13119205.85

8953806.53

0.68

12994571.9

8925739.64

0.69

11454029.18

7294933.57

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adriainvest wykazała przychody na poziomie 2 317 446 zł.

Organizacja zarobiła 276 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 887 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 251 637 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2111 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 887 zł w 2024 roku
• 15 960 zł w 2023 roku
• 15 792 zł w 2022 roku

Wartość

10107

37298

257737

1644

1994

15792

15960

24887

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Adriainvest wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85486

0.84603

0.84996

0.61135

0.61902

0.69759

0.6637

0.62447

0.78136

0.84894

0.84539

0.85369

0.60636

0.60308

0.66928

0.6595

0.57607

0.85541

0.91846

0.83687

0.85265

0.5878

0.78518

0.9

0.74824

0.6867

0.95278

0.20822

0.78739

0.86108

0.56479

0.51538

0.79912

0.48402

0.22819

0.82349

0.67534

0.8072

0.86799

0.57445

0.50184

0.73244

0.42435

0.46131

0.76471

0.7003

0.68132

0.83323

0.57647

0.4988

0.80109

0.51674

0.4525

0.79314

0.71862

0.68891

0.82048

0.59946

0.54294

0.81578

0.53702

0.47609

0.76275

0.74532

0.58572

0.78359

0.58667

0.72323

0.91102

0.58604

0.50975

0.75722

Powiązania

P MONIKA - reprezentacja, wspólnik

P JAKUB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2006

P Monika

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

28.02.2006

13.06.2013

P Jakub

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

13.06.2013

P Jakub

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

28.02.2006

P Monika

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

28.02.2006

27.06.2024

P Jakub

Styczeń 1976

Osoba

Udziałowcy

Paradziński Jakub posiada 1976 udziałów, które stanowią 95.6% firmy.

Paradzińska Monika posiada 90 udziałów, które stanowią 4.4% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2013 jest Paradziński Jakub kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2006 do 13.06.2013 był Paradziński Jakub kontrolując 10% udziałów.

Podobne organizacje do ADRIAINVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMIEŃ SP. Z O.O.	0000425360
2	ECLIPSE ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000305419
3	MARIACKI SP. Z O.O.	0000411100
4	PIRAMIDA SP. Z O.O.	0000196262
5	HOTEL NEO SP. Z O.O.	0000195799
6	TOREX SP. Z O.O.	0000083119
7	HOTEL KRAKÓW EAST SP. Z O.O.	0000851042
8	ZIELEŃ MIEJSKA SP. Z O.O.	0000182578
9	INWEST - HOTEL SP. Z O.O.	0000260146
10	VICTORIA - CECHINI SP. Z O.O.	0000262144
11	PIAST SP. Z O.O.	0000070431
12	STRZELNICA SP. Z O.O.	0000752220
13	LEŚNA OAZA ALTO SP. Z O.O. SP. K.	0000728344
14	"COFFEE SP. Z O.O." SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000389863
15	TRITON PROPERTY SP. Z O.O.	0000307366
16	GALLOPS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000267204
17	POL-ALPEX SP. Z O.O.	0000681748
18	MEDICAL APARTMENTS SP. Z O.O.	0000648944
19	SADKOWO SP. Z O.O.	0000211517
20	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "MONOLIT-MX"	0000115164
21	FUNDACJA NA RZECZ MIĘDZYNARODOWEGO DOMU SPOTKAŃ MŁODZIEŻY	0000006587
22	WIP SP. Z O.O.	0000362361
23	AKTIV SP. Z O.O.	0000221816
24	EDA 11 SP. Z O.O.	0001056851
25	CENTRUM KORTOWO SP. Z O.O.	0000049609
26	HOTEL KAMENA SP. Z O.O.	0000472837
27	BALTIC SPA HOTEL SP. Z O.O.	0000575597
28	ECO RESORT SP. Z O.O.	0000117259
29	PAŁAC NA OPIESZYNIE SP. Z O.O.	0000900796
30	SYLWIA SP. Z O.O.	0000211252

ADRIAINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000251892 NIP 9512174848 REGON 140472259

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADRIAINVEST

ADRIAINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000251892 NIP
9512174848 REGON
140472259