Organizacja Futura osiągnęła 114 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 114 707 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 296 139 zł.
Strata netto wyniosła 1 181 432 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
859 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 114 707 zł w 2023 roku. • 2 085 197 zł w 2022 roku. • 1 834 581 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
944 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 181 432 zł w 2023 roku. • -70 997 zł w 2022 roku. • 706 988 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Futura wynosi 62 713 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 900 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 62 713 zł w
2023 roku. • 1 260 416 zł w
2022 roku. • 3 862 738 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Futura wynosi -1,14 mln zł.
EBITDA Futura wynosi -1,14 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
950 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 138 900 zł w
2023 roku. • -48 946 zł w
2022 roku. • 761 878 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
950 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 137 924 zł w
2023 roku. • -47 971 zł w
2022 roku. • 763 203 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Futura wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku. • 4 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Futura.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 lipca 2024 (MSiG nr 145/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 852786. „FUTURA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000249711. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2006.
[RDF/641535/24/373]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 852785. „FUTURA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000249711. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2006.
[RDF/641535/24/972]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 808869. „FUTURA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000249711. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2006.
[RDF/526223/23/604]
MSiG 153/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 808868. „FUTURA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000249711. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2006.
[RDF/526223/23/203]
MSiG 153/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 971744. „FUTURA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000249711. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2006.
[RDF/436946/22/232]
MSiG 205/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 971743. „FUTURA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000249711. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2006.
[RDF/436946/22/831]
MSiG 205/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 539739. „FUTURA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000249711. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2006.
[RDF/310580/21/145]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 539738. „FUTURA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000249711. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2006.
[RDF/310580/21/744]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 488969. „FUTURA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000249711. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.02.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/14816/20/828]
Rzuć okiemMSiG 168/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KUŹNICKI
2. ALBERT PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA wpisać: 2 1. MANIA 2. BŁAŻEJ
K 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 455259. „FUTURA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000249711. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2006.
[RDF/216936/20/184]
MSiG 165/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 455258. „FUTURA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000249711. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2006.
[RDF/216936/20/783]
MSiG 165/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 859401. „FUTURA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000249711. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2006.
[RDF/161965/19/812]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 599031. „FUTURA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000249711. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2006.
[RDF/138487/19/942]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 39657. „FUTURA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000249711. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAZ JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.02.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/43184/17/536]
MSiG 30/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2017 okres OD
01.01.2013 DO 31.12.2013 1 1. data złożenia 21.12.20
okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 21.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 1. data złożenia 21.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 3. OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2013 DO 31.12.2013 1 4. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 17066. „FUTURA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000249711. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.02.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/42530/16/657]
Rzuć okiemMSiG 14/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. CZERWIŃSKI 2. JANUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
55.000,00 ZŁ. wpisać: 5. 900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90 000,00 ZŁ wykreślić: 2 1. KUŹNICKI 2. ALBERT PIOTR 3. [ukryto] 5. 350
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ
6. NIE
Poz. 43481. „FUTURA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000249711. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.02.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/38234/15/374]
MSiG 40/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wykreślić: 1 1. data złożenia 24.11.2015 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Futura nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Futura wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,765% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2023 roku. • 2,30% w 2022 roku. • 1,12% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Futura charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Futura wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 49 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5 tys. zł w 2023 roku. • 83 tys. zł w 2022 roku. • 141 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
133 067 zł.
Koszty operacyjne Futura wyniosły
1 253 607 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 133 067 zł w 2023 roku • 117 159 zł w 2022 roku • 113 018 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,6% w 2023 roku •
5,5% w 2022 roku •
10,5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Futura wyniosła 2 635 772 zł.
Aktywa trwałe to 3902 zł.
Aktywa obrotowe to 2 631 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 635 772 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -1 411 428 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 047 200 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 445 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 626 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 635 772 zł sumy bilansowej i -1 411 428 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 234 258 zł sumy bilansowej i -229 996 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 606 881 zł sumy bilansowej i -158 999 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
36 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
264,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
517,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
534,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Futura wyniosły 4 047 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 635 772 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 153,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 640 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 047 200 zł w 2023 roku • 3 464 254 zł w 2022 roku • 2 765 881 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 154% w 2023 roku • 107% w 2022 roku • 106% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Futura ma 4 047 200 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 770 233 zł (44%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 1 400 000 zł (35%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 548 945 zł (14%); 2 mniejsze pozycje razem 148 024 zł (4%).
Pozostali, 179 998 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 548 621 zł (14%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
44%
14%
35%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,8 mln zł
44%
Państwo
podatki, cła i ZUS
63 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
85 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
549 tys. zł
14%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
1,4 mln zł
35%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
180 tys. zł
4%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 44% (w 2017: 12%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 50% (2017) do 14% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Futura wynosi 0,75 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,72 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,38 miesiąca.
Aktywa obrotowe (2 631 870 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 498 579 zł) o 866 709 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,6 mln zł
3,5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 39 tys. zł należności i inne: 2,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 106 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,75 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,75
płynność bieżąca
0,72
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,75 w 2023 roku • 1,11 w 2022 roku • 1,17 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Futura wobec banków i pożyczkodawców: 548 945 zł, gotówka: 39 299 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 509 646 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 14 125 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 047 200 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 510 tys. zł
0 zł549 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców549 tys. zł
gotówka39 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 14 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
W roku 2017 organizacja miała też 440 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 510 tys. zł • 2022: 294 tys. zł • 2021: 17 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna • 2021: 66,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Futura wynosi 3291 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 515 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 516 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2776 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 452 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 769 970 zł, z czego 769 970 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2776 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
3291 dni≫
rotacja należności (DSO): 3291 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
515 dni
bez amortyzacji516 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 515 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 3228 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów452 dni
zapasy leżą w magazynie 452 dni
452 dni
Należności handlowe770 tys. zł
klienci są winni firmie 770 tys. zł
do 12 miesięcy770 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3291 dni w 2023 roku • 234 dni w 2022 roku • 276 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 3291 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Futura wynoszą 1 189 073 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 873 399 zł, czyli 73% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 111 001 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 69 513 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,2 mln zł
Usługi obce873 tys. zł · 73%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)111 tys. zł · 9%
Zużycie materiałów i energii70 tys. zł · 6%
Podatki i opłaty61 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe52 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia22 tys. zł · 2%
Amortyzacja976 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,2 mln zł w 2023 roku • 2,1 mln zł w 2022 roku • 1,1 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Futura wykazała przychody na poziomie 114 707 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 37 350 zł w 2021 roku
Organizacja Futura wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:85 387,70
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów85 387,70
B. Koszty działalności operacyjnej1 189 072,52
I. Amortyzacja975,61
II. Zużycie materiałów i energii69 512,85
III. Usługi obce873 398,53
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)60 560,13
V. Wynagrodzenia111 001,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)22 065,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe51 558,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 103 684,82
D. Pozostałe przychody operacyjne29 319,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje29 318,86
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,44
E. Pozostałe koszty operacyjne64 534,35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne64 534,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 138 899,87
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe42 531,70
I. Odsetki, w tym: (+1)14 124,64
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne28 407,06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 181 431,57
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 181 431,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Futura składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-41
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−8 dni07-07-2023
2021
−9 dni06-10-2022
2020
−3 mies. 12 dni05-07-2021
2019
−3 mies. 15 dni02-07-2020
2018
−13 dni02-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
