Organizacja Formac Polonia osiągnęła 221 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 220 817 zł. Pozostałe przychody to 806 zł.
Całkowite koszty wyniosły 138 018 zł.
Zysk netto wyniósł 82 799 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 221 623 zł w 2024 roku.
• 195 603 zł w 2023 roku.
• 191 397 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 799 zł w 2024 roku.
• 33 073 zł w 2023 roku.
• 100 761 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Formac Polonia wynosi 949 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
332 434 zł a 2 508 983 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 949 378 zł w 2024 roku.
• 833 608 zł w 2023 roku.
• 1 076 748 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Formac Polonia wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Formac Polonia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3956
zł.
Koszty operacyjne Formac Polonia wyniosły 120 005
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 585 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3956 zł w 2024 roku
• 7727 zł w 2023 roku
• 17 492 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Formac Polonia wyniosła 629 592 zł.
a
ktywa obrotowe to 629 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 629 592 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 627 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 629 592 zł w 2024 roku.
• 761 967 zł w 2023 roku.
• 762 800 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Formac Polonia wyniosły 2347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 629 592 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2347 zł w 2024 roku
• 750 zł w 2023 roku
• 34 657 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Formac Polonia wykazała przychody na poziomie 221 623 zł.
Organizacja zarobiła 89 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7189 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 799 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1027 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7189 zł w 2024 roku
• 7516 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Formac Polonia wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Martinez Barrionuevo Alfredo Miguel
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2010 jest
Martinez Barrionuevo Alfredo Miguel
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.06.2010 do 29.11.2010
był Martinez Barrionuevo Alfredo Miguel
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 29.04.2009 do 07.06.2010 najwięcej udziałów posiadał Martinez Barrionuevo Alfredo Miguel. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.