WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO ALBO SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO USTANOWIONY PROKURENT Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO ZACIĄGNIĘCIA PRZEZ SPÓŁKĘ ŁĄCZNEGO, JEDNORAZOWEGO ZOBOWIĄZANIA PRZEWYŻSZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH POLSKICH KWOTY 25.000;EUR (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY EURO) WEDŁUG KURSU ŚREDNIEGGO WALUT OBCYCH OGŁASZANEGO PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI I OBOWIĄZUJĄCEGO W DNIU OSTATNIM ROBOCZYM POPRZEDZAJĄCYM DZIEŃ ZACIĄGNĘCIA ZOBOWIĄZANIA, UPOWAŻNIONY JEST: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU, LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ, W KTÓRYCH NIE ZOSTANIE OKREŚLONA JEDNOZNACZNIE WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI,ZA WARTOŚĆ TAKĄ PRZYJMOWANA BĘDZIE KWOTA ODPOWIADAJĄCA ŁĄCZNEMU ZOBOWIĄZANIU PIENIĘŻNEMU SPÓŁKI NALEŻNEMU ZA OKRES DWUNASTU KOLEJNYCH MIESIĘCY TRWANIA UMOWY, A W PRZYPADKU UMÓW WYKONYWANYCH PRZEZ OKRES KRÓTSZY PRZYJMOWANA BĘDZIE WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO SPÓŁKI ZA CAŁY OKRES TRWANIA TEJ UMOWY.
Terminal przeładunkowy w Hrubieszowie dla transferu towarów.|Obsługa przeładunków z wagonów szerokotorowych i normalnotorowych na auta.|Specjalizacja w drewnie, stali, zbożach i artykułach spożywczych.|Wyposażenie terminalu w nowoczesny sprzęt do rozładunku i przeładunku.|Posiadanie zezwolenia na prowadzenie składu celnego.
Agro-Upol Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hrubieszowie, które operuje terminalem przeładunkowym, usytuowanym w strategicznej lokalizacji w pobliżu polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Izowie. Terminal dysponuje bocznicą kolejową, która obsługuje zarówno tory normalnotorowe, jak i szerokotorowe, co czyni go istotnym punktem w transporcie towarów. Agro-Upol specjalizuje się w przeładunku różnorodnych materiałów, w tym drewna, stolarstwa, stali, zbóż, pasz, węgla, kruszyw, olejów, melasy, makulatury oraz papieru. Posiada nowoczesny sprzęt do przeładunku, w tym wózki widłowe, ładowarki i dźwigi, a dodatkowo wyposażony jest w elektroniczną wagę samochodową o nośności 60 ton. Firma uzyskała pozwolenie na prowadzenie składu celnego, co umożliwia jej obsługę artykułów przemysłowych, spożywczych oraz produktów rolno-spożywczych w miejscowych magazynach przystosowanych do przechowywania różnorodnych towarów. Działa w oparciu o wymagane normy celne, a jej bliskie sąsiedztwo z posterunkiem celnym gwarantuje efektywność obsługi i bezpieczeństwo prowadzonych operacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agro-Upol osiągnęła 2 933 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 932 556 zł. Pozostałe przychody to 1275 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 559 387 zł.
Zysk netto wyniósł 373 169 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 305 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 933 831 zł w 2024 roku. • 9 976 625 zł w 2023 roku. • 8 513 089 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 373 169 zł w 2024 roku. • 8858 zł w 2023 roku. • 70 825 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-Upol wynosi 3 899 052 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
450 488 zł a 7 334 577 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 444 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 899 052 zł w 2024 roku. • 7 106 263 zł w 2023 roku. • 6 369 197 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-Upol wynosi 439 tys. zł.
EBITDA Agro-Upol wynosi 456 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 438 556 zł w
2024 roku. • 18 037 zł w
2023 roku. • 66 355 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
63 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 456 429 zł w
2024 roku. • 36 264 zł w
2023 roku. • 84 978 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro-Upol wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Upol wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agro-Upol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro-Upol wynosi 90 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 120 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 120 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 90 tys. zł w 2024 roku. • 661 tys. zł w 2023 roku. • 137 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 66 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 120 tys. zł w 2024 roku. • 3,15 mln zł w 2023 roku. • 340 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
667 617
zł.
Koszty operacyjne Agro-Upol wyniosły
2 495 500
zł.
Wynagrodzenia stanowią
27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 700 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 667 617 zł w 2024 roku • 660 556 zł w 2023 roku • 655 978 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-Upol wyniosła 503 839 zł.
a
ktywa trwałe to 242 618 zł.
a
ktywa obrotowe to 261 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 644 728 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 600 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 077 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 644 728 zł w 2024 roku. • 743 847 zł w 2023 roku. • 971 827 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-Upol wyniosły 44 077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 644 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 44 077 zł w 2024 roku • 184 184 zł w 2023 roku • 424 490 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2024 roku • 25% w 2023 roku • 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-Upol wykazała przychody na poziomie 2 933 831 zł.
Organizacja zarobiła 437 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 377 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 373 169 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8936 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 64 377 zł w 2024 roku • 4559 zł w 2023 roku • 7005 zł w 2022 roku